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施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
20.44
(更新 : 2024/04/23)
1個月回報
 
-3.43%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
53.03億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
20.42 - 20.61
-0.54%
-0.01%
1個月
20.42 - 21.50
-3.43%
-3.30%
3個月
19.35 - 21.50
+5.59%
+3.81%
1年
18.95 - 21.95
-3.01%
+5.83%
3年
16.77 - 29.23
-28.55%
-6.29%
自發行以來
2.42 - 30.86
+308.73%
+360.36%
波幅
3年年度化波幅
14.74%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+0.70%
-19.90%
-4.40%
+26.30%
+22.80%
基金內容
按 巿場
 中國 (23.80%)
 印度 (18.40%)
 香港 (17.80%)
 台灣 (12.70%)
 南韓 (10.80%)
 其他 (4.60%)
 新加坡 (3.00%)
 印尼 (2.80%)
 英國 (1.90%)
 菲律賓 (1.30%)
 泰國 (1.30%)
 法國 (1.30%)
 流動資產 (0.30%)
按 分類
 資訊科技 (25.40%)
 金融 (21.80%)
 非必需消費品 (13.60%)
 其他 (10.10%)
 工業製造 (7.50%)
 通訊服務 (5.50%)
 健康護理 (4.40%)
 房地產 (3.60%)
 原料 (3.20%)
 能源 (2.60%)
 基本消費品 (2.00%)
 流動資產 (0.30%)
按 股票-地域分佈前十
 新興市場 (72.10%)
 太平洋(日本除外) (20.60%)
 英國 (2.40%)
 其他 (1.70%)
 美洲 (1.70%)
 歐洲(英國除外)/中東 (1.30%)
 流動資產 (0.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
10.00%
Samsung Electronics Co Ltd
9.10%
Schroder International Selection Fund - Indian Opportunities
5.00%
Tencent Holdings Ltd
5.00%
Schroder International Selection Fund - Asian Smaller Companies
4.60%
AIA Group Ltd
4.00%
Apollo Hospitals Enterprise Ltd
3.80%
HDFC Bank Ltd
3.30%
ICICI Bank Ltd
3.10%
Techtronic Industries Co Ltd
2.90%
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最新資產淨值價格
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景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.77
+10.26%
+21.98%
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 36.19
+8.03%
+19.16%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 16.91
+5.82%
+13.57%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 62.45
+3.98%
+8.12%
安本標準 - 印度股票基金 (美元) A2 215.91
+3.93%
+5.35%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根太平洋科技基金 (美元) 78.52
-10.25%
-1.74%
摩根菲律賓基金 (美元) 101.71
-10.18%
-4.72%
摩根印尼基金 (美元) 26.09
-10.10%
-5.64%
摩根日本股票基金 (美元) 22.13
-9.78%
-2.68%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 38.85
-9.69%
-1.60%
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