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霸菱中國精選基金 (美元) A 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
14.42
(更新 : 2020/04/09)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.48千萬
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
14.42 - 14.42
0.00%
-1.96%
1個月
14.42 - 14.42
0.00%
-2.86%
3個月
14.42 - 14.42
0.00%
+4.76%
1年
14.42 - 14.42
0.00%
+6.39%
3年
14.42 - 14.42
0.00%
-5.59%
自發行以來
0.00 - 16.08
N/A
+360.45%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-22.60%
+39.70%
-0.90%
-2.40%
+0.70%
基金內容
按 巿場
 其他中國股份香港上市 (26.70%)
 其他中國股份非香港上市 (20.10%)
 H股 (17.00%)
 A股 (12.80%)
 香港 (8.80%)
 紅籌 (7.40%)
 台灣 (6.60%)
 現金或等值 (0.50%)
 其他 (0.10%)
按 分類
 非必需消費品 (23.60%)
 資訊科技 (18.20%)
 金融 (12.90%)
 通訊服務 (11.90%)
 房地產 (6.80%)
 必需消費品 (6.70%)
 其他 (6.50%)
 醫療保健 (6.50%)
 工業 (6.40%)
 現金或等值 (0.50%)
按 類別
 H股 (34.70%)
 紅籌 (20.40%)
 其他中國股份香港上市 (13.70%)
 香港 (12.40%)
 其他中國股份非香港上市 (7.60%)
 A股 (7.00%)
 現金 (4.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
阿里巴巴集團
中國 - 非必需消費品
9.60%
騰訊控股
中國 - 通訊服務
8.70%
中國平安保險
中國 - 非必需消費品
5.30%
招商銀行
中國 - 金融
4.70%
李寧有限公司
中國 - 非必需消費品
2.90%
友邦集團
香港 - 金融
2.80%
中國海洋石油
中國 - 能源
2.50%
翰森製藥
醫療保健
2.30%
中國鐵塔
中國 - 通訊服務
2.30%
Barings China A-Share Fund
互惠基金
2.20%
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+9.64%
+21.82%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.70
+9.12%
+19.64%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 63.99
+6.54%
+12.66%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 17.00
+6.38%
+17.00%
貝萊德天然資源基金 (美元) A2 13.58
+5.11%
+13.74%
5大跌幅率基金
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基金名稱
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聯博 - 國際科技基金 (美元) A 714.61
-10.51%
-0.30%
摩根日本股票基金 (美元) 21.97
-10.44%
-3.64%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 38.68
-10.09%
-1.48%
摩根印尼基金 (美元) 26.31
-9.34%
-6.30%
摩根南韓基金 (美元) 68.78
-8.59%
+4.31%
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