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貝萊德天然資源基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
13.16
(更新 : 2024/07/18)
1個月回報
 
+1.86%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.20億
主題 天然資源
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
13.16 - 13.75
-1.72%
-3.04%
1個月
12.92 - 13.75
+1.86%
-0.38%
3個月
12.71 - 13.87
-1.13%
+5.84%
1年
11.85 - 13.87
+1.15%
+7.04%
3年
9.77 - 14.29
+34.70%
-2.00%
自發行以來
4.75 - 14.29
+31.60%
+381.20%
波幅
3年年度化波幅
18.35%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.97%
+16.77%
+29.34%
+2.22%
+15.50%
基金內容
按 巿場
 美國 (50.58%)
 英國 (25.31%)
 加拿大 (5.57%)
 法國 (3.79%)
 愛爾蘭 (3.68%)
 澳洲 (3.22%)
 挪威 (2.63%)
 現金及/或衍生產品 (2.01%)
 意大利 (1.73%)
 芬蘭 (1.49%)
按 行業
 能源 (39.52%)
 礦業 (35.71%)
 農業 (22.76%)
 現金及衍生產品 (2.01%)
按 資產
 大型股 - 高於或等於100億美元 (90.99%)
 中型股 - 10至100億美元 (7.00%)
 現金及衍生產品 (2.01%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
SHELL PLC
8.43%
EXXON MOBIL CORP
6.55%
BP PLC
5.05%
TOTALENERGIES SE
3.79%
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
3.68%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
3.51%
RIO TINTO PLC
3.51%
NUTRIEN LTD
3.43%
GLENCORE PLC
3.41%
TECK RESOURCES LTD
3.34%
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