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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 27.09 2025/05/13 N/A +5.00% -0.29% +1.73% +2.23% +8.27% +22.19% +36.34% N/A 8.06%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 23.31 2025/05/13 N/A +5.00% +0.47% +3.19% +3.92% +6.15% +6.83% -1.15% +133.33% 9.21%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 67.44 2025/05/13 0.40 +5.23% +1.81% +8.65% +10.98% +0.48% +24.08% +60.72% N/A 17.18%
贝莱德天然资源基金 (美元) A2 12.64 2025/05/13 N/A +5.25% -5.18% -2.24% +2.43% -7.74% -1.17% +103.22% +26.40% 19.95%
贝莱德中国基金 (美元) A2 17.99 2025/05/13 0.19 +5.33% -4.76% +7.08% +7.98% +11.95% +3.93% -3.69% +79.90% 23.73%
摩根亚太入息基金 (美元) 32.21 2025/05/13 0.93 +5.43% +1.71% +4.10% +4.07% +4.75% +5.64% +18.33% +125.72% 8.88%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 23.44 2025/05/13 0.50 +5.54% -2.29% -0.34% +7.33% -5.83% +7.62% +76.91% N/A 16.93%
摩根印度小型企业基金 (美元) 36.82 2025/05/13 0.00 +5.59% +4.69% -5.95% -8.23% +3.37% +34.63% +137.40% +268.20% 12.35%
贝莱德营养科学基金 (美元) A2 12.26 2025/05/13 N/A +5.69% -2.54% -2.85% +0.82% -2.08% -16.88% +2.94% +22.60% 11.80%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 313.48 2025/05/13 0.98 +5.71% -17.92% -10.35% -15.06% +3.65% +15.59% +40.19% +301.64% 18.54%
贝莱德环球股票入息基金 (新加坡元) A6对冲股份 11.85 2025/05/13 N/A +5.71% -6.77% -5.12% -2.07% -2.15% +5.80% +31.08% N/A 12.76%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 81.11 2025/05/13 0.50 +5.76% -1.47% +1.13% +2.27% +6.53% +22.04% +44.22% N/A 9.70%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 425.88 2025/05/13 N/A +5.83% -12.71% -15.63% -11.64% -6.46% +10.00% +62.07% +325.88% 14.29%
贝莱德环球股票入息基金 (澳币) A8对冲股份 12.16 2025/05/13 N/A +5.92% -6.68% -4.48% -1.70% -0.73% +8.67% +34.96% N/A 12.85%
富达基金 - 可持续发展环球股息优势基金 A股 - 累积 - 欧元 11.61 2025/05/13 N/A +5.93% -2.44% +3.94% +2.11% +6.42% +16.19% +32.88% +16.10% 9.73%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 61.88 2025/05/13 -0.15 +6.00% -0.47% +1.81% +9.81% -7.37% +0.88% +81.20% N/A 25.04%
富达基金 - 澳洲多元化股票基金 A股 - 累积 - 澳元 94.32 2025/05/13 N/A +6.04% -4.41% -0.35% +0.58% +6.77% +18.75% +60.76% +843.20% 10.47%
贝莱德环球股票入息基金 ( 港币) A6对冲股份 119.05 2025/05/13 N/A +6.05% -6.11% -4.15% -1.18% -0.82% +8.55% +34.92% N/A 12.75%
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 60.33 2025/05/13 N/A +6.07% -3.24% +9.61% +8.59% +11.15% +2.17% -2.98% +503.30% 23.73%
摩根环球天然资源基金 (欧元) A 15.51 2025/05/13 N/A +6.09% -5.94% -3.30% +2.11% -8.93% -7.07% +72.53% N/A 19.19%
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