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霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) 每季分派
最新資產淨值價格
美元
 
7.61
(更新 : 2024/03/27)
1個月回報
 
+1.06%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
3.11億
主題 高息
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
7.60 - 7.61
+0.13%
+0.22%
1個月
7.53 - 7.61
+1.06%
+0.98%
3個月
7.39 - 7.61
+0.53%
+0.14%
1年
7.02 - 7.61
+6.14%
+4.41%
3年
6.91 - 9.59
-18.70%
-8.67%
自發行以來
0.00 - 13.91
N/A
+81.22%
波幅
3年年度化波幅
7.32%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.60%
-15.46%
+6.00%
+4.34%
+13.13%
基金內容
按 巿場
 已發展市場 (79.40%)
 新興市場 (14.60%)
 其他 (6.00%)
按 分類
 能源 (15.80%)
 基本工業 (8.20%)
 休閒 (7.80%)
 電訊 (7.80%)
 服務 (7.70%)
 金融服務 (7.40%)
 醫療保健 (6.00%)
 資本物品 (5.90%)
 運輸 (4.90%)
 媒體 (4.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Energy Transfer Operating LP
2.15%
Travelex
1.96%
Tullow Oil PLC
1.29%
CVR Energy, Inc.
1.23%
LifePoint Health
1.23%
Sprint
1.22%
Radiology Partners
1.17%
Icahn Enterprises
1.14%
DIRECTV
1.14%
American Airlines Group Inc.
1.07%
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+4.20%
+2.92%
貝萊德新興市場債券基金 (澳幣) A8對沖股份 6.76
+3.68%
+1.89%
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A6 7.12
+3.64%
+1.90%
貝萊德新興市場債券基金 (港幣) A6對沖股份 51.68
+3.63%
+1.68%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 7.32
+2.66%
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5大跌幅率基金
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中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 8.77
-0.45%
-1.13%
安本標準 - 歐元高收益債券基金 (歐元) A2 25.30
-0.44%
+0.48%
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-0.43%
-0.99%
富蘭克林歐元高息基金 5.15
-0.39%
0.00%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 24.10
-0.21%
-2.47%
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