美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
貝萊德環球通脹掛鈎債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
15.90
(更新 : 2022/12/06)
1個月回報
 
+3.25%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
3.16億
主題 通脹掛鈎
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
15.70 - 15.95
+1.27%
+0.99%
1個月
15.40 - 15.95
+3.25%
+3.84%
3個月
14.99 - 16.03
-0.81%
-0.26%
1年
14.99 - 17.31
-7.02%
-11.74%
3年
14.43 - 17.31
+3.05%
-10.00%
自發行以來
10.00 - 17.31
+59.00%
+65.78%
波幅
3年年度化波幅
5.56%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
美元
+4.22%
+5.61%
+6.16%
+0.14%
+2.89%
基金內容
按 巿場
 美國 (57.01%)
 英國 (15.61%)
 法國 (9.31%)
 意大利 (5.66%)
 日本 (3.48%)
 西班牙 (3.16%)
 德國 (2.45%)
 加拿大 (1.15%)
 澳洲 (1.14%)
 瑞典 (0.86%)
按 分類
 政府 (98.10%)
 證券化 (2.74%)
 政府有關 (0.37%)
 現金及衍生產品 (-1.20%)
按 類別
 3-5年 (20.99%)
 5-7年 (19.74%)
 7-10年 (19.41%)
 2-3年 (10.75%)
 10-15年 (10.58%)
 1-2年 (10.52%)
 15-20年 (9.01%)
 20+年 (0.21%)
 現金及衍生產品 (-1.20%)
按 信貸評級
 7-10 年 (31.75%)
 3-5 年 (18.40%)
 5-7 年 (17.58%)
 10-15 年 (10.83%)
 15-20 年 (9.00%)
 2-3 年 (8.31%)
 1-2 年 (2.26%)
 20+ 年 (0.98%)
 0-1 年 (0.76%)
 現金及衍生產品 (0.13%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
2.74%
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026
2.54%
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027
2.26%
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025
2.24%
UK I/L GILT 0.125 03/22/2024
2.10%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2024
2.01%
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 01/15/2028
2.01%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2026
2.01%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2027
2.00%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032
1.93%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
首源亞洲策略債券基金 (美元) I 6.69
+15.08%
+2.13%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 22.06
+10.41%
+5.80%
摩根環球可換股證券 (美元) 13.55
+9.54%
+3.20%
安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2 38.86
+9.00%
+4.03%
安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2 38.86
+9.00%
+4.03%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.19
-2.96%
-6.70%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.19
-2.96%
-6.61%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.19
-2.96%
-6.70%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 11.47
-2.80%
-6.37%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 13.96
-2.79%
-6.18%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】