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霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
30.61
(更新 : 2021/10/26)
1個月回報
 
-4.34%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.25億
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
29.89 - 31.15
-1.73%
+0.37%
1個月
29.89 - 32.00
-4.34%
+2.20%
3個月
29.89 - 35.31
-11.61%
+4.42%
1年
24.28 - 36.81
+17.87%
+27.90%
3年
18.69 - 38.33
-5.64%
+49.03%
自發行以來
0.00 - 65.00
N/A
+418.71%
波幅
3年年度化波幅
27.93%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
-11.35%
+17.90%
-5.70%
+16.80%
+21.00%
基金內容
按 巿場
 巴西 (62.20%)
 墨西哥 (25.10%)
 智利 (5.50%)
 哥倫比亞 (2.60%)
 現金 (2.50%)
 加拿大 (1.10%)
 百慕達 (0.50%)
 秘魯 (0.50%)
按 分類
 金融 (24.20%)
 物料 (19.50%)
 必需消費品 (16.00%)
 工業 (8.30%)
 能源 (7.80%)
 非必需消費品 (6.40%)
 通訊服務 (5.40%)
 房地產 (3.90%)
 電訊服務 (2.60%)
 現金 (2.50%)
 公用事業 (1.90%)
 醫療保健 (1.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Vale
7.66%
Petroleo Brasileiro
5.74%
Banco Bradesco
5.54%
Itau Unibanco
5.22%
Wal-Mart de Mexico
4.67%
Fomento Economico Mexicano
4.55%
B3
3.80%
America Movil
3.57%
Natura & Co
3.03%
Suzano
2.74%
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最新資產淨值價格
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+15.09%
+1.41%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位 13.69
+13.56%
+25.98%
摩根印尼 (美元) 28.47
+12.26%
+17.45%
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 40.08
+11.74%
+2.56%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 17.53
+11.66%
+25.66%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 55.02
-6.78%
-14.88%
摩根日本 (美元) 30.60
-6.45%
+3.73%
貝萊德日本靈活股票基金 (英鎊) A4 13.09
-6.03%
+0.15%
安本環球 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,076.11
-5.81%
-15.54%
貝萊德日本靈活股票基金 (美元) C2 14.90
-5.52%
-0.27%
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