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自发行以来
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,386.33 2023/09/29 N/A -3.45% -7.14% +6.06% +10.46% +7.14% +25.66% -3.96% -13.05% 24.07%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 507.77 2023/09/29 N/A -3.61% -5.05% +15.89% +19.09% +14.88% +54.38% +13.77% N/A 24.42%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 33.82 2023/09/29 0.90 -3.56% -5.90% +3.84% +6.42% +6.39% +36.81% +2.52% N/A 24.09%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 68.65 2023/09/29 0.05 -2.46% -5.58% +17.83% +18.04% +19.08% +43.02% +1.43% N/A 24.36%
摩根拉丁美洲 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
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摩根拉丁美洲 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 44.34 2023/09/29 0.79 -4.00% -6.09% +7.81% +10.11% +13.24% +46.07% +16.45% +342.97% 23.48%
 
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