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自发行以来
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 62.65 2026/02/02 N/A -7.76% -8.54% -7.36% -7.30% -5.82% +30.68% +35.58% +526.50% 11.04%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 323.88 2026/02/02 0.64 -6.72% -7.23% -4.25% -6.03% -1.46% +33.70% +32.37% +223.88% 10.42%
摩根印度基金 (美元) 331.48 2026/02/02 0.00 -6.71% -7.20% -7.48% -6.62% -6.19% +9.66% +12.03% N/A 9.99%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 209.03 2026/02/02 N/A -6.57% -7.52% -7.16% -5.92% -5.27% +19.02% +10.65% +270.09% 10.71%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 283.39 2026/01/15 0.83 -6.22% -6.22% -2.43% -6.22% +1.65% +4.89% -3.75% +183.39% 10.32%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 169.03 2026/02/02 N/A -6.00% -6.61% -7.29% -5.36% -6.19% +30.37% +38.59% +1,590.31% 11.24%
摩根印度小型企业基金 (美元) 33.82 2026/02/02 0.00 -5.77% -8.37% -9.57% -5.79% -8.27% +30.23% +36.21% +238.20% 11.65%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 78.68 2026/02/02 0.63 -5.50% -5.90% -3.71% -5.18% -1.07% +26.45% +28.77% +686.80% 9.67%
贝莱德印度基金 (美元) A2 51.61 2026/02/02 N/A -5.44% -4.88% -2.55% -5.20% -1.56% +15.46% +17.27% +182.64% 10.96%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 382.76 2026/02/02 N/A -5.30% -5.63% -3.12% -4.78% -1.21% +20.68% +24.24% +282.76% 10.02%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 306.12 2026/02/02 N/A -5.05% -4.55% -1.46% -4.48% +2.23% +33.91% +42.55% +2,961.22% 10.70%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 94.80 2026/02/02 1.10 -2.81% -5.39% +3.14% -3.25% -10.06% +20.05% +14.30% +374.00% 13.37%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 329.24 2026/02/02 0.98 -2.29% -6.48% +1.30% -2.55% -13.74% +14.59% +4.33% +321.83% 14.93%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 69.72 2026/02/02 0.51 -1.59% +0.90% +3.00% -2.06% -0.92% +43.40% +77.04% +248.60% 10.71%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 62.29 2026/02/02 0.75 -0.69% +3.66% +8.48% -1.14% -14.20% -1.33% +13.44% +211.45% 9.66%
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 38.74 2026/02/02 N/A -0.51% +2.14% +8.70% +0.41% +15.50% +27.02% +38.75% +287.40% 8.06%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 73.33 2026/02/02 N/A -0.47% -2.50% -2.30% -0.15% -12.75% +1.43% +4.64% +633.30% 10.93%
富达基金 - 欧洲增长基金 A股 - 欧元 21.66 2026/02/02 0.54 -0.37% +2.22% +4.79% -0.32% +5.77% +30.17% +42.22% +1,447.14% 6.12%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 249.08 2026/02/02 N/A -0.26% -2.47% +4.68% -0.48% +8.05% +69.12% +65.30% +1,222.08% 12.79%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 113.59 2026/02/02 N/A -0.23% -5.84% +10.59% +1.20% +15.80% +101.08% +34.62% N/A 18.25%
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