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貝萊德美元短期債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
14.11
(更新 : 2024/04/18)
1個月回報
 
-0.07%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
16.16億
主題 美元
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
14.11 - 14.15
-0.28%
-0.65%
1個月
14.11 - 14.17
-0.07%
-0.71%
3個月
14.08 - 14.17
+0.07%
-0.14%
1年
13.55 - 14.17
+3.45%
+2.59%
3年
13.15 - 14.27
-1.05%
-10.25%
自發行以來
9.77 - 14.27
+41.10%
+78.99%
波幅
3年年度化波幅
2.11%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.92%
-4.96%
-0.77%
+3.04%
+4.31%
基金內容
按 分類
 國債及國債期貨 (53.93%)
 投資級別工業 (12.41%)
 資產抵押證券 (9.05%)
 商業不動產抵押貸款 (6.94%)
 投資級別金融 (6.84%)
 機構轉手按揭抵押證券 (5.36%)
 非美國信貸相關 (4.97%)
 機構無抵押債券 (4.67%)
 貸款抵押證券 (4.55%)
 投資級別公用事業 (1.95%)
 機構抵押擔保債券 (1.56%)
 非美國主權相關 (1.25%)
 現金 (1.11%)
 其他 (-14.60%)
按 類別
 2-3年 (27.10%)
 3-5年 (21.55%)
 0-1年 (19.35%)
 1-2年 (13.85%)
 現金及衍生產品 (11.36%)
 5-7年 (5.24%)
 7-10年 (1.40%)
 10-15年 (0.13%)
 20+年 (0.03%)
按 信貸評級
 AA (54.30%)
 BBB (16.94%)
 AAA (16.14%)
 A (10.55%)
 現金及衍生產品 (1.15%)
 BB (0.85%)
 未評級 (0.05%)
 B (0.01%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TREASURY NOTE 3.875 01/15/2026
5.03%
TREASURY NOTE 3.75 04/15/2026
3.86%
TREASURY NOTE 4.5 07/15/2026
3.24%
TREASURY NOTE 4.625 10/15/2026
3.06%
TREASURY NOTE 4.625 09/15/2026
3.01%
TREASURY NOTE 4.125 02/15/2027
2.61%
TREASURY NOTE 4 01/15/2027
2.57%
TREASURY NOTE 4 12/15/2025
2.30%
TREASURY NOTE 4.375 12/15/2026
2.29%
TREASURY NOTE 4.625 03/15/2026
2.20%
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+1.89%
+2.46%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 11.77
+1.73%
+2.17%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.23
+1.65%
+1.76%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.22
+1.54%
+1.77%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.22
+1.54%
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-3.95%
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鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.99
-3.59%
+0.72%
摩根國際債券基金 (美元) 18.52
-3.29%
-2.58%
首源亞洲策略債券基金 (美元) I 5.69
-2.75%
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霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) 每季分派 7.39
-2.51%
-0.67%
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