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安聯小龍基金 -AT類 (美元) 累積股份
最新資產淨值價格
美元
 
114.49
(更新 : 2025/01/17)
1個月回報
 
-1.68%
基金公司 安聯環球投資亞太有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.32億
主題 中小企
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
112.61 - 117.25
-2.35%
+0.42%
1個月
112.61 - 119.34
-1.68%
+0.40%
3個月
112.61 - 120.94
-3.86%
-4.33%
1年
103.06 - 123.35
+8.69%
+10.77%
3年
93.75 - 137.29
-16.61%
-2.60%
自發行以來
41.83 - 153.68
+98.32%
+391.00%
波幅
3年年度化波幅
12.32%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.52%
-25.93%
+4.60%
+30.19%
+9.41%
基金內容
按 巿場
 印度 (27.60%)
 台灣 (24.80%)
 中國 (24.60%)
 韓國 (8.00%)
 越南 (5.10%)
 香港 (2.30%)
 泰國 (2.30%)
 其他 (2.20%)
 菲律賓 (1.60%)
 新加坡 (1.50%)
 流動資金 (0.10%)
按 行業
 資訊科技 (28.80%)
 非主要消費 (19.50%)
 房地產 (12.60%)
 健康護理 (10.00%)
 工業 (9.40%)
 基本消費 (8.40%)
 金融 (4.20%)
 傳訊服務 (3.20%)
 其他 (2.20%)
 材料 (1.60%)
 流動資金 (0.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
KE HOLDINGS INC-ADR(中國)
房地產
4.10%
RAINBOW CHILDREN'S MEDICARE(印度)
健康護理
3.40%
WINWAY TECHNOLOGY CO LTD(台灣)
資訊科技
3.40%
POP MART INTERNATIONAL GROUP(中國)
非主要消費
3.30%
PG ELECTROPLAST LTD(印度)
資訊科技
3.20%
POLY PROPERTY SERVICES CO-H(中國)
房地產
3.10%
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD(中國)
資訊科技
3.00%
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL(台灣)
資訊科技
2.90%
MAKEMYTRIP LTD(印度)
非主要消費
2.90%
MAKEMYTRIP LTD(印度)
非主要消費
2.90%
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+10.78%
+0.38%
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+10.22%
+2.92%
富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 8.60
+9.14%
-0.58%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 16.34
+8.79%
-0.49%
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-5.96%
-8.87%
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-5.92%
-11.11%
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-5.88%
-8.15%
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-5.69%
-6.88%
摩根印度小型企業基金 (美元) 37.54
-5.63%
-9.87%
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