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貝萊德亞洲老虎債券基金 (港幣) A6對沖股份
最新資產淨值價格
港元
 
64.21
(更新 : 2022/07/05)
1個月回報
 
-3.15%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
49.43億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
64.15 - 64.32
+0.09%
+0.26%
1個月
64.15 - 66.30
-3.15%
-3.24%
3個月
64.15 - 69.26
-7.29%
-6.17%
1年
64.15 - 84.58
-23.59%
-12.48%
3年
64.15 - 87.73
-25.67%
-9.76%
自發行以來
64.15 - 98.07
N/A
+69.24%
波幅
3年年度化波幅
6.70%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
港元
+6.63%
+10.62%
-4.19%
+5.73%
+4.24%
基金內容
按 巿場
 中國 (40.83%)
 印度 (11.36%)
 印尼 (10.59%)
 香港 (6.65%)
 韓國 (5.34%)
 現金及/或衍生產品 (4.46%)
 泰國 (3.27%)
 菲律賓 (2.26%)
 阿拉伯聯合酋長國 (1.93%)
 新加坡 (1.64%)
按 分類
 工業 (32.17%)
 金融 (26.22%)
 政府有關 (20.06%)
 政府 (11.01%)
 物業 (6.09%)
 現金及衍生產品 (4.46%)
按 信貸評級
 BBB (45.78%)
 BB (16.82%)
 B (14.35%)
 A (12.61%)
 現金及衍生產品 (4.46%)
 AA (2.95%)
 CCC (1.24%)
 C (0.70%)
 CC (0.03%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.72 04/12/2051
2.37%
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS 4.15 03/29/2027
0.83%
LENOVO GROUP LTD RegS 3.421 11/02/2030
0.82%
TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 3.975 04/11/2029
0.80%
PERIAMA HOLDINGS LLC RegS 5.95 04/19/2026
0.69%
DUA CAPITAL LTD RegS 2.78 05/11/2031
0.66%
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD (HON RegS 2.304 07/08/2031
0.66%
TSMC GLOBAL LTD RegS 2.25 04/23/2031
0.65%
SK BATTERY AMERICA INC RegS 2.125 01/26/2026
0.65%
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K RegS 3.466 09/23/2036
0.65%
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+2.65%
+3.39%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.52
+2.59%
+3.03%
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+2.51%
+3.05%
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+2.48%
+2.92%
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+2.47%
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1個月回報
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-12.72%
-16.91%
摩根環球可換股證券 (美元) 13.36
-12.39%
-23.31%
鄧普頓環球高息基金 5.41
-9.48%
-13.73%
貝萊德環球高收益債券基金 (澳幣) A8對沖股份 5.40
-7.85%
-12.48%
貝萊德環球高收益債券基金 (港幣) A6對沖股份 42.07
-7.66%
-12.26%
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