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自发行以来
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 50.25 2024/05/24 1.01 +5.03% +10.58% +12.16% +9.56% +10.87% -18.47% +36.70% +396.50% 16.14%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 14.74 2024/05/24 N/A +5.06% +7.91% +2.36% +5.81% +1.45% -47.19% -20.54% +47.40% 22.95%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 10.45 2024/05/24 N/A +5.09% +7.16% +6.68% +5.06% +2.65% -23.89% +17.21% +4.50% 14.77%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 10.45 2024/05/24 N/A +5.09% +7.16% +6.68% +5.06% +2.65% -23.89% +17.21% +4.50% 14.77%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 10.45 2024/05/24 N/A +5.09% +7.16% +6.68% +5.06% +2.65% -23.89% +17.21% +4.50% 14.77%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 10.45 2024/05/24 N/A +5.09% +7.16% +6.68% +5.06% +2.65% -23.89% +17.21% +4.50% 14.77%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 43.93 2024/05/24 N/A +5.10% +8.15% +13.02% +8.18% +13.75% +16.03% +21.45% +339.30% 12.87%
惠理中华新星基金 (港元) 65.02 2024/05/24 N/A +5.14% +8.38% +11.07% +10.62% +7.79% -34.82% +11.78% N/A 20.05%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 228.94 2024/05/24 N/A +5.17% +7.90% +21.45% +11.58% +29.36% +16.71% +43.18% +305.34% 11.04%
施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位 70.46 2024/05/24 0.79 +5.22% +9.60% +4.28% +6.78% +1.99% -36.23% +19.46% +604.59% 21.20%
贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2 46.57 2024/05/24 0.28 +5.27% +6.18% +9.55% +6.57% +6.03% -19.09% +16.92% N/A 14.59%
首域盈信亚洲增长基金 (美元) I 50.35 2024/05/24 1.10 +5.31% +5.55% +8.68% +3.82% +2.58% -13.54% +14.84% +403.47% 11.04%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.19 2024/05/24 N/A +5.32% +6.43% +13.56% +6.16% +13.86% -8.43% +5.00% +111.90% 12.89%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.19 2024/05/24 N/A +5.32% +6.43% +13.56% +6.16% +13.86% -8.43% +5.00% +111.90% 12.89%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.19 2024/05/24 N/A +5.32% +6.43% +13.56% +6.16% +13.86% -8.43% +5.00% +111.90% 12.89%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.19 2024/05/24 N/A +5.32% +6.43% +13.56% +6.16% +13.86% -8.43% +5.00% +111.90% 12.89%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 22.36 2024/05/24 0.96 +5.32% +8.32% +10.55% +8.40% +9.45% -21.49% +20.39% +347.11% 15.90%
首域盈信亚洲机遇基金 (美元) I 52.55 2024/05/24 1.20 +5.34% +4.80% +7.61% +2.66% +3.02% -12.39% +14.30% +425.45% 11.03%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 41.78 2024/05/24 N/A +5.35% +1.65% +11.98% +5.67% +15.73% -0.92% +64.81% +317.80% 16.49%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 122.49 2024/05/24 N/A +5.35% +1.89% +12.00% +5.68% +15.74% -0.93% +64.84% +667.48% 16.47%
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