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貝萊德環球企業債券基金 (港幣) A6對沖股份
最新資產淨值價格
港元
 
70.71
(更新 : 2024/07/25)
1個月回報
 
+0.91%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
14.75億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
70.70 - 70.78
+0.01%
+0.04%
1個月
69.72 - 70.96
+0.91%
+0.83%
3個月
69.08 - 70.96
+2.27%
+2.06%
1年
66.45 - 72.10
+1.35%
+4.09%
3年
65.74 - 87.12
-18.44%
-9.10%
自發行以來
65.74 - 88.74
N/A
+82.60%
波幅
3年年度化波幅
6.80%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
+7.69%
-15.58%
-2.19%
+8.09%
+11.63%
基金內容
按 行業
 工業 (46.51%)
 金融機構 (32.61%)
 公用事業 (11.29%)
 代理 (4.16%)
 轉手按揭抵押證券 (1.99%)
 國家主權 (1.77%)
 地方政府 (0.99%)
 資產抵押擔保證券 (0.36%)
 政府 (0.26%)
 現金及衍生產品 (0.05%)
按 資產
 7-10年 (23.07%)
 1-2年 (14.18%)
 3-5年 (14.16%)
 20+年 (12.40%)
 5-7年 (9.95%)
 2-3年 (9.62%)
 10-15年 (7.25%)
 0-1年 (7.13%)
 15-20年 (2.20%)
 現金及衍生產品 (0.05%)
按 信用評級
 BBB (51.41%)
 A (29.63%)
 BB (10.91%)
 AA (5.80%)
 未評級 (1.19%)
 AAA (0.67%)
 B (0.35%)
 現金及衍生產品 (0.05%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
1.99%
UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/2029
1.03%
ROLLS-ROYCE PLC MTN RegS 1.625 05/09/2028
0.94%
SES SA RegS 2.875 12/31/2079
0.81%
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH PNC5.5 RegS 0.95 12/31/2079
0.76%
WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV RegS 2.4985 12/31/2079
0.75%
TENNET HOLDING BV RegS 2.374 12/31/2079
0.75%
VODAFONE GROUP PLC 60NC6 RegS 2.625 08/27/2080
0.74%
SOUTHERN COMPANY (THE) 1.875 09/15/2081
0.70%
MORGAN STANLEY 3.79 03/21/2030
0.68%
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