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首域盈信中国核心基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
11.48
(更新 :2024/03/27)
1个月回报
 
+1.18%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.80千万
主题 一般
地域分布 中国
基金资料
注册国家
爱尔兰
基金经理
首源投资(香港)有限公司
基金公司
首源投资(香港)有限公司
最低持有额
USD 1,500.00
最低首次投资额
USD 1500
赎回费
USD 100.00
财政年度终结日
31/12
发行日期
2008/01/30
发行价格
USD 10.00
收费
认购费 (首次认购费)
最高为认购额的5%
转换费
最高1%
维护费
托管费:就已发展市场上市证券的资产值收取0.035%及其他市场上市证券的资产值收取0.08%。买卖证券的每宗投资交易收取30美元的费用。行政管理费:资产净值结馀收费:低於25,000,000美元收取0.15%,超出25,000,000美元收取0.10%及超出50,000,000美元收取0.08%。处理认购申请、赎回、转让或派息(如适用)等交易,按每项交易收取15美元费用。
管理费
1.75%
赎回费
不适用
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