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施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
11.88
(更新 : 2023/02/02)
1個月回報
 
+4.50%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
16.70億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
11.73 - 11.88
+1.28%
+0.73%
1個月
11.37 - 11.88
+4.50%
+3.05%
3個月
10.86 - 11.88
+9.44%
+6.51%
1年
10.69 - 13.01
-8.69%
-8.06%
3年
10.69 - 13.63
-5.98%
-9.28%
自發行以來
0.00 - 13.63
N/A
+69.91%
波幅
3年年度化波幅
8.25%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
美元
-1.10%
+9.10%
+13.00%
-2.27%
+5.03%
基金內容
按 巿場
 美國 (53.50%)
 其他 (8.80%)
 英國 (7.40%)
 流動資產 (7.20%)
 法國 (5.30%)
 加拿大 (2.80%)
 西班牙 (2.70%)
 愛爾蘭 (2.60%)
 瑞士 (2.30%)
 德國 (2.10%)
 荷蘭 (1.90%)
 意大利 (1.90%)
 比利時 (1.60%)
按 分類
 金融機構 (43.80%)
 工業製造 (42.20%)
 流動資產 (6.60%)
 公用事業 (4.50%)
 機構債券 (1.80%)
 衍生工具 (0.40%)
 資產抵押證券 (0.30%)
 本地政府部門 (0.20%)
 超國家組織 (0.20%)
 主權債券 (0.10%)
按 信貸評級
 BBB (57.60%)
 A (21.70%)
 BB (11.00%)
 其他 (6.20%)
 B (2.00%)
 AA (0.80%)
 AAA (0.60%)
 CCC (0.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BANK OF AMERICA CORP 4.3750 31/12/2049 SERIES RR
1.20%
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.0000 01/03/2031 SERIES CORP
1.00%
ANHEUSER BUSCH INBEV WORLDWIDE INCORPORATED 4.4390 06/10/2048
0.90%
BANK OF IRELAND 2.0290 30/09/2027 SERIES 144A
0.90%
TRUIST FIN CORPORATION 4.8000 PERP
0.80%
BANK OF AMERICA CORP 2.9720 04/02/2033 SERIES CORP
0.80%
GLOBAL PAYMENTS INC 5.4000 15/08/2032 SERIES CORP
0.70%
JPMORGAN CHASE & CO 1.9530 04/02/2032 SERIES CORP
0.70%
CREDIT SUISSE GROUP AG 2.5930 11/09/2025 SERIES 144A
0.70%
JPMORGAN CHASE & CO 4.3230 26/04/2028 SERIES CORP
0.70%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根環球可換股證券 (美元) 14.72
+10.10%
+20.46%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 7.13
+8.19%
+17.66%
首源亞洲策略債券基金 (美元) I 7.34
+6.67%
+27.42%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 22.75
+6.51%
+15.54%
鄧普頓環球高息基金 5.67
+6.43%
+10.74%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.01
-1.10%
-6.83%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.01
-1.10%
-6.83%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.01
-1.10%
-6.83%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 11.27
-0.97%
-6.47%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 13.75
-0.87%
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