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貝萊德環球高收益債券基金 (港幣) A6對沖股份
最新資產淨值價格
港元
 
44.77
(更新 : 2022/08/11)
1個月回報
 
+5.19%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
26.43億
主題 高息
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
44.38 - 44.77
+0.88%
+0.44%
1個月
42.41 - 44.77
+5.19%
+2.63%
3個月
42.07 - 45.73
-0.51%
-0.47%
1年
42.07 - 53.19
-15.43%
-10.38%
3年
40.67 - 53.71
-14.27%
-7.53%
自發行以來
40.67 - 64.03
N/A
+74.51%
波幅
3年年度化波幅
8.34%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
港元
+7.00%
+13.46%
-4.41%
+6.62%
+11.74%
基金內容
按 巿場
 美國 (53.87%)
 英國 (5.59%)
 法國 (3.67%)
 德國 (3.54%)
 現金及/或衍生產品 (3.52%)
 墨西哥 (3.08%)
 盧森堡 (2.97%)
 意大利 (2.93%)
 中國 (2.79%)
 巴西 (2.00%)
按 分類
 工業 (72.51%)
 金融機構 (13.43%)
 代理 (4.16%)
 現金及衍生產品 (3.52%)
 交易所買賣基金 (2.34%)
 公用事業 (1.56%)
 股票 (1.44%)
 資產抵押擔保證券 (0.94%)
 國家主權 (0.10%)
按 類別
 債券 (94.00%)
 股票 (4.35%)
 現金 (1.65%)
按 信貸評級
 BB (39.12%)
 B (37.21%)
 CCC (12.09%)
 未評級 (5.41%)
 現金及衍生產品 (3.52%)
 BBB (2.28%)
 A (0.24%)
 C (0.06%)
 CC (0.05%)
 D (0.02%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
2.34%
PETROLEOS MEXICANOS 6.375 01/23/2045
0.54%
CELLNEX TELECOM SA RegS 0.75 11/20/2031
0.49%
CONNECT FINCO SARL 144A 6.75 10/01/2026
0.45%
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/ 15/2027
0.43%
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 144A 8.5 05/ 15/2027
0.43%
PETROLEOS MEXICANOS MTN 4.5 01/23/2026
0.37%
RADIATE HOLDCO LLC / RADIATE FINAN 144A 6.5 09/15/2028
0.36%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/ 2027
0.35%
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 144A 8.5 08/15/2027
0.34%
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