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貝萊德天然資源增長入息基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
13.12
(更新 : 2022/05/16)
1個月回報
 
-7.21%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.01億
主題 天然資源
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
12.39 - 13.12
+3.14%
+0.75%
1個月
12.39 - 14.29
-7.21%
-8.49%
3個月
12.15 - 14.29
+4.04%
-13.32%
1年
9.77 - 14.29
+19.06%
-13.30%
3年
4.75 - 14.29
+63.80%
+13.72%
自發行以來
4.75 - 14.29
+31.20%
+339.00%
波幅
3年年度化波幅
26.06%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+2.22%
+15.50%
-18.64%
+13.15%
+32.13%
基金內容
按 巿場
 美國 (51.47%)
 英國 (19.63%)
 加拿大 (9.97%)
 法國 (6.00%)
 挪威 (4.26%)
 現金及/或衍生產品 (3.13%)
 荷蘭 (2.26%)
 愛爾蘭 (1.68%)
 瑞士 (1.03%)
 Other (0.58%)
按 分類
 能源 (41.95%)
 礦業 (28.35%)
 農業 (26.58%)
 現金及衍生產品 (3.13%)
按 類別
 大型股 - 高於或等於100億美元 (81.35%)
 中型股 - 10至100億美元 (16.26%)
 小型股 - 少於10億美元 (1.55%)
 現金及衍生產品 (0.84%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TOTALENERGIES SE
6.00%
CHEVRON CORP
5.39%
GLENCORE PLC
5.16%
ROYAL DUTCH SHELL PLC
5.11%
VALE SA
3.79%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
3.76%
ANGLO AMERICAN PLC
3.57%
BHP GROUP PLC
3.41%
BUNGE LTD
3.38%
NUTRIEN LTD
3.23%
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