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貝萊德環球通脹掛鈎債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
16.05
(更新 : 2024/04/25)
1個月回報
 
-0.99%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
2.21億
主題 通脹掛鈎
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
16.05 - 16.10
-0.12%
+0.08%
1個月
16.05 - 16.23
-0.99%
-1.27%
3個月
15.96 - 16.23
+0.06%
-0.46%
1年
15.31 - 16.31
+0.12%
+2.29%
3年
14.99 - 17.31
-1.89%
-10.24%
自發行以來
10.00 - 17.31
+60.50%
+79.06%
波幅
3年年度化波幅
5.09%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.78%
-9.20%
+4.22%
+5.61%
+6.16%
基金內容
按 巿場
 美國 (61.81%)
 英國 (16.20%)
 法國 (9.61%)
 意大利 (6.59%)
 日本 (3.20%)
 西班牙 (2.99%)
 德國 (2.82%)
 澳洲 (1.26%)
 加拿大 (1.04%)
 瑞典 (0.96%)
按 行業
 政府 (98.08%)
 證券化 (8.77%)
 企業 (1.45%)
 政府有關 (0.70%)
 現金及衍生產品 (-8.99%)
按 資產
 7-10年 (20.50%)
 3-5年 (19.54%)
 5-7年 (15.39%)
 1-2年 (13.60%)
 2-3年 (9.89%)
 15-20年 (9.66%)
 10-15年 (8.03%)
 現金及衍生產品 (2.97%)
 20+年 (0.43%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA
8.77%
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2025
2.05%
TREASURY (CPI) NOTE 1.375 07/15/2033
1.88%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032
1.85%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031
1.84%
TREASURY (CPI) NOTE 1.125 01/15/2033
1.83%
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 07/15/2032
1.79%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030
1.78%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2026
1.78%
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026
1.77%
相關基金(相同基金類型)
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德美元貨幣基金 (美元) A2 170.69
+0.40%
+1.20%
聯博 - 美元短期債券基金 (美元) A2 14.90
+0.40%
+2.19%
中國平安精選人民幣債券基金 (人民幣) 106.28
+0.20%
+0.83%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 14.48
+0.14%
+1.76%
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 92.51
+0.13%
-0.37%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根環球可換股證券 (美元) 13.96
-3.99%
-2.38%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 7.03
-3.83%
+1.15%
首源亞洲策略債券基金 (美元) I 5.65
-3.69%
-4.86%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.49
-2.77%
-2.97%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.42
-2.76%
-2.62%
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