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施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
12.54
(更新 : 2024/07/25)
1個月回報
 
+1.09%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
21.95億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
12.54 - 12.56
+0.05%
+0.04%
1個月
12.33 - 12.57
+1.09%
+0.83%
3個月
12.10 - 12.57
+3.64%
+2.06%
1年
11.17 - 12.57
+7.03%
+4.09%
3年
10.69 - 13.63
-7.45%
-9.10%
自發行以來
0.00 - 13.63
N/A
+82.60%
波幅
3年年度化波幅
6.81%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+8.90%
-15.70%
-1.10%
+9.10%
+13.00%
基金內容
按 巿場
 美國 (56.80%)
 其他 (10.30%)
 英國 (9.00%)
 德國 (3.50%)
 法國 (3.30%)
 意大利 (2.60%)
 流動資產 (2.50%)
 西班牙 (2.40%)
 荷蘭 (2.40%)
 瑞士 (2.30%)
 愛爾蘭 (2.00%)
 比利時 (1.90%)
 加拿大 (1.10%)
按 行業
 工業製造 (47.00%)
 金融機構 (38.50%)
 公用事業 (4.80%)
 衍生工具 (2.60%)
 機構債券 (2.10%)
 流動資產 (1.90%)
 國庫債券 (1.40%)
 美國短期國庫券 (1.00%)
 超國家組織 (0.40%)
 主權債券 (0.30%)
 本地政府部門 (0.10%)
按 信用評級
 BBB (56.00%)
 A (24.30%)
 BB (7.40%)
 AA (5.20%)
 B (3.70%)
 其他 (2.60%)
 AAA (0.40%)
 CCC (0.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BANK OF AMERICA CORP 4.3750 31/12/2079 SERIES RR
1.10%
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.0000 01/03/2031 SERIES CORP
0.80%
BANK OF IRELAND 2.0290 30/09/2027 SERIES 144A
0.80%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 5.3500 01/12/2028 SERIES CORP
0.70%
EQT CORP 5.7500 01/02/2034 SERIES CORP
0.70%
HYATT HOTELS CORP 5.7500 30/01/2027 SERIES CORP
0.70%
JPMORGAN CHASE & CO 4.3230 26/04/2028 SERIES CORP
0.60%
BANK OF AMERICA CORPORATION 1.8980 23/07/2031 SERIES MTN
0.60%
ENERGY TRANSFER LP 5.9500 15/05/2054 SERIES CORP
0.60%
J M SMUCKER CO 6.5000 15/11/2053 SERIES CORP
0.60%
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