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貝萊德環球債券特別時機基金 (美元) A5
最新資產淨值價格
美元
 
9.88
(更新 : 2024/07/18)
1個月回報
 
-0.27%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
63.47億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
9.88 - 10.01
-1.10%
-1.12%
1個月
9.88 - 10.01
-0.27%
-0.58%
3個月
9.77 - 10.01
+1.02%
+0.80%
1年
9.40 - 10.01
+2.28%
+2.53%
3年
9.40 - 10.62
-6.17%
-10.00%
自發行以來
7.46 - 10.66
N/A
+80.63%
波幅
3年年度化波幅
3.48%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.56%
-6.46%
-0.09%
+5.84%
+7.09%
基金內容
按 行業
 資產證券化 (22.03%)
 美國機構 (20.49%)
 環球投資級別債券 (18.10%)
 環球政府 (14.72%)
 環球高收益債券 (14.17%)
 新興市場債券 (11.09%)
 淨衍生產品 (4.25%)
 其他 (1.89%)
 美國市政債券 (1.10%)
 現金 (-7.85%)
按 信用評級
 AA (31.25%)
 BBB (19.93%)
 BB (16.70%)
 A (14.74%)
 AAA (7.84%)
 B (7.63%)
 其他 (7.49%)
 CCC (1.69%)
 CC (1.61%)
 衍生品 (-1.02%)
 現金 (-7.85%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
18.94%
FNMA 30YR UMBS SUPER
1.11%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.25 04/30/2034
1.05%
TREASURY BOND 3.25 05/15/2042
0.64%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028
0.47%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032
0.46%
TREASURY NOTE 5 09/30/2025
0.45%
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034
0.45%
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025
0.44%
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2029
0.43%
相關基金(相同基金類型)
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最新資產淨值價格
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+1.36%
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聯博 - 美元短期債券基金 (美元) A2 15.24
+0.59%
+2.35%
安聯美元高收益基金 -AM類 (美元) 收息股份 5.66
+0.41%
+1.33%
富蘭克林歐元高息基金 5.15
+0.19%
+0.78%
貝萊德美元貨幣基金 (美元) A2 172.26
+0.18%
+1.00%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
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首源亞洲策略債券基金 (美元) I 5.79
-1.98%
+1.71%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) 每季分派 7.43
-1.98%
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-1.94%
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-1.64%
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-1.61%
-0.68%
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