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自发行以来
富兰克林互惠欧洲基金(美元) A (累算) 46.52 2025/12/16 N/A +5.63% +5.82% +11.85% +38.37% +35.75% +68.06% +66.62% +365.20% 13.03%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 56.13 2025/12/16 N/A +5.65% -2.57% +7.71% +10.45% +7.78% +27.89% +10.93% N/A 12.97%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 62.27 2025/12/16 0.60 +5.92% +8.98% +19.89% +46.83% +45.22% +34.17% -29.33% N/A 18.01%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 60.01 2025/12/16 N/A +6.27% +33.95% +60.37% +52.89% +47.08% +83.12% +31.37% +500.10% 18.41%
富兰克林互惠指标基金 (美元) A (累算) 122.99 2025/12/16 N/A +6.46% +3.47% +7.92% +10.43% +7.81% +37.70% +47.98% +1,129.90% 12.39%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 76.21 2025/12/16 N/A +7.37% +8.11% +22.35% +41.68% +38.04% +142.24% +125.94% +662.10% 18.57%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 258.27 2025/12/16 N/A +7.43% +8.21% +13.75% +8.04% +2.64% +41.72% +38.24% +5,065.31% 14.39%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 91.69 2025/12/16 -0.15 +7.96% +18.62% +40.24% +62.72% +54.02% +46.77% +68.21% N/A 19.87%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 502.93 2025/12/16 N/A +8.48% +8.32% +13.86% +4.35% -0.62% +30.36% +33.90% +402.93% 14.07%
惠理台湾基金 (美元) 62.55 2025/12/16 N/A +8.71% +17.35% +44.36% +60.71% +60.76% +145.58% +113.34% +525.50% 16.82%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 95.28 2025/12/16 -0.09 +11.11% +25.09% +55.13% +146.07% +131.71% +204.80% +116.01% N/A 28.76%
富兰克林黄金及贵金属基金 (美元) A (累算) 18.11 2025/12/16 N/A +15.35% +28.08% +59.98% +173.56% +159.08% +233.52% +135.19% +82.01% 28.32%
 
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