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自发行以来
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 88.66 2026/01/13 -0.09 -10.60% +1.90% +46.96% -11.75% +117.09% +145.60% +108.61% N/A 28.34%
惠理台湾基金 (美元) 58.39 2026/01/13 N/A -7.49% +8.53% +29.35% -9.82% +53.05% +125.62% +85.31% +483.90% 18.91%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 86.93 2026/01/13 -0.15 -7.47% +2.39% +29.38% -9.50% +50.95% +23.39% +48.88% N/A 20.34%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 476.86 2026/01/13 N/A -6.10% +5.71% +4.97% -4.76% -0.70% +15.53% +18.39% +376.86% 13.36%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 246.88 2026/01/13 N/A -5.67% +5.68% +5.89% -4.69% +3.36% +29.84% +22.01% +4,837.60% 14.00%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 72.55 2026/01/13 N/A -5.21% +6.18% +7.66% -6.28% +35.73% +109.80% +102.15% +625.50% 17.47%
贝莱德天然资源基金 (美元) A2 15.09 2026/01/13 N/A -3.89% +2.93% +7.71% -5.21% +18.26% +8.41% +55.09% +50.90% 14.49%
贝莱德系统分析可持续环球小型企业基金 (美元) A2 185.57 2026/01/13 0.51 -3.10% +1.94% +6.54% -2.52% +20.51% +42.11% +40.50% N/A 13.04%
摩根印度小型企业基金 (美元) 35.14 2026/01/13 0.00 -2.93% -3.36% -10.61% -2.12% -5.08% +30.05% +44.61% +251.40% 11.89%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 408.68 2026/01/13 N/A -2.44% +2.54% +4.25% -1.63% +11.41% +25.14% +47.11% N/A 11.33%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 408.68 2026/01/13 N/A -2.44% +2.54% +4.25% -1.63% +11.41% +25.14% +47.11% N/A 11.33%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 408.68 2026/01/13 N/A -2.44% +2.54% +4.25% -1.63% +11.41% +25.14% +47.11% N/A 11.33%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 408.68 2026/01/13 N/A -2.44% +2.54% +4.25% -1.63% +11.41% +25.14% +47.11% N/A 11.33%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 150.92 2026/01/13 0.50 -2.32% +3.83% +6.23% -2.97% +17.12% +34.92% +48.88% N/A 10.19%
贝莱德环球股票入息基金 (美元) A2 27.69 2026/01/13 N/A -2.26% +1.35% +6.71% -2.09% +15.04% +34.68% +38.24% +176.90% 10.08%
贝莱德环球股票入息基金 (美元) A2 27.69 2026/01/13 N/A -2.26% +1.35% +6.71% -2.09% +15.04% +34.68% +38.24% +176.90% 10.08%
贝莱德环球股票入息基金 (美元) A2 27.69 2026/01/13 N/A -2.26% +1.35% +6.71% -2.09% +15.04% +34.68% +38.24% +176.90% 10.08%
贝莱德环球股票入息基金 (美元) A2 27.69 2026/01/13 N/A -2.26% +1.35% +6.71% -2.09% +15.04% +34.68% +38.24% +176.90% 10.08%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 14,615.00 2026/01/13 0.37 -2.23% +7.17% +16.83% -3.57% +31.24% +80.81% +76.68% N/A 11.12%
贝莱德可持续能源基金 (美元) A2 20.47 2026/01/13 N/A -2.20% +3.86% +15.91% -1.49% +31.72% +24.21% +19.08% +104.70% 14.94%
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