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自发行以来
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 75.74 2025/12/12 0.66 -4.99% -2.45% +10.38% +24.59% +22.22% +21.79% +10.55% +657.40% 19.48%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.33 2025/12/12 0.19 -4.33% -4.42% +9.07% +22.03% +22.10% +24.88% -22.29% +103.30% 19.88%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 278.01 2025/12/12 N/A -4.24% -4.69% +14.50% +34.27% +33.84% +25.34% -6.65% +2,680.13% 20.26%
摩根日本股票基金 (美元) 32.24 2025/12/12 -0.03 -4.13% -0.15% +8.96% +24.82% +22.54% +61.69% +9.70% +222.40% 13.17%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 68.23 2025/12/12 N/A -3.99% -4.99% +14.74% +31.64% +30.61% +19.64% -19.52% +582.33% 21.16%
国泰君安大中华增长基金(港元) 119.64 2025/12/12 N/A -3.81% -1.78% +7.91% +25.45% +23.58% +28.12% +1.22% +19.64% 22.52%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 16.93 2025/12/12 N/A -3.59% +2.98% +13.02% +10.44% +11.02% +47.47% +32.06% N/A 10.86%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 312.60 2025/12/12 0.76 -3.16% -0.76% +15.52% +27.44% +26.15% +35.03% -5.79% +3,026.00% 17.01%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 115.08 2025/12/12 N/A -3.10% -4.67% +11.71% +27.04% +26.23% +24.38% -19.44% N/A 18.47%
智者之选基金 - 中华汇聚基金 (美元) 215.80 2025/12/12 N/A -3.09% -1.50% +14.73% +28.84% +28.13% +23.58% -19.88% +2,058.00% 19.01%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.80 2025/12/12 1.08 -2.88% -1.56% +10.03% +17.01% +14.43% -2.47% -28.46% +48.00% 21.45%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 87.05 2025/12/12 N/A -2.83% -0.61% +15.63% +28.84% +28.09% +15.55% -0.89% +770.47% 19.09%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 15.23 2025/12/12 N/A -2.81% +1.40% +9.41% +3.61% +4.24% +41.81% +29.51% N/A 12.12%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 195.82 2025/12/12 1.15 -2.73% -1.84% +11.75% +20.78% +19.60% +2.77% -18.35% +1,858.24% 19.48%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 276.14 2025/12/12 0.62 -2.72% +0.96% +13.55% +23.43% +18.86% +25.15% -13.55% +176.14% 13.18%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 19.73 2025/12/12 N/A -2.66% +1.75% +10.10% +4.89% +5.62% +47.24% +37.88% N/A 12.15%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 337.16 2025/12/12 0.64 -2.57% -1.82% -2.34% -2.59% -6.42% +33.56% +49.22% +237.16% 11.77%
摩根中国入息基金 21.26 2025/12/04 N/A -2.48% +0.62% +12.79% +18.97% +19.24% +26.70% +7.81% +112.60% 10.70%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 434.48 2025/12/12 0.55 -2.46% -2.36% +15.64% +29.23% +26.04% +10.84% -19.69% +334.48% 21.12%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 19.58 2025/12/12 N/A -2.39% -1.90% +14.50% +34.94% +33.38% +18.88% -25.86% +95.80% 19.31%
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