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富蘭克林鄧普頓日本基金 (日圓) A (累算)
最新資產淨值價格
日圓
 
9.89
(更新 : 2024/05/22)
1個月回報
 
+0.82%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
117.96億
主題 一般
地域分佈 日本
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
9.82 - 9.98
-0.90%
-0.10%
1個月
9.67 - 10.02
+0.82%
+5.67%
3個月
9.67 - 10.42
-0.10%
+5.79%
1年
8.01 - 10.42
+16.49%
+12.60%
3年
6.66 - 10.42
+7.73%
-1.43%
自發行以來
3.93 - 10.98
N/A
+384.09%
波幅
3年年度化波幅
14.09%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2011
2010
2009
2008
日圓
-16.94%
-1.35%
-4.58%
-47.67%
基金內容
按 巿場
 日本 (99.00%)
 現金 (1.00%)
按 行業
 非必需消費品 (22.00%)
 金融 (20.00%)
 工業 (20.00%)
 資訊科技 (8.00%)
 物料 (8.00%)
 電訊服務 (6.00%)
 健康護理 (6.00%)
 必需消費品 (5.00%)
 其他 (3.00%)
 現金 (1.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Toyota Motor Corp
日本 - 汽車及零件
5.73%
Mitsubishi Ufj Financial Group Inc
日本 - 銀行
3.24%
Nippon Telegraph & Telephone Corp
日本 - 電訊服務
3.02%
Softbank Corp
日本 - 電訊服務
3.02%
Hitachi Ltd
日本 - 科技硬件及器材
2.84%
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