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中國平安精選人民幣債券基金 (美元)
最新資產淨值價格
N/A
 
9.39
(更新 : 2022/08/11)
1個月回報
 
+0.21%
基金公司 中國平安資產管理(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
1.46億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
9.37 - 9.39
0.00%
+0.44%
1個月
9.32 - 9.40
+0.21%
+2.63%
3個月
9.21 - 9.47
+1.95%
-0.47%
1年
9.21 - 10.09
-4.96%
-10.38%
3年
8.91 - 10.09
+4.33%
-7.53%
自發行以來
8.77 - 10.24
N/A
+74.51%
波幅
3年年度化波幅
4.53%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
+9.31%
+3.84%
-1.96%
+13.24%
+0.94%
基金內容
按 類別
 定息債務工具 (98.03%)
 現金 (1.97%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
CHINA ORIENT ASSET MANAGEMENT CO LTD 4.33% A 23AUG2029 SHCH
7.12%
GUANGZHOU METRO GROUP CO LTD 3.72% A 10JAN2025 CDC
6.96%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.3% A 03MAR2026 CDC
6.94%
DALIAN WANDA COMMERCIAL MANAGEMENT GROUP CO LTD 5.38% A 29JUL2023 SHCH
6.77%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA CO LTD 2.96% A 17APR2030 CDC
6.67%
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 3.85% S/A 13JUN2022
5.51%
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 3.5% A 02JUL2025
4.85%
CNI CAPITAL LTD 3.97% S/A 01NOV2022
4.09%
CHARTER STYLE INTL LTD 5.8% S/A 15SEP2024
3.57%
BANK OF CHINA LTD 4.15% A 19MAR2031 CDC
3.53%
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+11.15%
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+8.47%
+6.85%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.94
+8.27%
-9.28%
摩根新興市場債券 (美元) 9.36
+8.21%
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