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与近似基金比较
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派
最新资产净值价格
美元
14.42
(更新 :2020/04/09)
1个月回报
0.00%
基金公司
霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型
股票基金
基金规模
2.48千万
主题
一般
地域分布
中国
基金资料
注册国家
爱尔兰
基金经理
方伟昌/ 罗莹/ 赖颖熙/ 吴宏奇
基金公司
霸菱资产管理(亚洲)有限公司
最低持有额
N/A
最低首次投资额
USD 5000
赎回费
USD 0.00
财政年度终结日
30/4
发行日期
2008/04/21
发行价格
USD 0.00
收费
认购费 (首次认购费)
A类别单位:阁下认购金额之最多5%。C类别及I类别单位:无
转换费
最多为股份价格的5%
维护费
保管人费用:0.025%,每月费用最低限额为750英镑。行政费用:0.45%,年度费用最低限额为25,000英镑。买卖费用:每宗抵押交易收取50英镑交易费。分销商费用A类别及I类别股份:不适用。分销商费用C类别股份:1%。
管理费
1.50%
赎回费
无
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景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份
+4.76%
+21.64%
富兰克林黄金及贵金属基金 (美元) A (累算)
+4.67%
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惠理台湾基金 (美元)
+3.57%
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贝莱德世界金融基金 (美元) A2
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富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元
+2.11%
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贝莱德世界黄金基金 (美元) A2
+2.08%
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富达基金 - 德国基金 A股 - 欧元
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+1.96%
+4.74%
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