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霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
32.29
(更新 : 2022/11/24)
1個月回報
 
-0.34%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.04億
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
31.37 - 32.29
+2.22%
+0.90%
1個月
31.17 - 35.14
-0.34%
+9.69%
3個月
29.50 - 35.14
-0.92%
-2.75%
1年
27.15 - 38.83
+9.90%
-17.90%
3年
18.69 - 38.83
-5.97%
+5.73%
自發行以來
0.00 - 65.00
N/A
+317.39%
波幅
3年年度化波幅
29.00%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
美元
-7.79%
-11.35%
+17.90%
-5.65%
+16.79%
基金內容
按 巿場
 巴西 (63.40%)
 墨西哥 (25.80%)
 智利 (5.80%)
 哥倫比亞 (2.00%)
 加拿大 (1.10%)
 現金 (1.10%)
 秘魯 (0.80%)
按 分類
 金融 (26.00%)
 物料 (19.00%)
 必需消費品 (13.40%)
 能源 (10.30%)
 工業 (8.50%)
 通訊服務 (7.20%)
 公用事業 (5.10%)
 房地產 (3.80%)
 非必需消費品 (3.40%)
 醫療保健 (2.30%)
 現金 (1.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Vale
6.77%
Petroleo Brasileiro
6.60%
America Movil
6.35%
Banco Bradesco
6.18%
Itau Unibanco
4.74%
B3 SA - Brasil, Bolsa, Balcao
4.12%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. O
3.48%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O
3.41%
Itausa - Investimentos Itau
3.07%
Grupo Mexico S.A.B. de C.V. Class B
2.89%
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-5.80%
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+22.08%
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+21.70%
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