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貝萊德環球高收益債券基金 (澳幣) A8對沖股份
最新資產淨值價格
澳元
 
5.52
(更新 : 2023/12/07)
1個月回報
 
+1.66%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
15.62億
主題 高息
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
5.52 - 5.55
0.00%
-0.07%
1個月
5.43 - 5.55
+1.66%
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+0.73%
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1年
5.31 - 5.61
+1.28%
+1.11%
3年
5.22 - 6.85
-18.70%
-11.91%
自發行以來
5.19 - 8.16
N/A
+75.27%
波幅
3年年度化波幅
6.23%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
澳元
-14.16%
+1.79%
+4.58%
+13.04%
-3.79%
基金內容
按 巿場
 美國 (53.73%)
 法國 (4.70%)
 意大利 (4.44%)
 英國 (4.43%)
 德國 (3.36%)
 西班牙 (2.96%)
 加拿大 (2.69%)
 現金及/或衍生產品 (2.67%)
 巴西 (2.26%)
 盧森堡 (1.67%)
按 分類
 工業 (77.73%)
 金融機構 (12.94%)
 代理 (3.74%)
 現金及衍生產品 (2.67%)
 資產抵押擔保證券 (1.18%)
 公用事業 (1.16%)
 股票 (0.55%)
 國家主權 (0.04%)
按 信貸評級
 BB (40.51%)
 B (38.36%)
 CCC (9.26%)
 BBB (6.90%)
 現金及衍生產品 (2.67%)
 未評級 (1.99%)
 D (0.13%)
 A (0.11%)
 C (0.06%)
 CC (0.01%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
PICARD MIDCO INC 144A 6.5 03/31/2029
0.74%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 08/15/2026
0.61%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/ 2027
0.59%
CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 144A 10.375 05/01/2028
0.55%
EMERALD DEBT MERGER SUB LLC 144A 6.625 12/15/2030
0.53%
CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/2027
0.52%
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.5 02/01/ 2029
0.44%
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/ 2026
0.44%
RCI BANQUE SA RegS 2.625 02/18/2030
0.42%
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/2027
0.42%
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