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貝萊德美元高收益債券基金 (澳幣) A8對沖股份
最新資產淨值價格
澳元
 
7.65
(更新 : 2023/12/08)
1個月回報
 
+2.27%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
17.33億
主題 高息
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
7.63 - 7.65
+0.26%
+0.38%
1個月
7.48 - 7.65
+2.27%
+2.69%
3個月
7.30 - 7.65
+0.92%
+2.12%
1年
7.30 - 7.75
+1.19%
+1.84%
3年
7.26 - 9.25
-16.21%
-11.42%
自發行以來
7.04 - 11.34
N/A
+76.24%
波幅
3年年度化波幅
6.13%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
澳元
-13.32%
+4.00%
+3.66%
+13.09%
-3.70%
基金內容
按 分類
 工業 (82.95%)
 金融機構 (10.11%)
 現金及衍生產品 (2.66%)
 資產抵押擔保證券 (1.53%)
 交易所買賣基金 (1.07%)
 公用事業 (0.77%)
 股票 (0.72%)
 代理 (0.19%)
按 信貸評級
 B (44.34%)
 BB (30.08%)
 CCC (12.47%)
 BBB (6.85%)
 現金及衍生產品 (2.66%)
 未評級 (2.62%)
 A (0.86%)
 C (0.12%)
 D (0.01%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
PICARD MIDCO INC 144A 6.5 03/31/2029
1.21%
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
1.07%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/ 2027
0.92%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 08/15/2026
0.91%
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/ 2026
0.81%
EMERALD DEBT MERGER SUB LLC 144A 6.625 12/15/2030
0.81%
CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 144A 10.375 05/01/2028
0.80%
CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/2027
0.75%
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.5 02/01/ 2029
0.71%
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/2027
0.64%
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