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法國巴黎L1基金 新興歐洲股票基金 經典 資本類別(歐元)
最新資產淨值價格
歐元
 
55.29
(更新 : 2022/04/07)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 法國巴黎投資 - 法巴L1基金
基金類型 股票基金
基金規模
 
5.50千萬
主題 一般
地域分佈 歐洲新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
55.29 - 55.29
0.00%
+0.75%
1個月
55.29 - 55.29
0.00%
-8.49%
3個月
55.29 - 112.01
-50.64%
-13.32%
1年
55.29 - 135.35
-49.37%
-13.30%
3年
55.29 - 141.26
-50.20%
+13.72%
自發行以來
0.00 - 1,891.10
N/A
+339.00%
波幅
3年年度化波幅
35.59%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
歐元
-22.87%
+31.79%
-16.54%
+7.51%
+32.87%
基金內容
按 巿場
 俄羅斯 (65.68%)
 波蘭 (13.82%)
 土耳其 (7.82%)
 匈牙利 (6.00%)
 希臘 (2.85%)
 捷克 (1.05%)
 Lithuania (0.93%)
 斯洛文尼亚 (0.69%)
 現金 (0.61%)
 奥地利 (0.56%)
按 分類
 能源 (32.70%)
 金融 (27.11%)
 通訊服務 (11.86%)
 物料 (7.65%)
 非必需消費品 (6.63%)
 必需消費品 (6.31%)
 工業 (2.47%)
 房地產 (1.92%)
 健康護理 (1.62%)
 公用事業 (1.13%)
 現金 (0.61%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
PJSC GAZPROM ADR CDI
9.51%
NK LUKOIL PAO ADR
9.36%
SBERBANK ROSSII
8.81%
YANDEX NV CLASS A
5.27%
TATNEFT
3.74%
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC
3.56%
GAZPROM NEFT PAO ADR
2.95%
GMK NORILSKIY NIKEL
2.68%
PAO NOVATEK GDR GDR
2.45%
ALLEGRO SA
2.30%
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+1.51%
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-20.94%
-15.98%
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-19.75%
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-16.32%
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-16.03%
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