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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 26.07 2025/07/16 N/A +2.94% +15.60% +19.90% +16.10% +28.79% -8.03% -22.64% +97.94% 22.35%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 60.39 2025/07/16 N/A +1.20% +12.96% +19.96% +16.51% +24.12% +0.47% -19.14% +503.92% 21.95%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 19.17 2025/07/16 0.19 +1.97% +11.65% +20.41% +15.07% +23.84% +4.93% -13.18% +91.70% 21.18%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 451.79 2025/07/16 0.30 +0.36% +13.06% +19.14% +19.35% +32.56% -0.04% -24.54% N/A 22.69%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 69.99 2025/07/16 0.66 +1.91% +12.33% +17.73% +15.13% +20.11% +10.92% +2.84% +599.90% 21.65%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.66 2025/07/16 1.08 +1.31% +6.05% +11.83% +7.96% +17.54% -8.86% -23.32% +36.56% 23.74%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 178.09 2025/07/16 1.15 +1.57% +10.29% +13.82% +9.84% +17.83% -4.56% -13.26% +1,680.93% 21.35%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 17.32 2025/07/16 N/A +1.46% +14.17% +23.36% +19.37% +24.60% -4.36% -26.17% +73.20% 20.96%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 103.57 2025/07/16 N/A +0.37% +9.35% +17.23% +14.33% +18.36% +4.27% -18.43% N/A 18.30%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 69.48 2025/07/16 0.00 +2.98% +12.37% +17.29% +13.90% +25.03% -7.91% -24.39% N/A 23.80%
摩根中国入息基金 19.25 2025/07/16 N/A +2.12% +7.90% +10.44% +7.72% +13.44% +10.70% +8.82% +92.50% 11.27%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.62 2025/07/16 N/A +1.45% +5.13% +4.92% +5.67% +1.78% -4.85% -1.06% N/A 5.03%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.11 2025/07/16 N/A +1.33% +2.15% +1.66% +2.21% +0.13% +1.67% +1.35% N/A 2.20%
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