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貝萊德系統分析可持續環球小型企業基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
156.35
(更新 : 2025/05/08)
1個月回報
 
+16.36%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.90億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
151.29 - 156.35
+3.34%
+1.94%
1個月
134.37 - 156.35
+16.36%
+12.04%
3個月
134.37 - 162.56
-3.73%
-1.16%
1年
134.37 - 166.10
+4.93%
+3.80%
3年
109.53 - 166.10
+24.13%
+15.88%
自發行以來
32.36 - 166.10
N/A
+396.73%
波幅
3年年度化波幅
15.74%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+17.38%
-16.02%
+17.94%
+12.46%
+27.61%
基金內容
按 巿場
 美國 (52.88%)
 其他 (12.89%)
 日本 (11.58%)
 印度 (4.19%)
 加拿大 (3.05%)
 英國 (3.05%)
 台灣 (3.02%)
 現金及/或衍生產品 (2.73%)
 澳洲 (2.32%)
 意大利 (2.15%)
 韓國 (2.13%)
按 行業
 工業 (20.02%)
 非必需消費品 (14.63%)
 資訊科技 (13.53%)
 金融 (12.46%)
 醫療保健 (11.23%)
 房地產 (7.26%)
 原材料 (5.68%)
 其他 (4.84%)
 能源 (3.95%)
 基本消費品 (3.26%)
 通訊 (3.14%)
按 資產
 中型股-20至100億美元 (61.24%)
 小型股-少於20億美元 (25.00%)
 大型股-高於或等於100億美元 (11.03%)
 現金及衍生產品 (2.73%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TECHNIPFMC PLC
1.13%
MGIC INVESTMENT CORP
1.04%
OSHKOSH CORP
1.00%
FLOWSERVE CORP
1.00%
QUALYS INC
0.97%
AMADA LTD
0.95%
TEXAS ROADHOUSE INC
0.92%
COMFORT SYSTEMS USA INC
0.91%
COPT DEFENSE PROPERTIES
0.88%
BANKINTER SA
0.85%
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+35.47%
-2.78%
惠理台灣基金 (美元) 38.52
+31.24%
-2.85%
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+26.15%
-6.19%
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+20.33%
+19.88%
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+19.87%
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-7.44%
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-3.94%
-7.39%
聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A 524.80
-2.03%
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貝萊德天然資源基金 (美元) A2 12.64
-1.40%
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施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 (美元) A類股份 累積單位 425.88
-1.33%
-15.53%
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