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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 21.49 2024/05/27 N/A +4.36% +9.72% -0.24% +3.28% -7.74% -51.54% -23.21% +63.21% 23.94%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 50.31 2024/05/27 N/A +4.32% +8.24% +2.33% +7.10% +0.10% -45.00% -10.77% +403.07% 25.28%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 15.83 2024/05/27 0.19 +7.39% +9.93% +8.13% +9.93% +4.77% -45.17% -6.99% +58.30% 23.89%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 359.32 2024/05/27 0.30 +5.43% +7.52% +0.61% +5.58% -6.75% -51.54% -6.67% N/A 24.41%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 63.89 2024/05/27 0.66 +6.32% +12.96% +10.04% +11.56% +3.43% -15.33% -3.42% +538.90% 20.93%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 12.61 2024/05/27 1.08 +2.81% +11.14% +1.75% +7.39% -4.87% -43.07% -16.85% +26.06% 25.35%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 165.27 2024/05/27 1.15 +4.57% +7.77% +2.96% +5.43% -4.86% -38.33% +0.73% +1,552.70% 22.26%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 14.56 2024/05/27 N/A +3.78% +6.82% +1.68% +4.52% +0.21% -47.79% -22.39% +45.60% 24.18%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 87.53 2024/05/27 N/A +2.70% +8.25% +7.11% +10.42% +4.72% -41.87% -6.55% N/A 21.75%
景顺中国基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 59.80 2024/05/27 0.00 +4.55% +12.43% +2.12% +6.56% -5.53% -52.69% +1.91% N/A 25.62%
摩根中国入息基金 17.22 2024/05/27 N/A +4.17% +8.17% +8.03% +8.51% +4.62% -20.72% +3.55% +72.20% 11.73%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 92.58 2024/05/27 N/A +0.08% -0.24% -0.18% -0.53% -3.43% -10.94% -2.16% N/A 5.64%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.51 2024/05/27 N/A +0.22% +0.71% +1.03% +1.29% -0.16% +0.56% -1.11% N/A 1.83%
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