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安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 29.65 2026/01/09 N/A +3.14% +0.72% +15.44% +2.67% +41.85% -0.11% -33.58% +125.15% 21.91%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 69.62 2026/01/09 N/A +1.76% -1.76% +14.88% +3.41% +43.32% +8.02% -24.92% +596.19% 22.89%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 21.64 2026/01/09 0.19 +4.79% +1.50% +12.59% +5.25% +38.54% +16.03% -26.42% +116.40% 20.47%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 515.98 2026/01/09 0.30 +3.39% +0.91% +14.66% +3.67% +44.47% +9.68% -32.73% N/A 22.66%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 77.52 2026/01/09 0.66 +2.66% +0.23% +10.52% +2.69% +36.07% +11.33% +4.40% +675.20% 21.85%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 15.27 2026/01/09 1.08 +1.70% +2.98% +11.40% +3.46% +30.11% -9.50% -31.42% +52.66% 24.34%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 204.10 2026/01/09 1.15 +2.30% +3.73% +14.60% +3.94% +34.42% -2.62% -23.31% +1,941.03% 21.98%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 20.82 2026/01/09 N/A +4.47% +4.83% +20.07% +5.63% +53.77% +12.48% -29.14% +108.20% 20.71%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 120.18 2026/01/09 N/A +2.69% -0.85% +15.84% +3.86% +41.16% +15.59% -26.30% N/A 19.94%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 79.63 2026/01/09 0.00 +1.69% -0.36% +16.01% +3.19% +39.97% -1.81% -38.95% N/A 24.39%
摩根中国入息基金 21.86 2026/01/09 N/A +2.82% +2.73% +14.09% +2.82% +27.17% +22.19% +3.06% +118.60% 12.34%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.85 2026/01/09 N/A +3.06% +0.68% +0.56% +2.03% +5.30% -5.23% -7.36% N/A 4.14%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.29 2026/01/09 N/A +3.97% +0.15% +0.50% +3.90% +1.82% +1.30% +1.33% N/A 3.32%
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