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貝萊德環球企業債券基金 (港幣) A6對沖股份
最新資產淨值價格
港元
 
70.20
(更新 : 2024/05/23)
1個月回報
 
+1.53%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
9.42億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
70.20 - 70.39
-0.27%
-0.25%
1個月
68.82 - 70.39
+1.53%
+1.08%
3個月
68.82 - 71.11
-0.48%
+0.62%
1年
66.45 - 72.10
+0.43%
+4.06%
3年
65.74 - 87.15
-17.31%
-9.37%
自發行以來
65.74 - 88.74
N/A
+80.90%
波幅
3年年度化波幅
6.83%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
+7.69%
-15.58%
-2.19%
+8.09%
+11.63%
基金內容
按 巿場
 美國 (42.40%)
 法國 (11.06%)
 英國 (10.36%)
 德國 (7.15%)
 現金及/或衍生產品 (6.34%)
 荷蘭 (3.96%)
 瑞士 (3.84%)
 西班牙 (3.70%)
 意大利 (1.79%)
 加拿大 (1.41%)
按 行業
 工業 (43.31%)
 金融機構 (31.62%)
 公用事業 (12.63%)
 現金及衍生產品 (6.34%)
 國家主權 (2.22%)
 代理 (2.21%)
 地方政府 (0.78%)
 政府 (0.66%)
 資產抵押擔保證券 (0.24%)
按 信用評級
 BBB (48.99%)
 A (30.72%)
 BB (8.95%)
 現金及衍生產品 (6.34%)
 AA (4.54%)
 未評級 (0.19%)
 B (0.16%)
 AAA (0.12%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS 4.125 03/13/2029
1.11%
ROLLS-ROYCE PLC MTN RegS 1.625 05/09/ 2028
0.97%
BNP PARIBAS SA MTN RegS 0.875 07/11/2030
0.89%
TOTALENERGIES SE MTN RegS 1.75 12/31/ 2079
0.81%
JPMORGAN CHASE & CO 2.545 11/08/2032
0.74%
SES SA RegS 2.875 12/31/2079
0.70%
SOUTHERN COMPANY (THE) 1.875 09/15/2081
0.70%
DANSKE BANK A/S MTN 144A 5.705 03/01/ 2030
0.68%
UK CONV GILT 1.5 07/31/2053
0.66%
APPLE INC 3.95 08/08/2052
0.65%
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+3.32%
+0.50%
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+2.33%
-0.59%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 7.18
+2.13%
+1.70%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 (美元) A類股份 累積單位 27.63
+2.09%
+1.91%
摩根環球可換股證券 (美元) 14.32
+2.07%
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-0.26%
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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.11
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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 14.46
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