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施羅德環球基金系列 - 歐元債券 (歐元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
歐元
 
18.18
(更新 : 2023/05/24)
1個月回報
 
-0.29%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
9.56億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (歐元區)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
18.15 - 18.20
-0.12%
-0.38%
1個月
18.15 - 18.50
-0.29%
-0.66%
3個月
17.90 - 18.56
+0.17%
-0.13%
1年
17.87 - 20.38
-10.40%
-3.82%
3年
17.87 - 23.51
-18.70%
-7.79%
自發行以來
9.34 - 23.51
+78.22%
+72.08%
波幅
3年年度化波幅
5.61%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
歐元
-20.30%
-3.30%
+4.50%
+6.60%
-1.09%
基金內容
按 巿場
 法國 (21.20%)
 德國 (19.20%)
 其他 (11.90%)
 環球 (11.20%)
 意大利 (9.20%)
 西班牙 (6.00%)
 美國 (5.80%)
 英國 (4.70%)
 荷蘭 (2.90%)
 比利時 (2.10%)
 流動資產 (2.10%)
 芬蘭 (1.90%)
 加拿大 (1.80%)
按 分類
 國庫債券 (38.40%)
 機構債券 (12.50%)
 金融機構 (12.20%)
 超國家組織 (11.70%)
 工業製造 (11.40%)
 有抵押 (6.90%)
 公用事業 (3.40%)
 流動資產 (1.50%)
 衍生工具 (0.80%)
 主權債券 (0.70%)
 本地政府部門 (0.40%)
按 信貸評級
 AAA (34.70%)
 BBB (23.90%)
 AA (23.10%)
 A (12.30%)
 其他 (2.40%)
 BB (2.00%)
 B (1.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
FRANCE OAT 0.5000 25/05/2026 REGS
5.30%
KFW 0.0100 31/03/2025 SERIES EMTN GOVERNMENT GUARANTEED
3.00%
KFW 2.7500 15/03/2028 SERIES EMTN
2.60%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5000 25/05/2029 SERIES GOVT
2.10%
GERMANY OBL (177) 0% 14/04/2023 REGS
2.00%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.0000 22/12/2026 SERIES EARN
1.90%
EUROPEAN UNION 1.6250 04/12/2029 SERIES NGEU
1.70%
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL 2.8750 16/02/2033 SERIES EMTN
1.40%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 15/08/2029 SERIES GOVT
1.40%
ITALY (REPUBLIC OF) 2.6500 01/12/2027 SERIES 5Y
1.30%
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基金名稱
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1個月回報
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+1.95%
-2.63%
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+1.83%
-2.52%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 8.89
+1.83%
-2.63%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 13.73
+1.78%
-1.72%
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+1.78%
-1.72%
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基金名稱
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1個月回報
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-6.88%
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-3.34%
-0.47%
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-2.65%
-1.00%
摩根環球可換股證券 (美元) 13.90
-2.52%
+1.83%
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.04
-2.44%
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