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施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
481.54
(更新 : 2024/10/14)
1個月回報
 
+2.91%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
7.48億
主題 中小企
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
473.28 - 481.54
+1.27%
+0.64%
1個月
464.01 - 482.86
+2.91%
+7.35%
3個月
442.10 - 482.86
+6.90%
+3.34%
1年
364.54 - 482.86
+24.28%
+20.76%
3年
355.23 - 482.86
+6.82%
-0.39%
自發行以來
100.00 - 482.86
+381.54%
+407.67%
波幅
3年年度化波幅
13.51%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.40%
-13.90%
+20.70%
+6.10%
+28.00%
基金內容
按 巿場
 美國 (90.30%)
 流動資產 (3.90%)
 英國 (2.40%)
 印度 (1.40%)
 波多黎各 (1.00%)
 百慕達 (1.00%)
按 行業
 資訊科技 (18.80%)
 工業製造 (15.80%)
 金融 (15.50%)
 健康護理 (13.50%)
 非必需消費品 (11.10%)
 房地產 (5.90%)
 原料 (4.80%)
 通訊服務 (4.20%)
 流動資產 (3.90%)
 能源 (3.20%)
 基本消費品 (1.90%)
 公用事業 (1.50%)
按 股票-地域分佈前十
 美洲 (90.30%)
 流動資產 (3.90%)
 英國 (2.40%)
 其他 (2.00%)
 新興市場 (1.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Aramark
2.70%
Kemper Corp
2.40%
Rentokil Initial PLC
2.40%
Assurant Inc
2.20%
Match Group Inc
1.80%
Lumentum Holdings Inc
1.80%
ICU Medical Inc
1.80%
Hexcel Corp
1.70%
Littelfuse Inc
1.70%
LiveRamp Holdings Inc
1.60%
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