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鄧普頓環球小型公司基金 (美元) A (每年派息)
最新資產淨值價格
美元
 
56.06
(更新 : 2025/10/21)
1個月回報
 
-2.22%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.03億
主題 中小企
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
55.17 - 56.06
+1.30%
+0.71%
1個月
54.53 - 57.33
-2.22%
+1.39%
3個月
54.15 - 57.84
+3.20%
+7.17%
1年
46.08 - 57.84
+8.08%
+14.14%
3年
39.81 - 57.84
+40.82%
+51.68%
自發行以來
13.35 - 60.71
N/A
+455.71%
波幅
3年年度化波幅
14.15%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+16.04%
-24.01%
+13.52%
+13.62%
+20.86%
基金內容
按 巿場
 美國 (32.18%)
 其他 (14.47%)
 意大利 (12.44%)
 日本 (12.36%)
 瑞士 (5.25%)
 印度 (5.03%)
 南韓 (4.22%)
 瑞典 (3.91%)
 現金及現金等值 (3.79%)
 德國 (3.53%)
 巴哈馬 (2.82%)
按 行業
 非必需消費品 (28.03%)
 健康護理 (22.23%)
 工業 (19.38%)
 必需消費品 (11.37%)
 資訊科技 (5.26%)
 物料 (4.89%)
 現金及現金等值 (3.79%)
 房地產 (3.16%)
 通訊服務 (1.18%)
 公用事業 (0.73%)
按 資產
 股票 (96.21%)
 現金及現金等值 (3.79%)
按 股票-地域分佈前十
 2.0-5.0 (31.16%)
 <1.0 (22.27%)
 1.0-2.0 (21.52%)
 5.0-10.0 (12.54%)
 >10.0 (9.58%)
 不適用 (2.94%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
NTEGER HOLDINGS CORP
2.93%
SIEGFRIED HOLDING AG
2.84%
FRESHPET INC
2.83%
ONESPAWORLD HOLDINGS LTD
2.81%
BRUNELLO CUCINELLI SPA
2.54%
TECHNOGYM SPA
2.46%
SHOFU INC
2.37%
COLUMBIA SPORTSWEAR CO
2.37%
TSUMURA & CO
2.26%
CLASSYS INC
2.15%
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