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霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派
最新資產淨值價格
美元
 
20.50
(更新 :2024/06/13)
1個月回報
 
+0.64%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
5.89千萬
主題 一般
地域分佈 環球
 
基金投資目標及策略
基金的投資目標旨在透過產生流動收益及資本增值以尋求最高總回報。
 
 
主要風險
投資風險:基金投資組合的價值可能因下文任何主要風險因素而下跌,故閣下在基金的投資可能蒙受損失。基金為一項投資基金,不屬銀行存款性質,故不保證返還本金。與次投資級別及/或未獲評級的債務證券相關的風險:基金可投資於獲評為次投資級別的債務證券及/或未獲評級的債務證券,與較高評級的債務證券相比,該等證券一般因發行人未能履行本金及利息責任而須承受較大的信貸風險或本金及利息損失風險。次投資級別債務證券及未獲評級的債務證券因特定的企業發展、利率敏感度、對金融市場的普遍負面看法及較低的次級市場流動性等因素而可能須承受較大的價格波動。相比較高評級工具的次級市場,該等工具的次級市場亦須承受較低的流動性,並且更為波動。信貸風險:基金須承受基金可能投資的債務證券發行人之信貸/違責風險。利率風險:投資於基金須承受利率風險。一般而言,當利率下降,債務證券的價格則上升,而當利率上升,其價格則下降。波動性及流動性風險:基金投資的債務工具未必在活躍的第二市場上買賣。相比較成熟市場,若干市場的債務工具可能受限於較高的波動性及較低的流動性。於該等市場買賣的證券價格可能受到波動。該等證券的買賣差價可能重大,基金可能招致重大交易成本。投資於特定國家或地區附帶的風險:基金的投資可能集中於特定國家或地區。在此情況下,相對於投資組合更為多元化的基金,基金的價值可能較為波動。基金的價值可能較易受到影響特定國家或地區市場之不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。鑑於對歐元區內若干國家的主權債務風險的持續關注,基金於該地區的投資可能受到較高波動性、流動性、貨幣及違責風險所影響。任何不利事件(例如某主權的信貸評級下降或歐盟成員撤出歐元區)均可能對基金的價值構成負面影響。評級下調風險:債務工具或其發行人可能隨後被下調信貸評級。在評級下降的情況下,基金的價值可能會受到不利影響。投資經理未必能夠出售該等被降級的債務工具。主權債務風險:基金投資於由政府發行或擔保的證券或會承受政治、社會及經濟風險。在不利的情況下,主權發行人未必能夠或願意償還已到期的本金及/或利息,或可能要求基金參與該等債務的重組。倘主權債務發行人違約,基金可能承受重大損失。估值風險:基金的投資之估值可能涉及不確定性及判斷性的決定。如該估值並不正確,則可能影響基金的資產淨值計算。信貸評級風險:評級機構給予的信貸評級亦受到限制,且證券及/或發行人的信貸能力並非時刻獲得保證。ESG融合及推動ESG特性的風險:投資經理將ESG資料融合至投資程序。除ESG融合外,基金亦在其投資政策內推動ESG因素或特性。運用ESG資料可能影響基金的投資表現,因此,其表現可能有別於類似集體投資計劃的表現。投資經理可利用提供ESG資料的第三方來源。投資經理在評估投資時會依賴有關資料及數據,而有關資料及數據可能不完整、不準確或不可取得。概不保證該等ESG資料或其實行方式為公平、正確、準確、合理或完整。投資者及社會氣氛對ESG概念和主題的看法日後可能改變,因而可能影響ESG為本投資的需求及其(以至基金)表現。與金融衍生工具及流動性相關的風險:基金可能會投資於金融衍生工具,以作投資用途或有效管理投資組合。與金融衍生工具相關的風險包括對手方/信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素/組成部分可導致損失遠大於基金投資於金融衍生工具的金額。投資於金融衍生工具可導致基金蒙受重大損失的高風險。此外,概不保證基金為對沖運用金融衍生工具將會完全有效,在不利情況下,如運用金融衍生工具無效,基金可能會蒙受重大損失。若干金融衍生工具可能不設交投活躍的市場,故購買及銷售持股可能較為需時。基金亦可能須面對難以按金融衍生工具的公平市場價格出售的問題。對手方風險:對手方風險為組織未能就債券或其他交易或買賣支付款項的風險。在對手方未能及時履行責任及基金被延遲或阻止行使其於組合投資的權利的前提下,基金持倉的價值可能會下跌、失去收入及╱或產生與維護其權利有關的成本。貨幣風險:基金的相關投資可能以基金的基本貨幣以外的貨幣計值。此外,基金的單位類別可指定以基金的基本貨幣以外的貨幣結算。基金的資產淨值可能因該等貨幣與基本貨幣之間的匯率波動及匯率管制的變動而受到不利影響。與抵押及/或證券化產品(例如備兌債券、資產抵押證券、商業按揭抵押證券及住宅按揭抵押證券)相關的風險:基金可將其資產淨值的最多25%投資於抵押及/或證券化產品,例如備兌債券、資產抵押證券、商業按揭抵押證券及住宅按揭抵押證券,該等工具可能非常缺乏流動性及容易出現大幅價格波動。與其他債務證券相比,該等工具可能承受較大的信貸、流動性及利率風險。有關投資往往涉及延長還款及提早還款風險,以及相關資產未能履行付款義務的風險,因而可能對證券回報產生不利影響。從資本扣除的費用/與分派有關的風險:基金普遍會(根據愛爾蘭會計指引)自收入中支付其管理費及其他費用及開支。然而,如沒有充足收入,基金經理可從資本中,或從已扣除變現及未變現資本虧損後的變現及未變現資本收益中支付其部分或全部管理費及其他費用及開支。如管理費及其他費用及開支乃自資本而非所產生的收入中扣除,則增長可能會受到限制,並可能會侵蝕資本。基金自收入淨額、變現及未變現資本收益(扣除變現及未變現虧損)、資本及/或總投資收入支付股息,並自資本中收取部份或所有費用及開支(這將導致基金用於支付股息的可分派收入增加,因此基金可實際上從資本中支付股息)。根據香港監管披露規定,自未變現資本收益中支付分派相當於從資本中作出分派。自資本及/或自未變現資本收益(即實際上從資本中支付股息)及/或實際上從基金的資本中分派款項相當於從投資者的原有投資或自該原有投資應佔的任何資本收益中退還或提取部分款項,並可能令基金的每單位資產淨值即時減少。對沖類別的分派金額及資產淨值可能因對沖類別的參考貨幣與基金的基本貨幣之間的利率差異而受到不利影響,導致從資本中支付的分派金額增加,因此較其他非對沖類別出現較大的資本侵蝕。投資於具有吸收虧損特點的工具附帶的風險:與傳統債務工具相比,具吸收虧損特點的債務工具須承受較大風險,因為該等工具一般須承受在發生若干觸發事件(例如發行人瀕臨或陷入不可持續經營狀況或發行人的資本比率下降至特定水平)時被減值或轉換為普通股的風險,而有關觸發事件很可能不在發行人的控制範圍內。該等觸發事件複雜且難以預測,並可能導致有關工具的價值顯著或全面下跌。當啟動觸發事件時,整體資產類別的價格可能會受影響及波動。具吸收虧損特點的債務工具亦可能承受流動性風險、估值風險及行業集中風險。基金可投資於高度複雜及高風險的或有可轉換債券(例如額外一級資本證券)。在發生觸發事件時,或有可轉換債券可能轉換為發行人的股份(可能以折讓價轉換),或可能須永久性減值為零。或有可轉換債券的息票由發行人酌情支付,並可由發行人於任何時候,基於任何原因取消並持續任何期間。基金可投資於高級非優先債務(例如三級資本證券)。儘管此等工具的等級一般高於次級債務,其可能在發生觸發事件時減值,而且不再屬於發行人的債權人排名等級制度。這可能導致損失全數已投資本金。人民幣類別相關風險:人民幣現時不可自由兌換,並須受外匯管制及限制所規限。並非以人民幣為基礎的投資者須承受外匯風險,概不保證人民幣兌投資者的基本貨幣(例如美元)不會貶值。人民幣的任何貶值均可能對投資者於基金的投資價值構成不利影響。儘管離岸人民幣(CNH)及在岸人民幣(CNY)為相同貨幣,但按不同匯率交易。CNH與CNY之間的任何差異均可能對投資者構成不利影響。投資於人民幣計值單位類別而並非以人民幣為基礎的投資者可能需要將美元或其他貨幣兌換為人民幣,以投資於人民幣計值單位類別,其後亦可能需要將人民幣贖回所得款項及/或股息付款(如有)兌換為美元或該等其他貨幣。投資者將招致兌換成本,視乎人民幣與美元或該等其他貨幣的匯率走勢而定,閣下可能蒙受虧損。在特殊情況下,相關投資以人民幣向基金支付的變現所得款項及/或股息付款或會因外匯管制及適用於人民幣的限制而受到延誤。
 
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