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貝萊德美元高收益債券基金 (南非蘭德) A8對沖股份
最新資產淨值價格
美元
 
75.47
(更新 : 2023/06/01)
1個月回報
 
-1.27%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
20.31億
主題 高息
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
75.10 - 75.47
+0.49%
+0.75%
1個月
75.10 - 76.44
-1.27%
-0.33%
3個月
74.77 - 76.87
+0.20%
+0.66%
1年
72.88 - 81.05
-6.88%
-3.90%
3年
72.88 - 91.74
-11.00%
-8.37%
自發行以來
69.42 - 102.48
N/A
+72.87%
波幅
3年年度化波幅
7.66%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-9.13%
+9.10%
+8.84%
+19.17%
+1.17%
基金內容
按 分類
 工業 (83.23%)
 金融機構 (9.14%)
 資產抵押擔保證券 (3.14%)
 現金及衍生產品 (2.92%)
 公用事業 (0.61%)
 股票 (0.60%)
 代理 (0.35%)
按 信貸評級
 B (40.83%)
 BB (28.20%)
 CCC (13.78%)
 BBB (11.46%)
 現金及衍生產品 (2.92%)
 A (1.52%)
 未評級 (1.19%)
 CC (0.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 08/15/2026
0.88%
CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/2027
0.84%
PICARD MIDCO INC 144A 6.5 03/31/2029
0.81%
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/ 2026
0.69%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/ 2027
0.68%
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/2027
0.64%
ENTEGRIS ESCROW CORP 144A 4.75 04/15/ 2029
0.57%
CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 144A 10.375 05/01/2028
0.56%
AMERICAN AIRLINES INC 144A 11.75 07/15/ 2025
0.54%
ELEMENT SOLUTIONS INC 144A 3.875 09/01/ 2028
0.54%
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-5.70%
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-2.54%
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-1.83%
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