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景順新興市場債券基金(美元) A股 分派股份
最新資產淨值價格
美元
 
19.82
(更新 : 2018/11/12)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 景順投資管理亞洲有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
9.99千萬
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
19.82 - 19.82
0.00%
-0.65%
1個月
19.82 - 19.82
0.00%
-0.71%
3個月
19.82 - 19.82
0.00%
-0.14%
1年
19.82 - 19.82
0.00%
+2.59%
3年
19.82 - 19.82
0.00%
-10.25%
自發行以來
0.00 - 23.77
N/A
+78.99%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+10.40%
-21.71%
-3.13%
+5.26%
+15.53%
美元
+10.40%
-21.71%
-3.13%
+5.26%
+15.53%
基金內容
按 巿場
 其他 (59.30%)
 墨西哥 (8.30%)
 沙地阿拉伯 (6.30%)
 土耳其 (5.40%)
 哥倫比亞 (5.40%)
 智利 (4.80%)
 南非 (3.70%)
 巴西 (3.60%)
 阿拉伯聯合酋長國 (3.20%)
 現金 (0.10%)
按 分類
 國債 (65.30%)
 企業 (19.20%)
 準主權債券 (14.60%)
 地方債務 (0.90%)
 現金 (0.10%)
按 類別
 15年以上 (27.80%)
 3-7年 (24.40%)
 7-10年 (23.80%)
 0-3年 (15.90%)
 10-15年 (8.10%)
按 信貸評級
 BBB (31.30%)
 BB (26.30%)
 B (19.30%)
 A (12.70%)
 CCC 及以下 (5.60%)
 AA (4.80%)
 現金 (0.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Republic Of South Africa Government International Bond 4.850 Sep 30 29
1.10%
Angolan Government International Bond 8.750 Apr 14 32
1.00%
Corp Nacional del Cobre de Chile 5.950 Jan 08 34
1.00%
Saudi Government International Bond 3.250 Oct 26 26
1.00%
Turkey Government International Bond 4.250 Mar 13 25
0.90%
Pakistan Government International Bond 7.875 Mar 31 36
0.90%
Colombia Government International Bond 7.375 Sep 18 37
0.80%
Ivory Coast Government International Bond 6.125 Jun 15 33
0.80%
Bahrain Government International Bond 5.625 Sep 30 31
0.80%
Chile Government International Bond 2.750 Jan 31 27
0.80%
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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.23
+1.65%
+1.76%
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-3.59%
+0.72%
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-3.29%
-2.58%
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-2.75%
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