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貝萊德歐元債券基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
26.75
(更新 : 2024/07/16)
1個月回報
 
+0.68%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
20.36億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (歐元區)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
26.61 - 26.75
+0.53%
+0.53%
1個月
26.42 - 26.75
+0.68%
+0.79%
3個月
26.28 - 26.75
+0.98%
+2.10%
1年
24.96 - 27.03
+4.53%
+4.03%
3年
24.63 - 31.16
-13.29%
-9.13%
自發行以來
17.04 - 31.57
N/A
+82.70%
波幅
3年年度化波幅
6.00%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+7.31%
-17.25%
-3.88%
+4.03%
+6.03%
基金內容
按 行業
 政府 (46.07%)
 企業 (19.12%)
 政府有關 (17.06%)
 備兌 (12.78%)
 證券化 (4.12%)
 現金及衍生產品 (0.85%)
按 信用評級
 AAA (33.06%)
 AA (26.27%)
 A (22.58%)
 BBB (16.09%)
 現金及衍生產品 (0.85%)
 未評級 (0.57%)
 BB (0.40%)
 B (0.18%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ITALY (REPUBLIC OF) 4 04/30/2035
1.99%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.45 10/31/2034
1.62%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2026
1.59%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033
1.58%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3.25 07/04/2042
1.41%
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034
1.37%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2029
1.36%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2 02/15/2034
1.36%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.1 04/12/2029
1.24%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028
1.22%
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+1.85%
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