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施羅德環球基金系列 - 歐元債券 (歐元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
歐元
 
18.65
(更新 : 2023/02/02)
1個月回報
 
+2.40%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
10.19億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (歐元區)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
18.43 - 18.65
+0.90%
+0.73%
1個月
18.21 - 18.74
+2.40%
+3.05%
3個月
18.05 - 18.93
+2.61%
+6.51%
1年
17.87 - 22.20
-16.01%
-8.06%
3年
17.87 - 23.51
-18.39%
-9.28%
自發行以來
9.34 - 23.51
+82.82%
+69.91%
波幅
3年年度化波幅
6.20%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
歐元
-3.30%
+4.50%
+6.60%
-1.09%
+1.07%
基金內容
按 巿場
 德國 (18.90%)
 法國 (17.90%)
 意大利 (12.40%)
 環球 (10.90%)
 其他 (10.10%)
 美國 (5.50%)
 西班牙 (5.20%)
 流動資產 (5.10%)
 英國 (3.90%)
 荷蘭 (3.00%)
 盧森堡 (2.70%)
 比利時 (2.20%)
 奧地利 (2.10%)
按 分類
 國庫債券 (44.10%)
 金融機構 (11.20%)
 超國家組織 (10.90%)
 工業製造 (10.00%)
 機構債券 (8.50%)
 有抵押 (6.50%)
 流動資產 (4.00%)
 公用事業 (2.80%)
 衍生工具 (1.00%)
 主權債券 (0.60%)
 本地政府部門 (0.30%)
按 信貸評級
 AAA (36.20%)
 BBB (25.60%)
 AA (20.20%)
 A (11.30%)
 其他 (3.50%)
 BB (1.90%)
 B (1.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.8500 01/07/2025 144A
3.80%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 15/08/2029 SERIES GOVT
3.80%
GERMANY DBR 0.25% 15/02/2027 REGS
2.50%
FRANCE OAT 1.2500 25/05/2036 REGS/144A
2.40%
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0.9000 20/02/2032 SERIES GOVT
2.00%
ITALY (REPUBLIC OF) 2.6500 01/12/2027 SERIES 5Y
1.90%
EUROPEAN UNION 1.6250 04/12/2029 SERIES NGEU
1.90%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 25/05/2032 SERIES GOVT
1.80%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.0000 14/01/2031
1.80%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.9500 01/06/2032 SERIES 10Y
1.80%
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基金名稱
最新資產淨值價格
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+10.10%
+20.46%
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+8.19%
+17.66%
首源亞洲策略債券基金 (美元) I 7.34
+6.67%
+27.42%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 22.75
+6.51%
+15.54%
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+6.43%
+10.74%
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基金名稱
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-1.10%
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