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安聯小龍基金 (美元) AT
最新資產淨值價格
美元
 
103.38
(更新 : 2023/05/26)
1個月回報
 
-2.00%
基金公司 安聯環球投資亞太有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.37億
主題 中小企
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
102.80 - 103.83
-0.18%
-1.46%
1個月
102.80 - 106.29
-2.00%
-0.77%
3個月
102.80 - 108.93
-2.80%
+0.21%
1年
93.75 - 120.26
-11.57%
-1.92%
3年
93.75 - 153.68
+4.48%
+22.27%
自發行以來
41.83 - 153.68
+79.08%
+339.14%
波幅
3年年度化波幅
14.62%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-25.93%
+4.59%
+30.20%
+9.41%
-26.28%
基金內容
按 巿場
 中國 (28.30%)
 台灣 (16.90%)
 印度 (11.80%)
 新加坡 (9.00%)
 香港 (7.60%)
 印尼 (7.50%)
 韓國 (5.70%)
 泰國 (5.10%)
 流動資金 (3.10%)
 越南 (3.10%)
 美國 (1.00%)
 其他 (0.90%)
按 分類
 工業 (17.90%)
 非主要消費 (16.90%)
 金融 (13.50%)
 資訊科技 (13.30%)
 房地產 (11.60%)
 健康護理 (7.30%)
 材料 (5.90%)
 基本消費 (5.10%)
 能源 (4.10%)
 流動資金 (3.10%)
 傳訊服務 (0.80%)
 其他 (0.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI(新加坡)
房地產
3.30%
POLYCAB INDIA LTD(印度)
工業
2.80%
CHAILEASE HOLDING CO LTD(台灣)
金融
2.80%
SINGAPORE TECH ENGINEERING(新加坡)
工業
2.50%
CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI(泰國)
房地產
2.50%
CHINA STATE CONSTRUCTION INT(中國)
工業
2.40%
YANTAI JEREH OILFIELD-A(中國)
能源
2.30%
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC(中國)
工業
2.10%
V.I.P. INDUSTRIES LTD(印度)
非主要消費
2.10%
MORIMATSU INTERNATIONAL HOLD(中國)
工業
2.00%
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+9.03%
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