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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 28.78 2025/12/24 N/A +1.35% -6.31% +12.47% +28.19% +27.81% +7.78% -29.95% +118.56% 19.52%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 66.45 2025/12/24 N/A -3.09% -7.82% +10.14% +28.20% +27.04% +15.55% -22.39% +564.53% 21.52%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.31 2025/12/24 0.19 -0.49% -5.05% +6.61% +21.91% +21.40% +24.14% -24.39% +103.10% 19.62%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 497.27 2025/12/24 0.30 +1.04% -5.58% +9.15% +31.36% +30.39% +16.69% -29.07% N/A 19.06%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 75.67 2025/12/24 0.66 -1.38% -3.78% +9.24% +24.48% +23.83% +20.80% +9.79% +656.70% 18.30%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.94 2025/12/24 1.08 +0.38% -1.29% +10.83% +18.13% +15.94% -2.35% -28.27% +49.43% 21.49%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 198.21 2025/12/24 1.15 +1.00% -1.71% +12.82% +22.25% +21.26% +4.41% -18.78% +1,882.08% 18.84%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 19.91 2025/12/24 N/A +2.05% -2.83% +14.89% +37.22% +36.09% +19.80% -25.57% +99.10% 19.16%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 113.53 2025/12/24 N/A -1.06% -6.75% +9.07% +25.33% +24.29% +22.23% -23.29% N/A 18.90%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 77.55 2025/12/24 0.00 +0.21% -5.27% +13.63% +27.13% +26.24% +6.25% -34.33% N/A 21.96%
摩根中国入息基金 21.26 2025/12/04 N/A +0.09% +0.38% +11.13% +18.97% +18.57% +26.85% +5.51% +112.60% 10.57%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 91.22 2025/12/24 N/A -3.11% -2.22% -1.89% +2.96% +2.86% -3.66% -3.59% N/A 5.29%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 102.31 2025/12/24 N/A -3.54% -3.66% -2.80% -1.45% -1.13% -1.79% -2.08% N/A 2.56%
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