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貝萊德歐元債券基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
26.00
(更新 : 2023/11/30)
1個月回報
 
+2.89%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
18.96億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (歐元區)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
25.69 - 26.00
+1.05%
+0.48%
1個月
25.27 - 26.00
+2.89%
+2.99%
3個月
24.96 - 26.00
+1.17%
+0.78%
1年
24.94 - 26.21
-0.38%
+1.29%
3年
24.63 - 31.57
-17.14%
-11.95%
自發行以來
17.04 - 31.57
N/A
+74.89%
波幅
3年年度化波幅
6.07%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
歐元
-17.25%
-3.88%
+4.03%
+6.03%
-0.70%
基金內容
按 巿場
 法國 (22.45%)
 西班牙 (10.95%)
 德國 (8.01%)
 意大利 (7.64%)
 現金及/或衍生產品 (6.24%)
 荷蘭 (5.53%)
 比利時 (5.42%)
 超國際 (5.33%)
 英國 (5.06%)
 美國 (3.40%)
按 分類
 政府 (32.79%)
 企業 (20.95%)
 政府有關 (18.61%)
 備兌 (17.10%)
 現金及衍生產品 (6.24%)
 證券化 (4.30%)
按 信貸評級
 AAA (28.78%)
 AA (28.13%)
 A (22.95%)
 BBB (13.01%)
 現金及衍生產品 (6.24%)
 BB (0.44%)
 未評級 (0.26%)
 B (0.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ITALY (REPUBLIC OF) 4 04/30/2035
1.98%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.55 10/31/2033
1.60%
BELGIUM (KINGDOM OF) 1.25 04/22/2033
1.33%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028
1.29%
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0.8 06/ 22/2028
1.26%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2027
1.16%
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS 0.75 05/03/2027
1.14%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024
1.11%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3 05/25/2054
1.10%
SPAIN (KINGDOM OF) 0.8 07/30/2029
1.08%
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+7.96%
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+7.84%
-2.32%
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+6.18%
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+5.78%
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+5.71%
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