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貝萊德亞洲老虎債券基金 (港幣) A6對沖股份
最新資產淨值價格
港元
 
60.14
(更新 : 2024/06/21)
1個月回報
 
+0.05%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
21.93億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
60.11 - 60.31
+0.05%
+0.21%
1個月
59.53 - 60.31
+0.05%
+0.34%
3個月
58.96 - 60.63
-0.30%
+0.09%
1年
56.38 - 60.63
+0.16%
+3.90%
3年
56.38 - 84.58
-28.78%
-9.44%
自發行以來
56.38 - 98.07
N/A
+81.09%
波幅
3年年度化波幅
6.37%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
+4.48%
-16.73%
-7.58%
+6.63%
+10.62%
基金內容
按 行業
 金融 (33.47%)
 週期性消費 (14.72%)
 半主權 (12.51%)
 其他 (10.90%)
 公用事業 (7.29%)
 國家主權 (5.38%)
 資訊科技 (5.03%)
 能源 (3.87%)
 房地產 (3.70%)
 地區政府 (1.83%)
 基礎產業 (1.30%)
按 資產
 3-5年 (22.96%)
 1-2年 (20.78%)
 2-3年 (17.00%)
 5-7年 (13.49%)
 0-1年 (8.92%)
 7-10年 (7.37%)
 10-15年 (4.53%)
 20+年 (2.47%)
 15-20年 (2.27%)
 現金及衍生產品 (0.21%)
按 信用評級
 BBB (41.11%)
 A (22.74%)
 BB (18.66%)
 B (7.02%)
 其他 (4.33%)
 AA (4.04%)
 CCC (1.13%)
 CC (0.43%)
 AAA (0.30%)
 現金及衍生產品 (0.21%)
 C (0.04%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
HDFC BANK LTD 7.69 01/27/2033
1.28%
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/2079
1.14%
HYUNDAI CARD CO LTD RegS 5.75 04/24/2029
1.03%
CDBL FUNDING 1 MTN RegS 3.5 10/24/2027
1.00%
STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/2027
0.99%
MINEJESA CAPITAL BV RegS 4.625 08/10/2030
0.92%
TONGYANG LIFE INSURANCE RegS 5.25 12/31/2079
0.89%
STANDARD CHARTERED PLC RegS 6.301 01/09/2029
0.87%
FWD GROUP HOLDINGS LTD MTN RegS 8.4 04/05/2029
0.86%
INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS LTD MTN RegS 1.65 09/03/2025
0.83%
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