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摩根亞洲總收益債券基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
7.75
(更新 : 2024/06/12)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 定息基金
基金規模
 
12.90億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
7.75 - 7.79
-0.51%
-0.05%
1個月
7.70 - 7.80
0.00%
+0.38%
3個月
7.65 - 7.87
-1.27%
-0.22%
1年
7.43 - 8.02
-2.88%
+3.57%
3年
7.43 - 10.61
-26.96%
-10.03%
自發行以來
7.43 - 12.21
-22.50%
+80.82%
波幅
3年年度化波幅
6.62%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.30%
-13.70%
-4.40%
+5.30%
+9.70%
基金內容
按 巿場
 其他 (35.60%)
 中國 (14.30%)
 印尼 (11.30%)
 南韓 (11.20%)
 印度 (9.20%)
 澳洲 (5.30%)
 香港 (4.80%)
 日本 (4.20%)
 流動資金 (4.10%)
按 資產
 企業(投資級別) (52.30%)
 政府 (14.90%)
 企業(高收益) (14.60%)
 政府機構 (12.70%)
 流動資金 (4.10%)
 跨國組織 (0.80%)
 可換股債券 (0.60%)
按 貨幣
 美元 (99.40%)
 人民幣 (1.90%)
 墨西哥披索 (1.30%)
 印度盧比 (1.20%)
 秘魯新索爾 (1.00%)
 巴西雷亞爾 (0.50%)
 澳元 (0.30%)
 英鎊 (0.20%)
 其他 (-5.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Us Department of The Treasury 1.125% 15/08/40
2.00%
Mexican Bonos 8.5% 31/05/29
1.20%
Shandong Iron And Steel Xinheng International Co Ltd 4.8% 28/07/24
1.00%
Pt Pertamina (Persero) 4.175% 21/01/50
1.00%
Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/43
1.00%
Standard Chartered Plc 7.767% 16/11/28
0.90%
Pt Hutama Karya (Persero) 3.75% 11/05/30
0.90%
Abja Investment Co Pte Ltd 5.45% 24/01/28
0.90%
Commonwealth of Australia 1.75% 21/06/51
0.90%
Zhongsheng Group Holdings Limited 3% 13/01/26
0.80%
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+2.27%
-1.38%
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+1.65%
+0.50%
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+1.47%
+0.25%
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+1.44%
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+1.17%
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-2.25%
-4.01%
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-1.68%
-3.84%
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-1.51%
-1.98%
東方匯理系列基金-環球債券基金 - A2 (美元) 24.96
-1.07%
-2.58%
鄧普頓環球高息基金 5.55
-1.07%
-2.12%
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