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摩根中國入息基金
最新資產淨值價格
美元
 
21.53
(更新 : 2025/11/03)
1個月回報
 
-0.69%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.83億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
21.35 - 21.53
+0.84%
-0.07%
1個月
21.07 - 21.72
-0.69%
+0.26%
3個月
19.61 - 21.72
+9.79%
+8.07%
1年
17.19 - 21.72
+16.13%
+15.76%
3年
14.94 - 21.72
+41.09%
+47.67%
自發行以來
7.94 - 22.01
+115.30%
+456.04%
波幅
3年年度化波幅
12.30%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-5.80%
-16.30%
-1.60%
+14.00%
+16.40%
基金內容
按 股票-地域分佈前十
 金融 (14.30%)
 非必需消費 (11.60%)
 工業 (10.40%)
 通訊服務 (7.50%)
 資訊科技 (7.50%)
 其他 (7.40%)
 必需消費 (4.90%)
 公用事業 (3.50%)
 物料 (3.10%)
按 固定收益-地域分佈前十
 企業(投資級別) (15.00%)
 企業(高收益) (6.40%)
 政府 (4.30%)
 政府機構 (3.20%)
 流動資金 (1.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Tencent Holdings
中國股票-通訊服務
4.00%
China Construction Bank
中國股票-金融
3.60%
China Yangtze Power
中國股票-公用事業
2.40%
Bank of China
中國股票-金融
2.30%
Alibaba Group Holding
中國股票-非必需消費
2.20%
Zijin Mining Group
中國股票-物料
2.20%
Contemp Amperex
中國股票-工業
2.00%
Fuyao Glass Industry Grp
中國股票-非必需消費
1.90%
China Merchants Bank
中國股票-金融
1.80%
China Government Bond 2.71 16 Jun 2033 R
離岸人民幣債券-定息
1.60%
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+14.80%
+28.42%
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+14.74%
+31.15%
摩根日本(日圓)基金 87,781.00
+9.07%
+16.20%
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 22.81
+6.44%
+4.35%
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+6.14%
+14.02%
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-6.43%
+9.06%
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-6.10%
+10.54%
貝萊德中國基金 (美元) A2 21.12
-5.92%
+7.70%
安聯中國股票基金- A類 (美元) 收息股份 70.68
-5.92%
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安聯香港股票基金 -A類 (美元) 收息股份 284.36
-5.87%
+9.47%
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