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自发行以来
摩根印度小型企业基金 (美元) 33.71 2026/01/22 0.00 -7.11% -9.45% -15.11% -6.10% -11.17% +26.44% +39.07% +237.10% 10.74%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 63.21 2026/01/22 N/A -6.69% -8.62% -10.66% -6.47% -5.30% +28.35% +41.41% +532.10% 9.60%
摩根印度基金 (美元) 335.94 2026/01/22 0.00 -6.32% -7.95% -10.54% -5.36% -5.94% +10.42% +16.87% N/A 8.72%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 283.39 2026/01/15 0.83 -6.22% -6.22% -4.11% -6.22% -0.08% +7.26% -2.83% +183.39% 10.45%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 210.33 2026/01/22 N/A -5.87% -8.22% -10.22% -5.33% -5.74% +18.44% +12.48% +272.40% 10.45%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 169.90 2026/01/22 N/A -5.28% -7.86% -10.76% -4.87% -5.78% +30.24% +43.22% +1,599.05% 9.88%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 79.03 2026/01/22 0.63 -5.25% -6.58% -7.52% -4.76% +0.08% +24.63% +33.02% +690.30% 8.59%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 382.41 2026/01/22 N/A -5.07% -6.36% -7.15% -4.87% -2.20% +18.88% +26.74% +282.41% 8.63%
贝莱德印度基金 (美元) A2 51.61 2026/01/22 N/A -3.80% -6.84% -5.91% -5.20% -2.75% +13.95% +21.41% +182.64% 9.76%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 306.12 2026/01/22 N/A -3.75% -5.39% -4.38% -4.48% +2.01% +32.12% +48.03% +2,961.22% 9.45%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 327.06 2026/01/22 0.64 -3.55% -6.82% -6.08% -5.11% +0.19% +30.80% +36.79% +227.06% 9.84%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 96.20 2026/01/22 1.10 -1.65% -1.97% +2.69% -1.82% -7.85% +26.28% +18.90% +381.00% 12.53%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 249.35 2026/01/22 N/A -1.17% -0.57% +3.73% -0.37% +5.15% +74.41% +64.91% +1,223.51% 11.94%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 237.05 2026/01/22 0.89 -0.96% +0.34% +10.91% +0.29% +10.30% +86.14% +68.90% N/A 13.56%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 49.19 2026/01/22 N/A -0.69% -2.44% +1.40% +0.49% +1.42% +32.20% +24.88% +391.90% 12.03%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 33.90 2026/01/22 0.70 -0.67% -0.03% +3.07% -0.94% +8.34% +41.19% +32.42% N/A 10.95%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 71.24 2026/01/22 0.51 -0.20% +4.00% +3.91% +0.07% +3.44% +50.11% +82.06% +256.20% 11.81%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 44.07 2026/01/22 N/A -0.05% -3.31% -1.19% +0.96% +1.03% +20.44% +7.02% +340.70% 11.67%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 129.21 2026/01/22 N/A -0.02% -3.30% -1.19% +0.97% +1.03% +20.46% +7.03% +709.59% 11.66%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.38% +24.50% 0.00%
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