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景順新興市場債券基金(美元) A股 分派股份
最新資產淨值價格
美元
 
19.82
(更新 : 2018/11/12)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 景順投資管理亞洲有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
9.20千萬
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
19.82 - 19.82
0.00%
+0.04%
1個月
19.82 - 19.82
0.00%
+0.83%
3個月
19.82 - 19.82
0.00%
+2.06%
1年
19.82 - 19.82
0.00%
+4.09%
3年
19.82 - 19.82
0.00%
-9.10%
自發行以來
0.00 - 23.77
N/A
+82.60%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+10.40%
-21.71%
-3.13%
+5.26%
+15.53%
美元
+10.40%
-21.71%
-3.13%
+5.26%
+15.53%
基金內容
按 巿場
 其他 (59.30%)
 土耳其 (7.40%)
 墨西哥 (7.30%)
 智利 (6.80%)
 巴西 (6.20%)
 阿拉伯聯合酋長國 (4.90%)
 哥倫比亞 (4.00%)
 埃及 (3.30%)
 巴林 (3.20%)
 現金 (-2.50%)
按 行業
 國債 (49.20%)
 企業 (32.60%)
 準主權債券 (18.90%)
 其他 (1.10%)
 地方債務 (0.70%)
 現金 (-2.50%)
按 資產
 15年以上 (33.30%)
 3-7年 (24.70%)
 7-10年 (19.60%)
 0-3年 (13.10%)
 10-15年 (9.30%)
按 信用評級
 BBB (29.10%)
 BB (25.90%)
 B (20.70%)
 CCC 及以下 (12.10%)
 A (8.10%)
 AA (5.50%)
 沒有評級 (1.20%)
 現金 (-2.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Gulf International Bank 5.750 Jun 05 29
1.30%
Angolan Government International Bond 8.750 Apr 14 32
1.10%
Saudi Government International Bond 3.250 Oct 26 26
1.10%
Ivory Coast Government International Bond 6.125 Jun 15 33
0.90%
Chile Government International Bond 2.750 Jan 31 27
0.90%
Corp Nacional del Cobre de Chile 5.950 Jan 08 34
0.90%
Turkey Government International Bond 4.250 Mar 13 25
0.90%
Bahrain Government International Bond 5.625 Sep 30 31
0.90%
Oman Government International Bond 6.000 Aug 01 29
0.90%
Dominican Republic International Bond 5.875 Jan 30 60
0.80%
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