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自发行以来
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,565.91 2024/05/23 N/A +3.04% -2.53% -1.61% -8.82% +7.29% +0.88% -3.05% -8.44% 19.48%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 560.72 2024/05/23 N/A +0.91% -3.80% +2.44% -5.62% +18.30% +21.01% +22.30% N/A 20.43%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 35.31 2024/05/23 0.90 -1.26% -5.00% -3.23% -10.52% +9.12% +6.16% +8.31% N/A 19.38%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 71.99 2024/05/23 0.05 +2.93% -2.70% -1.55% -9.22% +11.91% +13.37% +5.79% N/A 21.59%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 47.57 2024/05/23 0.79 +2.40% -3.40% +1.23% -6.65% +9.48% +14.08% +26.96% +375.21% 19.99%
 
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