美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
東方匯理系列基金-環球債券基金 - A2 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
25.18
(更新 : 2024/06/20)
1個月回報
 
-0.83%
基金公司 東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
基金類型 定息基金
基金規模
 
9.63千萬
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
25.09 - 25.21
-0.12%
+0.19%
1個月
24.95 - 25.39
-0.83%
+0.20%
3個月
24.85 - 25.54
-1.02%
+0.12%
1年
23.67 - 26.11
-0.16%
+3.68%
3年
23.42 - 30.93
-17.90%
-9.48%
自發行以來
0.00 - 32.24
N/A
+81.15%
波幅
3年年度化波幅
6.85%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.67%
-15.93%
-8.01%
+6.67%
+12.94%
基金內容
按 巿場
 GERMANY (15.37%)
 UNITED STATES OF AMERICA (11.62%)
 UNITED KINGDOM (8.61%)
 SPAIN (KINGDOM OF ) (7.08%)
 UNITED MEXICAN STATES (6.94%)
 BRAZIL (5.53%)
 ITALIAN REPUBLIC (5.50%)
 NEW ZEALAND (4.37%)
 BELGIUM (4.00%)
 INTESA SANPAOLO SPA (3.70%)
 JAPAN (3.20%)
 SOUTH AFRICA (2.57%)
 CANADA HOUSING TRUST (2.25%)
 AGENCE FRSE DEVELOPMENT (2.23%)
 ROMANIA (2.03%)
按 貨幣
 美元 (2.57%)
 日圓 (1.14%)
 英磅 (0.89%)
 歐元 (0.87%)
 紐元 (0.25%)
 巴西雷亞爾 (0.21%)
 墨西哥比索 (0.21%)
 澳元 (0.21%)
 南非蘭特 (0.17%)
 波蘭幣 (0.08%)
 瑞典克朗 (0.05%)
 其他 (0.03%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
暫時沒有相關資料。
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
首源亞洲策略債券基金 (美元) I 5.91
+1.82%
+0.58%
貝萊德美國政府房貸債券基金 (美元) A2 18.32
+1.44%
+1.16%
富達基金 - 美元債券基金 A股 - 累積 - 美元 7.10
+1.28%
+1.14%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 14.63
+1.25%
+1.67%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 11.79
+1.11%
+1.38%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.53
-3.21%
-2.97%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.99
-3.05%
-4.25%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 (美元) A類股份 累積單位 26.96
-2.67%
-1.81%
摩根環球可換股證券 (美元) 14.08
-2.02%
-3.56%
鄧普頓環球高息基金 5.54
-1.95%
-2.29%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】