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摩根亞洲總收益債券基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
7.80
(更新 : 2024/07/25)
1個月回報
 
+0.83%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 定息基金
基金規模
 
15.77億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
7.80 - 7.81
-0.13%
+0.04%
1個月
7.73 - 7.83
+0.83%
+0.83%
3個月
7.65 - 7.83
+2.01%
+2.06%
1年
7.43 - 7.92
-1.34%
+4.09%
3年
7.43 - 10.53
-25.61%
-9.10%
自發行以來
7.43 - 12.21
-22.00%
+82.60%
波幅
3年年度化波幅
6.88%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.30%
-13.70%
-4.40%
+5.30%
+9.70%
基金內容
按 巿場
 其他 (37.90%)
 印度 (13.10%)
 中國 (10.30%)
 南韓 (10.00%)
 印尼 (9.70%)
 香港 (6.10%)
 澳洲 (4.80%)
 澳門 (4.60%)
 流動資金 (3.50%)
按 資產
 企業(投資級別) (48.40%)
 企業(高收益) (20.00%)
 政府 (16.30%)
 政府機構 (10.10%)
 流動資金 (3.50%)
 可換股債券 (1.10%)
 跨國組織 (0.60%)
按 貨幣
 美元 (95.30%)
 新加坡元 (3.00%)
 墨西哥披索 (2.00%)
 印尼盾 (1.50%)
 印度盧比 (1.50%)
 澳元 (1.30%)
 秘魯新索爾 (0.80%)
 巴西雷亞爾 (0.70%)
 其他 (-6.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Mexican Bonos 7.75% 23/11/34
1.80%
Studio City Finance Limited 6% 15/07/25
1.10%
Her Majesty The Queen In Right of New Zealand 2.75% 15/04/25
1.00%
Abja Investment Co Pte Ltd 5.45% 24/01/28
0.90%
Shandong Iron And Steel Xinheng International Co Ltd 4.8% 28/07/24
0.90%
Zhongsheng Group Holdings Limited 3% 13/01/26
0.80%
Wynn Macau Limited 5.5% 15/01/26
0.80%
Pt Hutama Karya (Persero) 3.75% 11/05/30
0.80%
Standard Chartered Plc 7.767% 16/11/28
0.80%
Adaro Indonesia Pt 4.25% 31/10/24
0.80%
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