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霸菱東歐基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
46.41
(更新 :2022/04/07)
1個月回報
 
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基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.51億
主題 一般
地域分佈 東歐
 
基金投資目標及策略
霸菱東歐基金(「基金」)為一項採取主動型管理的股票投資策略。基金的投資目標旨在主要透過投資於由歐洲新興市場股票證券組成的多元化投資組合,以達致長期資本增長。
 
 
主要風險
投資風險:基金投資組合的價值可能因下文任何主要風險因素而下跌,故閣下在基金的投資可能蒙受損失。基金為一項投資基金,不屬銀行存款性質,故不保證返還本金。投資於股票及股票相關證券的風險:基金於股本證券的投資須承受一般市場風險,其價值可能因多項因素(例如投資情緒、政治及經濟情況變化以及發行人特定因素)而波動。基金可投資於股票相關證券(例如可轉換債券及認股權證、結構性票據、參與票據或股票掛鈎票據)。該等投資工具一般由經紀、投資銀行或公司發行,並因而須承受發行人的無力償債或違責風險。如該等投資工具並無活躍市場,可能會導致流動性風險。此外,與其他直接投資於類似相關資產的基金相比,投資於股票掛鈎證券可能會因票據附帶的費用而攤薄基金的業績表現。上述情況可能會對基金的每單位資產淨值構成不利影響。證券交易所一般有權暫停或限制任何於該交易所買賣的任何工具。政府或監管機構亦可實施可能影響金融市場的政策。暫停買賣可令投資經理或相關基金經理無法清盤,因而令基金蒙受虧損,並可能對基金造成負面影響。新興市場投資風險:基金可投資於在新興歐洲市場、俄羅斯及前緣市場營運的發行人所發行的證券。投資於該等市場或會涉及投資於較成熟市場不常有的額外風險以及特別考慮因素,如流動性風險、貨幣風險╱管制、政治及經濟不確定因素、法律及稅務風險、結算風險、託管風險,且波幅很可能偏高。該等市場的高市場波動性及潛在結算困難亦可能導致在該等市場買賣的證券價格大幅波動,並因而可能對基金的價值造成不利影響。投資於特定國家附帶的風險:基金的投資可能集中於新興歐洲。相對於投資組合更為多元化的基金,基金的價值可能較為波動。基金的價值可能較易受到影響新興歐洲市場之不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。鑑於對歐元區內若干國家的主權債務風險的持續關注,基金於該地區的投資可能受到較高波動性、流動性、貨幣及違責風險所影響。任何不利事件(例如某主權的信貸評級下降或歐盟成員撤出歐元區)均可能對基金的價值構成負面影響。投資於俄羅斯附帶的風險:投資於在俄羅斯成立或主要在俄羅斯經營業務的公司面對特殊風險,包括經濟及政治不穩及可能缺乏具透明度和可靠的法律制度以執行債權人及股東的權利。俄羅斯的企業管治及投資者保障水平不一定等同於其他司法管轄區所提供的水平。俄羅斯公司股份的法定擁有權以簿記方式記錄。基金可能因欺詐行為、疏忽大意、無心之失或災難(如火災)失去登記記錄。倘若基金未能就所作投資確定擁有權,或會因此蒙受損失。在該等情況下,基金可能無法對第三方強制執行其權利。投資於小型╱中型公司附帶的風險:一般而言,小型及中型公司的股票可能有較低流動性,且其價格相對較大型公司的股價於面對不利經濟發展時會更為波動。風險包括經濟風險,例如有關產品深度欠奉、地域分散有限、對業務週期的敏感度較高及組織風險(例如集中管理及依賴股東及主要人員等)。較小型公司的股份可能較為難以買賣,以致執行投資決定時的靈活性較低,並有時可能須承擔較高成本。金融衍生工具附帶的風險:基金可能會投資於金融衍生工具,以作投資用途或有效管理投資組合。與金融衍生工具相關的風險包括對手方╱信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素╱組成部分可導致損失遠大於基金投資於金融衍生工具的金額。投資於金融衍生工具可導致基金蒙受重大損失的高風險。此外,概不保證基金為對沖運用金融衍生工具將會完全有效,在不利情況下,如運用金融衍生工具無效,基金可能會蒙受重大損失。流動性風險:新興市場的市場流動性可能較已發展市場的流動性為低,故購買及銷售持股可能較為需時。基金亦可能須面對難以按證券或金融衍生工具的公平市場價格出售的問題。對手方風險:對手方風險為組織未能就債券或其他交易或買賣支付款項的風險。在對手方未能及時履行責任及基金被延遲或阻止行使其於組合投資的權利的前提下,基金持倉的價值可能會下跌、失去收入及╱或產生與維護其權利有關的成本。投資於可轉換債券的風險:可轉換債券是債務與股票之間的混合體,准許持有人於指定的未來日期轉換為發行債券的公司之股份。因此,可轉換債券將面對股本變動及較傳統債券投資承受較大波動性。於可轉換債券的投資承受與可比較傳統債券投資相關的相同利率風險、信貸風險、流動性風險及提前還款風險。貨幣風險:基金的相關投資可能以基金的基本貨幣以外的貨幣計值。此外,基金的單位類別可指定以基金的基本貨幣以外的貨幣結算。基金的資產淨值可能因該等貨幣與基本貨幣之間的匯率波動及匯率管制的變動而受到不利影響。從資本扣除的費用╱與分派有關的風險:基金普遍會(根據愛爾蘭會計指引)自收入中支付其管理費及其他費用及開支。然而,如沒有充足收入,基金經理可從資本中,或從已扣除變現及未變現資本虧損後的變現及未變現資本收益中支付其部分或全部管理費及其他費用及開支。如管理費及其他費用及開支乃自資本而非所產生的收入中扣除,則增長可能會受到限制,並可能會侵蝕資本。基金普遍會自盈餘收入淨額中支付股息。然而,基金經理亦可能會就其認為維持合理分派水平而言合適的情況下,在扣除變現及未變現資本虧損後,分派部分資本收益。根據香港監管披露規定,自未變現資本收益中支付分派相當於從資本中作出分派,而在該等情況下作出的分派則相當於從投資者的原有投資或自該原有投資應佔的任何資本收益中退還或提取部分款項。任何與以未變現資本收益支付股息有關的分派(即指實際上從資本中支付股息)或會令基金的每單位資產淨值即時減少。
 
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