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富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元
最新资产净值价格
欧元
 
55.78
(更新 :2024/03/27)
1个月回报
 
+3.85%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
12.41亿
主题 金融
地域分布 环球
基金资料
注册国家
卢森堡
基金经理
Mac Elatab
基金公司
富达基金(香港)有限公司
最低持有额
EUR 1,600.00
最低首次投资额
EUR 800
赎回费
EUR 100.00
财政年度终结日
30/04
发行日期
2000/09/01
发行价格
EUR 20.00
收费
认购费 (首次认购费)
A类别股份 – 最高为资产净值的5.25%。Y类别股份 – 0%
转换费
一般最高为资产净值的1%,但由毋须支付认购费的股份类别转至其他须支付认购费的股份类别,则须缴付最高为资产净值5.25%的转换费
维护费
保管费:由资产净值的0.003%至 0.35%不等。行政费:最高为资产净值的0.35%
管理费
1.50%
赎回费
不适用
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