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鄧普頓環球小型公司基金 (美元) A (每年派息)
最新資產淨值價格
美元
 
47.48
(更新 : 2023/12/07)
1個月回報
 
+5.58%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
8.70千萬
主題 中小企
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
47.01 - 47.48
0.00%
-0.51%
1個月
44.72 - 47.48
+5.58%
+3.40%
3個月
41.84 - 47.48
+1.71%
+0.50%
1年
41.84 - 50.02
+5.30%
+4.29%
3年
38.30 - 60.71
-5.00%
-1.46%
自發行以來
13.35 - 60.71
N/A
+339.39%
波幅
3年年度化波幅
14.68%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-24.01%
+13.52%
+13.62%
+20.86%
-19.15%
基金內容
按 巿場
 美國 (41.43%)
 其他 (14.20%)
 意大利 (10.61%)
 日本 (5.96%)
 瑞士 (5.65%)
 台灣 (4.99%)
 現金及現金等值 (4.56%)
 英國 (3.89%)
 德國 (3.48%)
 巴哈馬 (2.82%)
 瑞典 (2.42%)
按 分類
 非必需消費品 (28.35%)
 工業 (15.11%)
 金融 (13.20%)
 健康護理 (11.75%)
 資訊科技 (8.73%)
 物料 (7.20%)
 必需消費品 (7.14%)
 現金及現金等值 (4.56%)
 能源 (2.03%)
 房地產 (1.93%)
按 類別
 股票 (95.44%)
 現金及現金等值 (4.56%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ONESPAWORLD HOLDINGS LTD
2.81%
ASICS CORP
2.73%
BRUNELLO CUCINELLI SPA
2.69%
COLUMBIA SPORTSWEAR CO
2.49%
MGP INGREDIENTS INC
2.45%
SIEGFRIED HOLDING AG
2.37%
ALAMO GROUP INC
2.26%
TRIMAS CORP
2.23%
INTERPUMP GROUP SPA
2.17%
CROWN HOLDINGS INC
2.11%
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