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自发行以来
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 76.93 2026/01/06 0.05 -4.04% +4.17% +6.48% +1.14% +42.28% +33.47% +18.74% N/A 17.30%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 276.34 2026/01/06 N/A -2.45% -8.52% +12.58% +2.34% +38.23% +15.50% -13.71% +2,663.42% 23.60%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 21.40 2026/01/06 0.56 -2.05% +4.84% +9.10% +1.43% +13.64% +32.67% +131.81% -23.47% 13.56%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 26.55 2026/01/06 0.05 -1.99% +1.30% +3.55% +0.53% +4.78% +15.69% +108.07% +165.50% 12.51%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 55.59 2026/01/06 0.79 -1.43% +9.32% +13.79% +1.05% +41.95% +37.87% +32.74% +455.33% 14.43%
安联美国股票基金 (美元) A 40.13 2026/01/06 N/A -1.41% +0.96% +6.14% -0.47% +8.61% +78.53% +55.49% +301.33% 11.04%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 68.88 2026/01/06 N/A -1.17% -8.31% +14.31% +2.23% +37.54% +11.84% -24.91% +588.84% 25.68%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 15.30 2026/01/06 N/A -1.16% +1.59% +11.43% 0.00% +4.87% +43.80% +27.50% N/A 12.44%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 16.97 2026/01/06 N/A -1.11% +1.98% +13.13% 0.00% +11.50% +46.93% +30.34% N/A 11.43%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 19.83 2026/01/06 N/A -1.05% +1.90% +12.10% 0.00% +6.16% +49.21% +35.64% N/A 12.20%
贝莱德环球远见股票基金 (美元) A2 108.86 2026/01/06 0.32 -0.87% +1.15% +3.92% -0.23% +7.52% +36.62% +31.00% N/A 10.18%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 22.77 2026/01/06 1.50 -0.87% +7.20% +2.34% -0.04% -1.73% -7.66% -14.78% +127.70% 12.98%
首源全球基建基金 (美元) I 15.03 2026/01/06 0.73 -0.81% +0.14% +2.12% +0.03% +13.32% +14.36% +14.91% +50.32% 10.18%
摩根印度小型企业基金 (美元) 36.05 2026/01/06 0.00 -0.74% -1.56% -9.13% +0.42% -8.96% +36.14% +50.65% +260.50% 10.88%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 58.94 2026/01/06 N/A -0.72% +19.51% +53.89% -1.31% +48.09% +79.20% +26.26% +489.40% 16.93%
智者之选基金 - 中华汇聚基金 (美元) 217.69 2026/01/06 N/A -0.71% -2.09% +15.40% +0.06% +34.37% +16.96% -26.77% +2,076.90% 17.88%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 113.85 2026/01/06 N/A -0.62% -0.87% +10.92% +1.29% +16.91% +139.13% +44.64% N/A 20.02%
摩根印度基金 (美元) 353.91 2026/01/06 0.00 -0.59% -0.70% -6.25% -0.30% -3.95% +19.54% +25.29% N/A 9.11%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 497.71 2026/01/06 0.30 -0.56% -6.34% +10.43% +0.33% +34.23% +9.67% -34.22% N/A 18.54%
贝莱德环球股票入息基金 (新加坡元) A6对冲股份 13.40 2026/01/06 N/A -0.37% +0.45% +5.59% 0.00% +9.48% +25.00% +16.02% N/A 8.15%
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