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施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
12.18
(更新 : 2024/02/29)
1個月回報
 
-1.39%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
22.03億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
12.17 - 12.22
+0.06%
+0.13%
1個月
12.13 - 12.35
-1.39%
-0.62%
3個月
11.83 - 12.35
+2.89%
+2.00%
1年
11.17 - 12.35
+6.44%
+3.72%
3年
10.69 - 13.63
-7.87%
-9.95%
自發行以來
0.00 - 13.63
N/A
+79.18%
波幅
3年年度化波幅
6.92%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-15.70%
-1.10%
+9.10%
+13.00%
-2.27%
基金內容
按 巿場
 美國 (51.90%)
 英國 (10.50%)
 其他 (8.90%)
 流動資產 (6.80%)
 法國 (4.20%)
 西班牙 (2.80%)
 荷蘭 (2.50%)
 意大利 (2.50%)
 瑞士 (2.40%)
 比利時 (2.20%)
 加拿大 (1.90%)
 愛爾蘭 (1.80%)
 德國 (1.70%)
按 分類
 工業製造 (43.40%)
 金融機構 (38.00%)
 流動資產 (6.40%)
 公用事業 (5.40%)
 機構債券 (2.70%)
 衍生工具 (2.00%)
 國庫債券 (1.70%)
 超國家組織 (0.20%)
 主權債券 (0.10%)
 本地政府部門 (0.10%)
按 信貸評級
 BBB (56.50%)
 A (22.10%)
 BB (7.50%)
 其他 (6.90%)
 AA (4.10%)
 B (2.60%)
 CCC (0.20%)
 AAA (0.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BANK OF AMERICA CORP 4.3750 31/12/2079 SERIES RR
1.00%
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.0000 01/03/2031 SERIES CORP
0.80%
BANK OF IRELAND 2.0290 30/09/2027 SERIES 144A
0.80%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 5.3500 01/12/2028 SERIES CORP
0.70%
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 6.7980 07/11/2028 SERIES CORP
0.70%
HYATT HOTELS CORP 5.7500 30/01/2027 SERIES CORP
0.70%
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.7500 19/05/2033 SERIES CORP
0.60%
TREASURY 1.0000 22/04/2024
0.60%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.1250 01/01/2031
0.60%
JPMORGAN CHASE & CO 4.3230 26/04/2028 SERIES CORP
0.60%
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+0.75%
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