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施羅德環球基金系列 -環球通貨膨脹連繫債券 (歐元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
歐元
 
28.28
(更新 : 2023/06/05)
1個月回報
 
-2.02%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
8.32億
主題 通脹掛鈎
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
28.19 - 28.40
+0.33%
+0.50%
1個月
28.06 - 29.05
-2.02%
-0.41%
3個月
28.06 - 29.51
-1.36%
+0.31%
1年
27.13 - 32.69
-11.62%
-3.69%
3年
27.13 - 36.76
-14.67%
-9.16%
自發行以來
19.89 - 36.76
+41.39%
+73.08%
波幅
3年年度化波幅
8.02%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
歐元
-20.60%
+3.60%
+7.00%
+5.70%
-4.02%
基金內容
按 巿場
 美國 (46.70%)
 英國 (23.20%)
 法國 (7.00%)
 德國 (5.90%)
 意大利 (5.30%)
 西班牙 (2.60%)
 日本 (2.60%)
 環球 (1.80%)
 加拿大 (1.50%)
 其他 (1.20%)
 澳洲 (1.00%)
 瑞典 (0.70%)
 流動資產 (0.60%)
按 分類
 主權債券 (92.20%)
 半政府及外國政府 (3.10%)
 工業製造 (1.50%)
 公用事業 (1.40%)
 金融 (1.00%)
 流動資產 (0.60%)
 衍生工具 (0.10%)
按 信貸評級
 AAA (56.30%)
 AA (29.10%)
 BBB (8.20%)
 A (5.60%)
 其他 (0.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
US TREASURY INFL (TII) 0.3750 15/07/2025
4.20%
US TREASURY INFL (TII) 0.3750 15/1/2027
4.10%
US TREASURY NOTES I/L 0.875% 15/01/2029
3.60%
TREASURY (CPI) NOTE 0.1250 15/10/2025 SERIES GOVT
3.60%
US TREASURY INFL (TII) 0.1250 15/07/2026
3.20%
US TREASURY INFL (TII) 3.375% 15/04/2032
3.00%
TREASURY (CPI) NOTE 0.1250 15/01/2032 SERIES GOVT
2.90%
TREASURY (CPI) NOTE 0.1250 15/01/2030 SERIES GOVT
2.50%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.1000 15/05/2033 REGS
2.10%
US TREASURY INFL (TII) 0.2500 15/01/2025
2.00%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 13.85
+2.37%
+0.29%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 13.85
+2.37%
+0.29%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 13.85
+2.37%
+0.29%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 13.85
+2.37%
+0.29%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 11.30
+2.26%
0.00%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
首源亞洲策略債券基金 (美元) I 6.36
-5.46%
-9.59%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元) A類股份 累積單位 10.68
-2.60%
-0.02%
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.04
-2.34%
+1.06%
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.04
-2.34%
+1.06%
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