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貝萊德美元短期債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
14.09
(更新 : 2024/02/28)
1個月回報
 
-0.28%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
16.05億
主題 美元
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
14.09 - 14.11
-0.14%
+0.14%
1個月
14.08 - 14.16
-0.28%
-0.16%
3個月
13.91 - 14.16
+1.22%
+2.19%
1年
13.43 - 14.16
+4.68%
+3.66%
3年
13.15 - 14.27
-1.05%
-9.74%
自發行以來
9.77 - 14.27
+40.90%
+79.22%
波幅
3年年度化波幅
2.23%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.92%
-4.96%
-0.77%
+3.04%
+4.31%
基金內容
按 分類
 國債及國債期貨 (51.31%)
 投資級別工業 (12.88%)
 資產抵押證券 (7.87%)
 商業不動產抵押貸款 (7.61%)
 投資級別金融 (7.35%)
 非美國信貸相關 (6.08%)
 機構無抵押債券 (4.81%)
 貸款抵押證券 (4.60%)
 機構轉手按揭抵押證券 (4.58%)
 投資級別公用事業 (2.02%)
 現金 (1.98%)
 機構抵押擔保債券 (1.61%)
 非美國主權相關 (1.31%)
 其他 (-13.98%)
按 類別
 2-3年 (27.10%)
 3-5年 (21.55%)
 0-1年 (19.35%)
 1-2年 (13.85%)
 現金及衍生產品 (11.36%)
 5-7年 (5.24%)
 7-10年 (1.40%)
 10-15年 (0.13%)
 20+年 (0.03%)
按 信貸評級
 AA (51.91%)
 BBB (18.37%)
 AAA (15.76%)
 A (11.07%)
 現金及衍生產品 (1.97%)
 BB (0.85%)
 未評級 (0.05%)
 B (0.02%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TREASURY NOTE 3.875 01/15/2026
5.14%
TREASURY NOTE 3.75 04/15/2026
3.95%
TREASURY NOTE 4.5 07/15/2026
3.32%
TREASURY NOTE 4.625 10/15/2026
3.13%
TREASURY NOTE 4.625 09/15/2026
3.08%
TREASURY NOTE 4 01/15/2027
2.38%
TREASURY NOTE 4.375 12/15/2026
2.35%
TREASURY NOTE 4 12/15/2025
2.35%
TREASURY NOTE 4.625 03/15/2026
2.25%
TREASURY NOTE 4.125 06/15/2026
2.08%
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+1.14%
+5.36%
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A2 18.82
+1.07%
+4.27%
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A6 6.95
+1.05%
+3.31%
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+1.00%
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