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自发行以来
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 112.86 2026/01/08 N/A -1.72% -3.26% +9.39% +0.55% +17.77% +124.91% +39.89% N/A 18.71%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 26.48 2026/01/08 0.05 -1.49% +0.68% +3.16% -0.49% +4.29% +12.73% +106.55% +164.80% 11.06%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 49.39 2026/01/08 N/A -1.32% -1.00% +3.24% +0.90% +5.31% +37.04% +25.61% +393.90% 9.85%
摩根印度小型企业基金 (美元) 35.57 2026/01/08 0.00 -1.19% -2.47% -10.90% -0.92% -8.30% +33.22% +47.53% +255.70% 11.15%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 21.28 2026/01/08 0.56 -1.11% +3.25% +7.10% -0.42% +13.59% +28.82% +125.02% -23.89% 15.38%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 22.56 2026/01/08 1.50 -0.92% +4.93% +1.67% -0.97% -2.17% -8.96% -16.32% +125.60% 14.66%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 58.58 2026/01/08 N/A -0.54% +15.13% +50.05% -1.25% +49.55% +80.30% +25.14% +485.80% 19.46%
首源全球基建基金 (美元) I 14.89 2026/01/08 0.73 -0.53% -1.41% +2.09% -0.90% +12.54% +10.52% +13.65% +48.86% 10.52%
摩根印度基金 (美元) 350.60 2026/01/08 0.00 -0.48% -1.39% -7.63% -1.23% -4.01% +16.55% +21.99% N/A 8.90%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 397.77 2026/01/08 N/A -0.05% +0.29% -4.98% -1.05% +0.19% +25.09% +31.41% +297.77% 9.44%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 53.94 2026/01/08 N/A -0.02% -1.39% +3.65% +0.41% +10.13% +111.78% +52.85% N/A 17.67%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 302.17 2025/11/05 0.83 0.00% 0.00% +2.08% 0.00% +6.63% +16.75% +7.04% +202.17% 13.38%
贝莱德环球股票基金 (美元) A2 7.08 2015/10/30 0.22 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -20.03% +123.00% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
贝莱德新兴欧洲基金 (欧元) A2 53.60 2022/04/07 0.20 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -52.69% N/A 0.00%
摩根马来西亚基金 (美元) 65.46 2024/10/25 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +17.00% +6.18% N/A 8.44%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.80% 0.00%
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