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貝萊德歐洲特別時機基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
70.48
(更新 : 2024/10/16)
1個月回報
 
-2.75%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
12.38億
主題 一般
地域分佈 歐洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
70.48 - 72.89
-1.07%
-0.51%
1個月
70.48 - 75.13
-2.75%
+3.64%
3個月
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-3.48%
+2.41%
1年
55.92 - 75.13
+21.98%
+19.73%
3年
44.96 - 80.73
-7.85%
-1.33%
自發行以來
8.95 - 81.95
N/A
+403.12%
波幅
3年年度化波幅
18.01%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+21.12%
-30.18%
+16.21%
+20.23%
+35.37%
基金內容
按 巿場
 荷蘭 (19.80%)
 法國 (17.91%)
 瑞士 (12.21%)
 英國 (12.15%)
 丹麥 (7.92%)
 愛爾蘭 (5.96%)
 意大利 (5.93%)
 德國 (5.68%)
 美國 (4.45%)
 瑞典 (4.23%)
按 行業
 工業 (31.40%)
 金融 (17.83%)
 非必需消費品 (14.86%)
 醫療保健 (12.40%)
 資訊科技 (11.92%)
 原材料 (6.04%)
 通訊 (2.33%)
 現金及衍生產品 (2.30%)
 基本消費品 (0.92%)
按 資產
 大型股 - 高於或等於100億歐元 (87.78%)
 中型股 - 20至100億歐元 (9.92%)
 現金及衍生產品 (2.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
NOVO NORDISK A/S
7.92%
ASML HOLDING NV
7.11%
MTU AERO ENGINES AG
5.18%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
4.97%
LINDE PLC
4.45%
RELX PLC
3.99%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
3.96%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
3.38%
FERRARI NV
3.37%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
3.20%
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