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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 29.50 2025/11/12 N/A +0.21% +7.68% +17.06% +31.40% +28.12% +24.93% -26.15% +124.02% 23.25%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 71.76 2025/11/12 N/A +1.27% +12.79% +28.34% +38.45% +33.87% +44.04% -15.62% +617.62% 24.39%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 21.56 2025/11/12 0.19 +1.13% +10.39% +22.71% +29.41% +28.33% +47.47% -17.65% +115.60% 21.89%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 504.89 2025/11/12 0.30 -1.26% +8.23% +15.02% +33.37% +32.88% +32.52% -27.21% N/A 23.74%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 79.80 2025/11/12 0.66 +3.18% +12.09% +17.61% +31.27% +29.67% +44.54% +15.30% +698.00% 23.07%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 15.15 2025/11/12 1.08 +2.23% +8.82% +11.84% +19.80% +15.17% +14.43% -28.05% +51.54% 25.81%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 201.90 2025/11/12 1.15 +2.61% +11.32% +16.35% +24.53% +22.57% +19.58% -15.44% +1,918.99% 23.22%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 20.16 2025/11/12 N/A +1.51% +12.19% +22.55% +38.94% +36.59% +38.18% -24.94% +101.60% 22.15%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 120.12 2025/11/12 N/A -0.91% +11.06% +22.07% +32.60% +30.26% +43.83% -16.97% N/A 21.19%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 80.50 2025/11/12 0.00 +0.73% +9.49% +19.90% +31.97% +27.58% +25.23% -29.05% N/A 25.75%
摩根中国入息基金 21.92 2025/11/12 N/A +3.01% +10.54% +20.77% +22.66% +22.39% +38.91% +11.95% +119.20% 12.68%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.63 2025/11/12 N/A +0.44% -0.17% +4.30% +5.68% +1.56% +1.36% -1.05% N/A 4.59%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.37 2025/11/12 N/A +0.23% -0.11% +2.01% +2.46% -0.01% +3.02% +0.82% N/A 1.94%
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