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法國巴黎L1基金 新興歐洲股票基金 經典 資本類別(歐元)
最新資產淨值價格
歐元
 
95.54
(更新 : 2020/12/01)
1個月回報
 
+16.85%
基金公司 法國巴黎投資 - 法巴L1基金
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.20千萬
主題 一般
地域分佈 歐洲新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
95.54 - 97.88
-2.18%
+0.50%
1個月
81.76 - 97.88
+16.85%
+11.71%
3個月
81.00 - 97.88
+3.40%
+8.39%
1年
76.48 - 141.26
-25.03%
+13.63%
3年
76.48 - 141.26
-18.50%
+14.30%
自發行以來
0.00 - 1,891.10
N/A
+358.89%
波幅
3年年度化波幅
20.69%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
歐元
+31.79%
-16.54%
+7.51%
+32.87%
-5.90%
基金內容
按 巿場
 俄羅斯 (63.05%)
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 土耳其 (11.18%)
 匈牙利 (5.27%)
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 捷克 (2.31%)
 奥地利 (1.13%)
 斯洛文尼亚 (1.05%)
 現金 (0.39%)
按 分類
 能源 (26.67%)
 金融 (23.40%)
 物料 (14.15%)
 通訊服務 (10.14%)
 公用事業 (4.86%)
 工業 (4.78%)
 必需消費品 (4.57%)
 非必需消費品 (4.18%)
 房地產 (2.62%)
 健康護理 (2.47%)
 其他 (1.77%)
 現金 (0.39%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
SBERBANK ROSSII
7.97%
NK LUKOIL PAO ADR
7.73%
PJSC GAZPROM ADR CDI
6.20%
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC
4.46%
GMK NORILSKIY NIKEL
4.06%
TATNEFT
2.75%
MAGNIT
2.72%
INTER RAO EES
2.65%
YANDEX NV CLASS A
2.64%
MAIL RU GROUP GDR LTD
2.50%
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