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景順新興市場債券基金(美元) A股 分派股份
最新資產淨值價格
美元
 
19.82
(更新 : 2018/11/12)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 景順投資管理亞洲有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
9.55千萬
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
19.82 - 19.82
0.00%
-0.27%
1個月
19.82 - 19.82
0.00%
+0.08%
3個月
19.82 - 19.82
0.00%
+0.19%
1年
19.82 - 19.82
0.00%
-6.99%
3年
19.82 - 19.82
0.00%
-0.32%
自發行以來
0.00 - 23.77
N/A
+71.06%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-21.71%
-3.13%
+5.26%
+15.53%
-9.73%
美元
-21.71%
-3.13%
+5.26%
+15.53%
-9.73%
基金內容
按 巿場
 其他 (55.80%)
 中國 (8.80%)
 墨西哥 (5.40%)
 烏茲別克 (4.70%)
 尼日利亞 (4.60%)
 巴林 (4.60%)
 巴西 (4.40%)
 卡塔爾 (4.30%)
 哥倫比亞 (3.80%)
 現金 (3.50%)
按 分類
 國債 (45.90%)
 企業 (41.60%)
 準主權債券 (9.00%)
 現金 (3.50%)
按 信貸評級
 BB (29.90%)
 B (27.10%)
 BBB (16.60%)
 CCC 及以下 (9.60%)
 AA (7.90%)
 A (4.70%)
 現金 (3.50%)
 沒有評級 (0.80%)
按 貨幣
 美元 (99.80%)
 歐元 (0.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Invesco US Dollar Liquidity
5.20%
Angolan Government International Bond 8.750 Apr 14 32
1.30%
Republic Of South Africa Government International Bond 4.850 Sep 30 29
1.20%
Philippine Government International Bond 2.457 May 05 30
1.20%
Romanian Government International Bond 5.250 Nov 25 27
1.20%
Saudi Government International Bond 3.250 Oct 26 26
1.10%
Panama Government International Bond
1.10%
Bahrain Government International Bond 6.250 Jan 25 51
1.00%
Brazilian Government International Bond 4.625 Jan 13 28
1.00%
Oman Government International Bond 5.375 Mar 08 27
1.00%
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