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施羅德環球基金系列 - 歐元債券 (歐元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
歐元
 
19.03
(更新 : 2024/05/27)
1個月回報
 
+0.36%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
7.18億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (歐元區)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
19.03 - 19.14
-0.49%
-0.38%
1個月
18.96 - 19.22
+0.36%
+0.90%
3個月
18.93 - 19.25
+0.19%
+0.31%
1年
17.84 - 19.39
+5.27%
+4.26%
3年
17.84 - 23.44
-16.98%
-9.82%
自發行以來
9.34 - 23.51
+86.55%
+80.50%
波幅
3年年度化波幅
7.34%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+6.70%
-20.30%
-3.30%
+4.50%
+6.60%
基金內容
按 巿場
 其他 (15.60%)
 法國 (12.70%)
 德國 (12.40%)
 意大利 (10.80%)
 環球 (9.80%)
 西班牙 (9.60%)
 比利時 (7.50%)
 美國 (6.00%)
 英國 (4.40%)
 荷蘭 (3.80%)
 奧地利 (2.70%)
 墨西哥 (1.90%)
 流動資產 (1.20%)
按 行業
 國庫債券 (31.40%)
 金融機構 (17.30%)
 有抵押 (13.90%)
 工業製造 (11.40%)
 超國家組織 (10.10%)
 機構債券 (4.40%)
 主權債券 (3.30%)
 美國短期國庫券 (2.50%)
 本地政府部門 (1.50%)
 流動資產 (1.30%)
 公用事業 (1.20%)
 其他 (1.00%)
 衍生工具 (0.70%)
按 信用評級
 AA (26.70%)
 AAA (25.30%)
 BBB (22.50%)
 A (22.20%)
 其他 (1.90%)
 BB (1.30%)
 未獲評級 (0.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
EUROPEAN UNION 0.0000 05/04/2024 SERIES 6M
2.50%
FRANCE OAT 1.2500 25/05/2036 REGS/144A
1.90%
EUROPEAN UNION 3.1250 05/12/2028 SERIES NGEU
1.80%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.9500 01/08/2030 SERIES 10Y
1.60%
SPAIN (KINGDOM OF) 0.0000 31/01/2028 SERIES GOVT
1.50%
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000000 01/Jan/2029 10.0000 01/01/2029
1.30%
KFW 0.7500 15/01/2029 SERIES EMTN REGS GOVERNMENT GUARANTEED
1.20%
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.0000 22/06/2033 SERIES 97
1.10%
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.1000 01/03/2040 144A REGS
1.10%
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 2.9000 23/05/2029 SERIES GOVT REGS
1.10%
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