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貝萊德環球高收益債券基金 (港幣) A6對沖股份
最新資產淨值價格
港元
 
43.31
(更新 : 2024/05/24)
1個月回報
 
+0.96%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
17.11億
主題 高息
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
43.27 - 43.38
+0.05%
-0.26%
1個月
42.73 - 43.38
+0.96%
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3個月
42.69 - 43.59
-0.18%
+0.43%
1年
40.69 - 43.59
+3.91%
+4.41%
3年
40.68 - 53.49
-18.22%
-9.65%
自發行以來
40.67 - 64.03
N/A
+80.62%
波幅
3年年度化波幅
6.21%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
+10.52%
-13.54%
+2.04%
+7.00%
+13.46%
基金內容
按 巿場
 美國 (53.37%)
 英國 (5.29%)
 法國 (4.64%)
 意大利 (4.11%)
 德國 (3.58%)
 西班牙 (2.53%)
 加拿大 (2.47%)
 巴西 (2.40%)
 盧森堡 (1.89%)
 墨西哥 (1.64%)
按 行業
 工業 (73.63%)
 金融機構 (15.92%)
 代理 (3.84%)
 交易所買賣基金 (2.12%)
 現金及衍生產品 (1.54%)
 公用事業 (1.27%)
 資產抵押擔保證券 (1.09%)
 股票 (0.41%)
 國家主權 (0.10%)
 地方政府 (0.07%)
按 信用評級
 BB (39.23%)
 B (39.21%)
 CCC (9.46%)
 BBB (5.89%)
 未評級 (4.21%)
 現金及衍生產品 (1.54%)
 CC (0.28%)
 A (0.10%)
 D (0.09%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
2.12%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/ 2029
0.70%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/ 2032
0.70%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 08/15/2026
0.60%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/ 2030
0.59%
CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 144A 10.375 05/01/2028
0.56%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/ 2027
0.55%
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030
0.54%
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031
0.51%
CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/2027
0.49%
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