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貝萊德環球企業債券基金 (港幣) A6對沖股份
最新資產淨值價格
港元
 
69.90
(更新 : 2023/05/30)
1個月回報
 
-1.45%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
9.65億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
69.50 - 69.90
0.00%
+0.02%
1個月
69.50 - 71.06
-1.45%
-0.71%
3個月
68.86 - 71.67
+1.13%
+0.08%
1年
65.74 - 74.33
-5.66%
-4.35%
3年
65.74 - 88.55
-16.60%
-8.33%
自發行以來
65.74 - 88.74
N/A
+72.41%
波幅
3年年度化波幅
6.34%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
港元
-15.58%
-2.19%
+8.09%
+11.63%
-3.71%
基金內容
按 巿場
 美國 (37.94%)
 現金及/或衍生產品 (10.44%)
 英國 (10.37%)
 德國 (8.91%)
 法國 (8.30%)
 荷蘭 (4.72%)
 瑞士 (3.73%)
 西班牙 (2.71%)
 意大利 (2.27%)
 澳洲 (1.48%)
按 分類
 工業 (43.57%)
 金融機構 (33.96%)
 現金及衍生產品 (10.44%)
 公用事業 (8.38%)
 代理 (1.14%)
 地方政府 (0.93%)
 政府 (0.59%)
 超國家機構債券 (0.44%)
 國家主權 (0.33%)
 資產抵押擔保證券 (0.22%)
按 信貸評級
 BBB (56.38%)
 A (24.13%)
 現金及衍生產品 (10.44%)
 BB (4.85%)
 AA (3.39%)
 AAA (0.60%)
 未評級 (0.22%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ING GROEP NV RegS 6.25 05/20/2033
0.91%
BNP PARIBAS SA MTN 144A 5.125 01/13/2029
0.79%
ORIGIN ENERGY FINANCE LTD MTN RegS 1 09/ 17/2029
0.79%
VANTAGE TOWERS AG RegS 0.75 03/31/2030
0.76%
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC MTN RegS 1.125 08/14/2023
0.75%
TOTAL SA MTN RegS 1.75 12/31/2079
0.74%
HSBC HOLDINGS PLC 3.973 05/22/2030
0.72%
ING GROEP NV MTN RegS 4.7 03/22/2028
0.70%
CITIGROUP INC 4.412 03/31/2031
0.68%
TOTAL SA MTN RegS 2.708 12/31/2079
0.65%
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