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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 19.49 2024/07/25 N/A -4.74% -5.38% +1.20% -6.36% -19.12% -49.67% -36.13% +47.98% 21.91%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 46.19 2024/07/25 N/A -6.12% -4.23% +4.52% -1.67% -15.10% -43.34% -23.67% +361.85% 23.39%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +7.21% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 14.93 2024/07/25 0.19 -4.11% +1.29% +7.64% +3.68% -6.57% -44.31% -17.19% +49.30% 22.36%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 328.97 2024/07/25 0.30 -3.76% -3.47% +3.69% -3.34% -19.01% -49.48% -22.82% N/A 22.67%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 56.01 2024/07/25 0.66 -5.15% -6.79% +3.86% -2.20% -12.88% -17.22% -19.84% +460.10% 19.16%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 10.83 2024/07/25 1.08 -9.34% -11.66% +2.08% -7.73% -22.00% -43.99% -33.06% +8.31% 23.32%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 143.00 2024/07/25 1.15 -8.00% -9.53% -0.64% -8.77% -20.44% -41.73% -20.48% +1,329.97% 20.50%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 13.20 2024/07/25 N/A -7.04% -5.92% -0.38% -5.24% -16.08% -47.45% -34.36% +32.00% 22.43%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 83.65 2024/07/25 N/A -4.61% -1.85% +9.47% +5.52% -5.02% -38.02% -18.13% N/A 20.03%
景顺中国基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 52.91 2024/07/25 0.00 -7.21% -7.50% +2.46% -5.72% -21.28% -53.42% -18.26% N/A 23.75%
摩根中国入息基金 16.58 2024/07/25 N/A -3.32% +0.30% +9.80% +4.47% -1.95% -18.41% -5.26% +65.80% 11.09%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 92.40 2024/07/25 N/A +1.05% -0.12% -0.48% -0.72% -0.54% -9.99% -2.35% N/A 5.32%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 105.83 2024/07/25 N/A +0.03% -0.42% +0.41% +0.65% +0.38% +0.13% +0.49% N/A 1.82%
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