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富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元
最新资产净值价格
美元
 
39.07
(更新 : 2025/12/10)
1个月回报
 
+0.31%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.46亿
主题 一般
地域分布 泰国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
38.75 - 39.07
+0.31%
+0.37%
1个月
37.62 - 39.07
+0.31%
-0.35%
3个月
37.62 - 40.52
-2.59%
+2.98%
1年
31.98 - 41.36
-5.54%
+15.62%
3年
31.98 - 51.13
-17.14%
+36.27%
自发行以来
4.31 - 63.74
+290.70%
+457.45%
波幅
3年年度化波幅
13.69%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-13.00%
-3.70%
+1.60%
-11.20%
+9.10%
基金内容
按 巿场
 泰国 (94.20%)
 现金 (2.90%)
 美国 (1.50%)
 挪威 (1.50%)
按 行业
 能源 (17.60%)
 健康护理 (14.60%)
 主要消费品 (13.90%)
 通讯服务 (9.90%)
 资讯科技 (8.60%)
 工业 (8.10%)
 非必需消费品 (5.60%)
 金融 (5.60%)
 房地产 (5.00%)
 公用事业 (5.00%)
 物料 (3.30%)
 现金 (2.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
CP ALL PCL
主要消费品
8.60%
DELTA ELECTRONICS THAI PCL
资讯科技
8.00%
PTT PUBLIC CO LTD
能源
7.40%
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD
金融
5.90%
ADVANCED INFO SERVICE PCL
通讯服务
5.80%
PTT EXPL & PRODTN PUB LTD
主要消费品
3.80%
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL
健康护理
3.70%
GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL
公⽤事业
3.60%
TRUE CORP PCL/NEW
通讯服务
3.20%
AIRPORTS OF THAILAND PCL
工业
2.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 93.26
+9.65%
+22.79%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 59.37
+8.66%
+29.80%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 91.17
+7.45%
+19.16%
惠理台湾基金 (美元) 60.79
+6.24%
+12.70%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 256.23
+4.14%
+6.92%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 75.65
-5.20%
-2.44%
国泰君安大中华增长基金(港元) 119.58
-4.63%
-1.16%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 274.58
-4.42%
+1.19%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 432.06
-4.24%
-1.66%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,305.70
-3.67%
-0.56%
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