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貝萊德美國價值型基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
123.32
(更新 : 2024/02/29)
1個月回報
 
+2.37%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
7.61億
主題 價值
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
123.25 - 124.02
+0.06%
-0.41%
1個月
120.24 - 124.02
+2.37%
+3.35%
3個月
114.87 - 124.02
+7.36%
+5.24%
1年
102.68 - 124.02
+11.58%
+7.11%
3年
97.08 - 124.02
+19.70%
-3.28%
自發行以來
25.82 - 124.02
N/A
+362.11%
波幅
3年年度化波幅
12.53%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.13%
-5.62%
+19.70%
+1.10%
+21.86%
基金內容
按 分類
 金融 (24.64%)
 醫療保健 (18.07%)
 工業 (10.59%)
 基本消費品 (8.49%)
 能源 (7.66%)
 資訊科技 (6.97%)
 非必需消費品 (6.37%)
 通訊 (5.72%)
 現金及衍生產品 (4.35%)
 公用事業 (3.70%)
 原材料 (2.45%)
 房地產 (0.97%)
按 類別
 大型股-高於或等於100億美元 (92.21%)
 現金及衍生產品 (4.35%)
 中型股-20至100億美元 (3.44%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
WELLS FARGO
3.21%
CITIGROUP INC
3.18%
SHELL PLC
2.45%
KRAFT HEINZ
2.33%
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS
2.32%
LEIDOS HOLDINGS INC
2.30%
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC
2.28%
GENERAL MOTORS
2.26%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
2.22%
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
2.05%
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