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貝萊德歐元債券基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
25.59
(更新 : 2023/06/06)
1個月回報
 
-0.12%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
29.47億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (歐元區)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
25.58 - 25.72
-0.27%
+0.35%
1個月
25.28 - 25.77
-0.12%
-0.32%
3個月
25.05 - 25.83
+2.16%
+0.41%
1年
24.63 - 27.68
-4.66%
-3.39%
3年
24.63 - 31.57
-15.26%
-8.83%
自發行以來
17.04 - 31.57
N/A
+73.50%
波幅
3年年度化波幅
6.04%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
歐元
-17.25%
-3.88%
+4.03%
+6.03%
-0.70%
基金內容
按 巿場
 法國 (21.24%)
 西班牙 (9.60%)
 德國 (9.43%)
 超國際 (8.05%)
 英國 (7.23%)
 意大利 (7.19%)
 現金及/或衍生產品 (5.83%)
 荷蘭 (5.25%)
 比利時 (3.97%)
 美國 (3.88%)
按 分類
 政府 (28.73%)
 企業 (25.98%)
 政府有關 (18.45%)
 備兌 (16.81%)
 現金及衍生產品 (5.83%)
 證券化 (4.21%)
按 信貸評級
 AAA (30.15%)
 AA (24.83%)
 A (22.36%)
 BBB (16.00%)
 現金及衍生產品 (5.83%)
 B (0.47%)
 BB (0.19%)
 未評級 (0.18%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.25 05/25/2024
1.53%
ITALY (REPUBLIC OF) 4 04/30/203
1.31%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028
1.23%
BANK OF NOVA SCOTIA RegS 0.01 09/14/20
0.92%
BELGIUM (KINGDOM OF) 1.25 04/22/2033
0.85%
SPAIN (KINGDOM OF) 0.8 07/30/202
0.81%
FRANCE (REPUBLIC OF) 4 04/25/2055
0.76%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.15 04/30/203
0.76%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2040
0.76%
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS 3.53 08/25/2028
0.73%
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