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摩根亞洲總收益債券 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
8.10
(更新 : 2023/03/27)
1個月回報
 
+0.37%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 定息基金
基金規模
 
14.39億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
8.04 - 8.11
+0.75%
+0.34%
1個月
8.03 - 8.12
+0.37%
+0.44%
3個月
8.02 - 8.33
+1.05%
+1.06%
1年
7.45 - 9.12
-9.56%
-6.56%
3年
7.45 - 10.92
-19.21%
-3.55%
自發行以來
7.45 - 12.21
-19.00%
+71.89%
波幅
3年年度化波幅
6.38%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-13.70%
-4.40%
+5.30%
+9.70%
-1.90%
基金內容
按 巿場
 中國 (26.00%)
 印尼 (16.70%)
 其他 (13.50%)
 香港 (10.30%)
 南韓 (10.00%)
 印度 (7.90%)
 馬來西亞 (5.80%)
 泰國 (5.40%)
 流動資金 (4.40%)
按 類別
 企業(投資級別) (40.80%)
 企業(高收益) (21.40%)
 政府 (18.80%)
 政府機構 (13.70%)
 流動資金 (4.40%)
 跨國組織 (0.90%)
按 貨幣
 美元 (86.20%)
 馬幣 (4.00%)
 歐元 (3.00%)
 台幣 (2.10%)
 英鎊 (1.50%)
 印尼盾 (1.00%)
 日圓 (1.00%)
 菲律賓披索 (0.80%)
 其他 (0.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Indonesia Treasury Bond 7% 15/02/33
2.70%
Pt Pertamina (Persero) 4.175% 21/01/50
1.50%
Thailand Government Bond 2.65% 17/06/28
1.40%
Gohl Capital Limited 4.25% 24/01/27
1.30%
Cnac Hk Finbridge Co Ltd 3.35% 14/09/49
1.30%
Korea Treasury Bond 3.375% 10/06/32
1.20%
Busan Bank Co., Ltd. 3.625% 25/07/26
1.10%
India Government Bond 7.26% 22/08/32
1.10%
Cas Capital No. 1 Limited 4% 31/12/49
1.00%
United Mexican States 8.5% 31/05/29
1.00%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 21.97
+4.17%
+3.05%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 22.13
+3.51%
+3.85%
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.06
+2.91%
+3.01%
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.06
+2.91%
+3.01%
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.06
+2.91%
+3.01%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
首源亞洲策略債券基金 (美元) I 6.84
-2.69%
-0.04%
富蘭克林歐元高息基金 4.92
-1.99%
+0.20%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) 每季分派 7.31
-1.88%
+0.69%
聯博 - 環球高收益基金 (美元) A2 15.31
-1.86%
+0.79%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (美元) A類股份 累積單位 47.65
-1.66%
+0.89%
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