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貝萊德天然資源基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
13.58
(更新 : 2024/10/22)
1個月回報
 
+3.03%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.23億
主題 天然資源
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
13.41 - 13.58
+1.27%
-0.25%
1個月
13.18 - 13.89
+3.03%
+4.01%
3個月
12.44 - 13.89
+1.95%
+4.26%
1年
11.85 - 13.89
+9.60%
+23.99%
3年
10.42 - 14.29
+19.96%
-1.94%
自發行以來
4.75 - 14.29
+35.80%
+403.55%
波幅
3年年度化波幅
17.49%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.97%
+16.77%
+29.34%
+2.22%
+15.50%
基金內容
按 巿場
 美國 (53.50%)
 英國 (23.21%)
 法國 (4.50%)
 加拿大 (4.47%)
 挪威 (3.91%)
 澳洲 (3.50%)
 意大利 (2.93%)
 現金及/或衍生產品 (2.89%)
 芬蘭 (1.10%)
按 行業
 礦業 (42.18%)
 能源 (31.57%)
 農業 (23.36%)
 現金及衍生產品 (2.89%)
按 資產
 大型股 - 高於或等於100億美元 (90.95%)
 中型股 - 10至100億美元 (6.17%)
 現金及衍生產品 (2.89%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
SHELL PLC
7.67%
EXXON MOBIL CORP
6.94%
GLENCORE PLC
4.99%
TOTALENERGIES SE
4.50%
RIO TINTO PLC
4.23%
NUTRIEN LTD
4.08%
NORSK HYDRO ASA
3.91%
SMURFIT WESTROCK PLC
3.67%
BARRICK GOLD CORP
3.64%
TECK RESOURCES LTD
3.54%
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