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貝萊德環球通脹掛鈎債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
15.84
(更新 : 2023/06/06)
1個月回報
 
-0.88%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
3.10億
主題 通脹掛鈎
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
15.84 - 15.87
0.00%
+0.35%
1個月
15.74 - 16.03
-0.88%
-0.32%
3個月
15.62 - 16.15
+1.02%
+0.41%
1年
14.99 - 16.66
-3.12%
-3.39%
3年
14.99 - 17.31
+1.73%
-8.83%
自發行以來
10.00 - 17.31
+58.40%
+73.50%
波幅
3年年度化波幅
5.68%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-9.20%
+4.22%
+5.61%
+6.16%
+0.14%
基金內容
按 巿場
 美國 (51.17%)
 英國 (16.79%)
 法國 (9.65%)
 意大利 (5.95%)
 日本 (3.62%)
 西班牙 (3.03%)
 現金及/或衍生產品 (2.97%)
 德國 (2.44%)
 澳洲 (1.16%)
 加拿大 (1.08%)
按 分類
 政府 (96.60%)
 現金及衍生產品 (2.97%)
 政府有關 (0.43%)
按 類別
 7-10年 (20.50%)
 3-5年 (19.54%)
 5-7年 (15.39%)
 1-2年 (13.60%)
 2-3年 (9.89%)
 15-20年 (9.66%)
 10-15年 (8.03%)
 現金及衍生產品 (2.97%)
 20+年 (0.43%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2024
2.03%
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2025
1.95%
UK I/L GILT 0.125 03/22/2024
1.95%
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026
1.94%
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027
1.88%
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025
1.86%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032
1.85%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030
1.80%
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 07/15/2032
1.77%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031
1.77%
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+2.59%
+0.14%
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+2.59%
+0.14%
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+2.59%
+0.14%
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+0.14%
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+2.53%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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-5.18%
-9.30%
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