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貝萊德美元高收益債券基金 (南非蘭德) A8對沖股份
最新資產淨值價格
美元
 
79.28
(更新 : 2024/06/21)
1個月回報
 
+0.11%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
18.82億
主題 高息
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
78.78 - 79.28
+0.61%
+0.21%
1個月
78.23 - 79.28
+0.11%
+0.34%
3個月
77.81 - 79.66
-0.35%
+0.09%
1年
73.65 - 79.66
+4.52%
+3.90%
3年
72.88 - 91.74
-12.60%
-9.44%
自發行以來
69.42 - 102.48
N/A
+81.09%
波幅
3年年度化波幅
5.77%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.52%
-9.13%
+9.10%
+8.84%
+19.17%
基金內容
按 行業
 工業 (75.07%)
 金融機構 (14.15%)
 資產抵押擔保證券 (7.07%)
 交易所買賣基金 (1.43%)
 公用事業 (0.80%)
 現金及衍生產品 (0.78%)
 股票 (0.63%)
 代理 (0.06%)
 地方政府 (0.01%)
按 信用評級
 B (42.69%)
 BB (29.85%)
 CCC (12.81%)
 BBB (6.71%)
 A (3.52%)
 未評級 (3.30%)
 現金及衍生產品 (0.78%)
 CC (0.32%)
 C (0.01%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
1.43%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032
1.19%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/2029
1.16%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 04/15/2027
1.05%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030
1.01%
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031
0.85%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027
0.83%
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030
0.78%
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.5 02/01/2029
0.75%
CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 144A 10.375 05/01/2028
0.69%
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