美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
摩根亞洲總收益債券基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
7.68
(更新 : 2023/11/27)
1個月回報
 
+3.01%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 定息基金
基金規模
 
13.88億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
7.68 - 7.69
-0.13%
+0.14%
1個月
7.44 - 7.69
+3.01%
+2.61%
3個月
7.43 - 7.74
-0.08%
+0.75%
1年
7.43 - 8.33
-2.24%
+1.63%
3年
7.43 - 10.92
-28.99%
-12.32%
自發行以來
7.43 - 12.21
-23.20%
+92.48%
波幅
3年年度化波幅
6.32%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-13.70%
-4.40%
+5.30%
+9.70%
-1.90%
基金內容
按 巿場
 其他 (25.90%)
 中國 (17.00%)
 南韓 (14.10%)
 香港 (10.30%)
 印度 (9.40%)
 印尼 (8.10%)
 流動資金 (6.50%)
 英國 (4.40%)
 澳洲 (4.30%)
按 類別
 企業(投資級別) (51.90%)
 企業(高收益) (14.80%)
 政府 (13.90%)
 政府機構 (11.70%)
 流動資金 (6.50%)
 跨國組織 (1.20%)
按 貨幣
 美元 (99.80%)
 日圓 (1.50%)
 澳元 (1.50%)
 墨西哥披索 (1.50%)
 韓圜 (1.50%)
 人民幣 (0.50%)
 紐元 (0.50%)
 泰銖 (0.50%)
 其他 (-7.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Us Department of The Treasury 2.375% 15/01/25
1.40%
Her Majesty The Queen In Right of New Zealand 3.5% 14/04/33
1.30%
Mexican Bonos 7.5% 26/05/33
1.20%
India Government Bond 7.38% 20/06/27
1.10%
Cnac Hk Finbridge Co Ltd 3.35% 14/09/49
1.10%
China Government Bond 3.19% 15/04/53
1.10%
United Mexican States 8.5% 31/05/29
1.10%
India Government Bond 7.17% 17/04/30
1.10%
Indonesia Treasury Bond 7% 15/09/30
1.00%
Airport Authority of Hong Kong 2.4% 31/12/49
1.00%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根環球可換股證券 (美元) 13.88
+7.18%
-1.42%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.59
+6.17%
+1.99%
安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2 41.35
+5.40%
+2.24%
安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2 41.35
+5.40%
+2.24%
安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2 41.35
+5.40%
+2.24%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 8.78
-1.57%
-0.57%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 11.15
-1.50%
-0.36%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 8.79
-1.46%
-0.45%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 13.74
-1.43%
0.00%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 8.79
-1.35%
-0.34%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】