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貝萊德亞洲老虎債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
41.18
(更新 : 2024/10/14)
1個月回報
 
+0.17%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
22.25億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
41.18 - 41.37
-0.46%
-0.04%
1個月
41.11 - 41.67
+0.17%
-0.41%
3個月
40.09 - 41.67
+2.72%
+1.69%
1年
35.63 - 41.67
+14.42%
+8.08%
3年
33.53 - 43.85
-5.27%
-6.64%
自發行以來
18.43 - 46.90
N/A
+86.27%
波幅
3年年度化波幅
6.18%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.79%
-16.06%
-7.41%
+6.58%
+11.31%
基金內容
按 巿場
 印度 (16.19%)
 中國 (15.92%)
 香港 (9.78%)
 印尼 (8.33%)
 澳洲 (8.30%)
 澳門 (7.65%)
 韓國 (6.47%)
 現金及/或衍生產品 (4.23%)
 新加坡 (3.52%)
 泰國 (3.20%)
按 行業
 金融 (32.10%)
 週期性消費 (16.12%)
 其他 (14.77%)
 半主權 (9.12%)
 公用事業 (7.19%)
 國家主權 (4.93%)
 現金及/或衍生產品 (4.23%)
 能源 (3.86%)
 資訊科技 (3.46%)
 房地產 (2.68%)
 地區政府 (1.53%)
按 信用評級
 BBB (44.07%)
 BB (17.48%)
 A (15.50%)
 B (7.34%)
 其他 (6.70%)
 現金及衍生產品 (4.23%)
 AA (1.77%)
 AAA (1.40%)
 CCC (1.21%)
 CC (0.27%)
 C (0.04%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ISHARES USD ASIA HY BOND ETF
2.02%
INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS 6.625 02/17/2037
1.31%
HDFC BANK LTD 7.69 01/27/2033
1.31%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 3 09/22/2030
1.12%
MEITUAN RegS 4.625 10/02/2029
1.01%
STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/2027
0.98%
TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 3.68 04/22/2041
0.82%
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/2079
0.80%
MELCO RESORTS FINANCE LTD RegS 4.875 06/06/2025
0.79%
WYNN MACAU LTD RegS 4.875 10/01/2024
0.75%
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