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貝萊德美元高收益債券基金 (澳幣) A8對沖股份
最新資產淨值價格
澳元
 
7.76
(更新 : 2024/04/17)
1個月回報
 
-1.02%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
18.95億
主題 高息
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
7.76 - 7.80
-0.26%
-0.39%
1個月
7.76 - 7.87
-1.02%
-1.07%
3個月
7.76 - 7.87
-0.13%
-0.19%
1年
7.30 - 7.87
+1.84%
+2.32%
3年
7.26 - 9.25
-15.19%
-10.24%
自發行以來
7.04 - 11.34
N/A
+78.88%
波幅
3年年度化波幅
6.31%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
澳元
+10.61%
-13.32%
+4.00%
+3.66%
+13.09%
基金內容
按 分類
 工業 (79.58%)
 金融機構 (13.49%)
 交易所買賣基金 (2.41%)
 資產抵押擔保證券 (1.47%)
 現金及衍生產品 (1.45%)
 公用事業 (0.95%)
 股票 (0.54%)
 代理 (0.09%)
 地方政府 (0.01%)
按 信貸評級
 B (45.38%)
 BB (30.01%)
 CCC (13.13%)
 BBB (4.91%)
 未評級 (4.33%)
 現金及衍生產品 (1.45%)
 A (0.71%)
 CC (0.08%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
2.41%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/ 2029
1.23%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/ 2032
1.16%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/ 2030
0.99%
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030
0.89%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/ 2027
0.87%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 08/15/2026
0.86%
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031
0.84%
CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 144A 10.375 05/01/2028
0.81%
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/ 2026
0.74%
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+1.60%
+2.24%
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+1.47%
+1.90%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.23
+1.43%
+1.54%
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+1.32%
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+1.32%
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-4.55%
+0.14%
摩根環球可換股證券 (美元) 13.87
-4.21%
-1.84%
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-3.48%
-1.95%
摩根國際債券基金 (美元) 18.49
-3.35%
-2.79%
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-3.19%
-4.80%
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