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施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 226.26 2024/07/25 N/A +5.06% +7.07% +5.97% +6.15% +10.23% +7.53% +38.33% +4,425.11% 15.55%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 47.97 2024/07/25 N/A +5.54% +5.71% +17.00% +16.77% +25.05% +22.22% +63.66% +379.70% 21.04%
富兰克林黄金及贵金属基金 (美元) A (累算) 6.59 2024/07/25 N/A +5.95% +3.62% +25.76% +15.82% +13.23% -7.05% +36.72% -33.77% 28.10%
摩根印尼基金 (美元) 25.74 2024/07/25 0.00 +6.41% +0.90% -5.26% -8.85% -15.72% +5.58% -14.91% +157.40% 13.59%
摩根菲律宾基金 (美元) 103.66 2024/07/25 1.93 +6.64% -0.58% -2.76% -1.29% -3.74% -2.06% -19.52% N/A 16.64%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 25.24 2024/07/25 N/A +6.72% +8.61% +5.47% +0.80% +2.06% -18.08% +4.90% +152.40% 16.79%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.03 2024/07/25 N/A +7.33% +3.99% +23.12% +12.48% +8.82% +0.29% +28.75% -29.70% 27.79%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 44.56 2024/07/25 N/A +7.48% +13.59% +13.99% +16.53% +32.58% +7.92% +42.64% +345.60% 18.30%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.49 2024/07/25 1.50 +7.70% +2.47% -1.73% -5.08% -9.96% +3.09% -17.87% +144.90% 13.03%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 39.40 2024/07/25 -0.09 +7.71% +9.60% +28.13% +15.58% +12.54% -0.30% +22.32% N/A 27.28%
 
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