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自发行以来
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,414.18 2024/04/22 N/A -7.20% -6.32% +6.53% -12.70% +6.59% -4.45% -10.46% -12.34% 19.72%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 546.79 2024/04/22 N/A -5.93% -3.04% +12.59% -7.96% +21.94% +21.74% +13.05% N/A 20.75%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 35.37 2024/04/22 0.90 -5.71% -3.89% +10.39% -10.36% +7.18% +7.44% +1.40% N/A 18.86%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 68.81 2024/04/22 0.05 -6.88% -5.64% +8.67% -13.23% +14.30% +10.03% -3.67% N/A 20.76%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 45.63 2024/04/22 0.79 -7.23% -4.13% +9.31% -10.45% +9.38% +12.41% +17.13% +355.88% 18.50%
 
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