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摩根亚洲新领域 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
13.42
(更新 :2015/01/26)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.27千万
主题 一般
地域分布 新兴市场
基金资料
注册国家
香港
基金经理
Mayur Nallamala & Rajendra Nair
基金公司
摩根资产管理
最低持有额
USD 2,000.00
最低首次投资额
USD 1000
赎回费
USD 100.00
财政年度终结日
30/09
发行日期
2007/11/08
发行价格
USD 10.00
收费
认购费 (首次认购费)
资产净值之5.0%
转换费
资产净值之1.0%
维护费
信托管理员费用: 每年资产净值之0.03%–0.125%(最高可达0.2%;根据基金资产净值及最低为每年12,500美元)。表现费:每单位资产净值相对最近一次计算及支付表现费的单位资产净值之任何升幅的15%(每年支付)。请参阅JF基金的基金说明书内之「收费、开支及责任」一节。
管理费
1.50%
赎回费
现时为0%(最高可达资产净值的0.5%)
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