简体
ENG
美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
會員登記
用戶登入
主頁
基金報價
基金
基金報價
基金報價
基金圖表
資料及費用
基金簡介
與近似基金比較
基金新聞
基金
基金新聞
基金新聞
基金評論
基金
基金評論
基金評論
工具
基金
工具
預設主題基金搜尋
基金搜尋
基金比較
目錄
基金
目錄
主頁
意見箱
基金報價
基金報價
基金圖表
資料及費用
基金簡介
與近似基金比較
基金新聞
基金新聞
基金評論
基金評論
工具
預設主題基金搜尋
基金搜尋
基金比較
基金報價
.
基金圖表
.
資料及費用
.
基金簡介
.
與近似基金比較
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
481.54
(更新 : 2024/10/14)
1個月回報
+2.91%
基金公司
施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型
股票基金
基金規模
7.48億
主題
中小企
地域分佈
美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
此列提供所有同類基金的平均回報率。
1星期
473.28 - 481.54
+1.27%
+0.64%
1個月
464.01 - 482.86
+2.91%
+7.35%
3個月
442.10 - 482.86
+6.90%
+3.34%
1年
364.54 - 482.86
+24.28%
+20.76%
3年
355.23 - 482.86
+6.82%
-0.39%
自發行以來
100.00 - 482.86
+381.54%
+407.67%
波幅
3年年度化波幅
13.51%
1個月
|
3個月
|
6個月
|
技術圖表
|
顏色 -
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.40%
-13.90%
+20.70%
+6.10%
+28.00%
基金內容
按 巿場
美國 (90.30%)
流動資產 (3.90%)
英國 (2.40%)
印度 (1.40%)
波多黎各 (1.00%)
百慕達 (1.00%)
按 行業
資訊科技 (18.80%)
工業製造 (15.80%)
金融 (15.50%)
健康護理 (13.50%)
非必需消費品 (11.10%)
房地產 (5.90%)
原料 (4.80%)
通訊服務 (4.20%)
流動資產 (3.90%)
能源 (3.20%)
基本消費品 (1.90%)
公用事業 (1.50%)
按 股票-地域分佈前十
美洲 (90.30%)
流動資產 (3.90%)
英國 (2.40%)
其他 (2.00%)
新興市場 (1.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
Aramark
2.70%
Kemper Corp
2.40%
Rentokil Initial PLC
2.40%
Assurant Inc
2.20%
Match Group Inc
1.80%
Lumentum Holdings Inc
1.80%
ICU Medical Inc
1.80%
Hexcel Corp
1.70%
Littelfuse Inc
1.70%
LiveRamp Holdings Inc
1.60%
相關基金(相同基金類型)
往完整排名列表 >>
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
國泰君安大中華增長基金(港元)
103.99
+33.94%
+24.76%
首域盈信中國核心基金 (美元) I
14.06
+31.64%
+20.85%
摩根中國基金 (美元)
67.16
+30.10%
+19.10%
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派
1,170.57
+28.58%
+18.41%
霸菱香港中國基金 (港元) A 每年分派
9,097.03
+28.14%
+17.84%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2
3,237.59
-3.20%
-5.42%
亨德森遠見基金泛歐地產股票基金 (歐元) A2
57.71
-2.85%
+3.79%
聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A
612.06
-2.64%
+0.21%
摩根可持續基建基金 (美元)
8.51
-2.18%
+6.64%
景順天下地產收益基金(美元) A股 累積股份
14.76
-2.12%
+6.65%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
進階搜尋 >>
基金名稱
基金類型
任何
均衡基金
商品基金
股票基金
定息基金
期貨基金
貨幣市場基金
主題
任何
亞洲中小企
生物科技
氣候變化
商品期貨
消費者
可換股債券
能源
金融
一般
環球農業
黃金及貴金屬
增長
健康護理
高股息
高息
工業
通脹掛鈎
基礎建設
環球科技
公開招股
管理期貨
天然資源
其他資源
房地產
中小企
科技
電訊
美元
公用事業
價值
基金公司
任何
安本國際基金管理有限公司
聯博香港有限公司
安聯環球投資亞太有限公司
東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
東方匯理資產管理香港有限公司 - 法興/ 法興資產收成基金
霸菱資產管理(亞洲)有限公司
貝萊德資產管理北亞有限公司
法國巴黎投資 - 法巴L1基金
Christian DiClementi & Gershon Distenfeld & Fahd Malik & Matthew S. Sheridan & Will Smith
富達基金(香港)有限公司
首源投資(香港)有限公司
富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
國泰君安資產管理(亞洲)有限公司
亨德森全球投資 (香港) 有限公司
匯豐投資管理(香港)有限公司
景順投資管理亞洲有限公司
摩根資產管理
領先資產管理
麥格理基金集團
英仕曼投資(香港)有限公司
宏利資產管理(香港)有限公司
Michael Hasenstab & Calvin Ho
中國平安資產管理(香港)有限公司
Rick Rieder & Andreas Doerrenhaus & Bob Miller
施羅德投資管理 (香港) 有限公司
惠理基金管理公司
搜尋
一個月回報最高基金
更多 >>
基金名稱
1個月回報
3個月回報
國泰君安大中華增長基金(港元)
+33.94%
+24.76%
首域盈信中國核心基金 (美元) I
+31.64%
+20.85%
摩根中國基金 (美元)
+30.10%
+19.10%
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派
+28.58%
+18.41%
霸菱香港中國基金 (港元) A 每年分派
+28.14%
+17.84%
智者之選基金 - 中國大陸焦點基金 (美元)
+27.71%
+12.66%
首域盈信中國增長基金 (美元) I
+27.35%
+16.54%
安本標準 - 全方位中國可持續股票基金 (美元) A2
+27.19%
+19.68%
安聯中國股票基金- A類 (美元) 收息股份
+26.97%
+16.64%
富達基金 - 中國焦點基金 A股 - 美元
+26.67%
+12.06%
網站地圖
阿思達克財經網
- 基金主頁
基金報價
- 基金報價
- 基金圖表
- 資料及費用
- 基金簡介
- 與近似基金比較
基金新聞
- 基金新聞
基金評論
- 基金評論
工具
- 預設主題基金搜尋
- 基金搜尋
- 基金比較
基金類型:
【另類基金】
【均衡基金】
【股票基金】
【債券基金】
【定息基金】
【貨幣市場基金】
【新興市場基金】
【金磚四國基金】
【大中華基金】
【澳洲基金】
【巴西基金】
【中國A股基金】
【能源基金】
【黃金及貴金屬基金】
【高息股基金】
【中國基金】
【東盟基金】
基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】
關於我們
|
加入會員
|
廣告查詢
|
支援
|
免責聲明
|
私隱條例
|
聯絡我們
|
人才招聘
支援電郵:
support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
此基金報價是AASTOCKS從各基金管理公司的公開資料收集所得,僅供參考之用。AASTOCKS已竭力提供正確及完整的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。我們建議讀者在作出任何投資決定前,仔細閱讀有關基金說明書及免責聲明。
上述內容僅供參考之用,不得視為買賣任何所述基金的邀約或懇請。投資涉及風險,新興市場的風險可能較已發展市場高。認購將只按照有關銷售文件、最近的年度財務報表及半年度財務報表(如在年度財務報表之後發布)進行。投資價值及來自投資價值的收益(如有)可能有波動性及會在短時間內大幅波動。過往業績並非日後表現的指標。投資回報乃以基金的基本貨幣計值。因此,以美元/港元為基礎的投資者須承受美元/港元/基本貨幣匯率的波動。
在作出任何投資之前, 閣下應詳閱有關銷售文件,尤其是投資政策及風險因素。 閣下應確保自己完全理解基金所附帶的風險,並應考慮 閣下自身的投資目標及可承受的風險水平。謹提醒 閣下, 閣下須對所作出的投資決定負責。同時,除非向 閣下推介或出售基金投資的中介人已向 閣下提出有關基金乃適合 閣下的意見,並已向 閣下闡明理由,包括買入有關基金將如何與 閣下的投資目標一致,否則 閣下不應作出投資。如有疑問,請尋求獨立財務及專業意見。
本網站所載資料及產品僅限於香港投資者。本網站須遵守若干重要法律及法規。該等法律及法規載於
免責聲明
一節,閣下於繼續瀏覽本網站前應詳細閱讀。如 閣下繼續瀏覽本網站,即表示 閣下已經了解並接受 免責聲明一節所載限制。
本網站提供連結的第三方網站不在AASTOCKS控制範圍。因此,AASTOCKS對該第三方網站所載內容的準確性、完整性及合法性,或任何邀約、服務及產品概不負責。
閣下瀏覽本網站,即表示 閣下已經了解並接受
AASTOCKS免責聲明
所載內容。