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貝萊德亞洲老虎債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
37.26
(更新 : 2022/07/05)
1個月回報
 
-2.59%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
55.09億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
37.22 - 37.32
+0.11%
+0.26%
1個月
37.22 - 38.25
-2.59%
-3.24%
3個月
37.22 - 39.57
-5.81%
-6.17%
1年
37.22 - 46.39
-19.14%
-12.48%
3年
37.22 - 46.90
-13.03%
-9.76%
自發行以來
18.43 - 46.90
N/A
+69.24%
波幅
3年年度化波幅
6.65%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+6.58%
+11.31%
-3.15%
+6.72%
+4.70%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 債券 (94.67%)
 現金 (5.33%)
按 巿場
 中國 (40.26%)
 印尼 (11.04%)
 印度 (10.17%)
 香港 (5.85%)
 韓國 (5.75%)
 現金及/或衍生產品 (4.88%)
 泰國 (3.32%)
 阿拉伯聯合酋長國 (2.52%)
 新加坡 (2.04%)
 菲律賓 (2.02%)
按 分類
 工業 (32.33%)
 金融 (26.18%)
 政府有關 (19.22%)
 政府 (11.38%)
 物業 (6.01%)
 現金及衍生產品 (4.88%)
按 信貸評級
 BBB (45.43%)
 BB (16.30%)
 B (14.08%)
 A (13.30%)
 現金及衍生產品 (4.88%)
 AA (3.22%)
 CCC (1.83%)
 未評級 (0.50%)
 C (0.35%)
 D (0.07%)
 CC (0.03%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.72 04/12/2051
2.21%
INDONESIA (REPUBLIC OF) 7 09/15/2030
1.18%
LENOVO GROUP LTD RegS 3.421 11/02/2030
0.77%
TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 3.975 04/11/2029
0.76%
PERIAMA HOLDINGS LLC RegS 5.95 04/19/2026
0.65%
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD (HON RegS 2.304 07/08/2031
0.63%
JMH COMPANY LIMITED RegS 2.5 04/09/2031
0.63%
DUA CAPITAL LTD RegS 2.78 05/11/2031
0.62%
SK BATTERY AMERICA INC RegS 2.125 01/26/2026
0.61%
TSMC GLOBAL LTD RegS 2.25 04/23/2031
0.61%
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+2.59%
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