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貝萊德天然資源增長入息基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
13.47
(更新 : 2022/12/08)
1個月回報
 
+3.70%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.77億
主題 天然資源
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
13.34 - 13.69
-1.25%
-1.17%
1個月
12.92 - 13.85
+3.70%
+6.37%
3個月
10.98 - 13.85
+8.72%
+0.74%
1年
10.42 - 14.29
+22.23%
-16.27%
3年
4.75 - 14.29
+63.47%
+7.89%
自發行以來
4.75 - 14.29
+34.70%
+334.97%
波幅
3年年度化波幅
23.10%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
美元
+29.34%
+2.22%
+15.50%
-18.64%
+13.15%
基金內容
按 巿場
 美國 (60.85%)
 英國 (18.60%)
 加拿大 (6.75%)
 法國 (4.97%)
 Other (3.06%)
 芬蘭 (2.09%)
 現金及/或衍生產品 (2.06%)
 挪威 (1.61%)
按 分類
 能源 (41.37%)
 礦業 (29.84%)
 農業 (26.73%)
 現金及衍生產品 (2.06%)
按 類別
 大型股 - 高於或等於100億美元 (81.35%)
 中型股 - 10至100億美元 (16.26%)
 小型股 - 少於10億美元 (1.55%)
 現金及衍生產品 (0.84%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
EXXON MOBIL CORP
7.47%
SHELL PLC
7.39%
GLENCORE PLC
6.89%
TOTALENERGIES SE
4.97%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
4.90%
NUTRIEN LTD
4.77%
BP PLC
3.59%
CHEVRON CORP
3.57%
CONOCOPHILLIPS
3.33%
FREEPORT-MCMORAN INC
3.15%
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+20.90%
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