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貝萊德環球高收益債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
29.60
(更新 : 2024/07/18)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
18.03億
主題 高息
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
29.60 - 29.98
-0.97%
-1.12%
1個月
29.60 - 29.98
0.00%
-0.58%
3個月
28.90 - 29.98
+2.42%
+0.80%
1年
26.51 - 29.98
+9.10%
+2.53%
3年
24.50 - 29.98
+0.03%
-10.00%
自發行以來
8.84 - 29.98
N/A
+80.63%
波幅
3年年度化波幅
6.26%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.89%
-12.87%
+2.22%
+6.98%
+14.16%
基金內容
按 行業
 工業 (70.39%)
 金融機構 (15.95%)
 資產抵押擔保證券 (6.55%)
 代理 (2.87%)
 現金及衍生產品 (2.04%)
 公用事業 (1.71%)
 股票 (0.36%)
 地方政府 (0.11%)
 國家主權 (0.02%)
按 信用評級
 BB (40.42%)
 B (35.09%)
 CCC (9.19%)
 BBB (8.14%)
 A (2.74%)
 現金及衍生產品 (2.04%)
 未評級 (1.99%)
 CC (0.22%)
 D (0.17%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032
0.84%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 04/15/2027
0.65%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/2029
0.63%
CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 144A 10.375 05/01/2028
0.55%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030
0.55%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027
0.51%
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031
0.49%
CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/2027
0.46%
ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 6.5 02/15/2030
0.44%
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030
0.43%
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