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貝萊德美元短期債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
13.54
(更新 : 2023/01/26)
1個月回報
 
+0.82%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
15.59億
主題 美元
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
13.53 - 13.54
0.00%
+0.18%
1個月
13.41 - 13.55
+0.82%
+2.54%
3個月
13.16 - 13.55
+2.50%
+5.50%
1年
13.15 - 14.02
-3.42%
-8.76%
3年
13.10 - 14.27
-2.31%
-9.74%
自發行以來
9.77 - 14.27
+35.40%
+68.94%
波幅
3年年度化波幅
3.00%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
美元
-0.77%
+3.04%
+4.31%
+0.61%
+1.39%
基金內容
按 分類
 國債及國債期貨 (49.44%)
 資產抵押證券 (12.68%)
 商業不動產抵押貸款 (12.42%)
 投資級別工業 (10.93%)
 非美國信貸相關 (9.61%)
 投資級別金融 (8.38%)
 機構轉手按揭抵押證券 (6.28%)
 現金 (4.91%)
 貸款抵押證券 (4.89%)
 機構抵押擔保債券 (1.83%)
 機構無抵押債券 (1.78%)
 新興市場貨幣 (1.20%)
 非美國主權相關 (1.15%)
 其他 (-25.52%)
按 類別
 2-3年 (29.39%)
 3-5年 (24.57%)
 1-2年 (22.00%)
 0-1年 (8.29%)
 5-7年 (6.50%)
 現金及衍生產品 (4.89%)
 7-10年 (3.53%)
 15-20年 (0.66%)
 10-15年 (0.15%)
 20+年 (0.02%)
按 信貸評級
 AAA (56.19%)
 BBB (18.01%)
 A (13.70%)
 AA (4.98%)
 現金及衍生產品 (4.89%)
 BB (2.06%)
 B (0.11%)
 未評級 (0.05%)
按 貨幣
 美元 (99.87%)
 祕魯索爾 (0.07%)
 歐元 (0.01%)
 瑞士法郎 (0.01%)
 加拿大元 (0.01%)
 俄羅斯盧布 (0.01%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TREASURY NOTE 0.75 12/31/2023
6.30%
TREASURY NOTE 3.125 08/15/2025
4.92%
TREASURY NOTE 4.25 10/15/2025
4.70%
TREASURY NOTE 3.5 09/15/2025
3.46%
UMBS 30YR TBA(REG A)
2.00%
FNMA 30YR
1.70%
TREASURY NOTE 2.875 06/15/2025
1.58%
FNMA 0.55 08/19/2025
0.94%
FFCB 0.71 04/01/2025
0.84%
SMB_22-D A1B 144A
0.72%
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+5.96%
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