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施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
21.04
(更新 :2024/03/27)
1個月回報
 
+2.06%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
53.03億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (日本除外)
基金資料
註冊國家
盧森堡
基金經理
Toby Hudson
基金公司
施羅德投資管理 (香港) 有限公司
最低持有額
USD 1,000.00
最低首次投資額
USD 1000
贖回費
USD 100.00
財政年度終結日
31/12
發行日期
1993/10/29
發行價格
USD 5.00
收費
認購費 (首次認購費)
A和AX股份認購總額的5.00%(相當於5.26315%每股淨資產值)
轉換費
董事可在其自由裁量權,允許某些選定的分銷商,以切換收費不得超過1%的股份的價值要求被交換。
維護費
保管費:最高每年0.5%和每筆交易分別美元150。基金主要的會計及估值服務費:最高達基金資產淨值的0.02%,但每年最低收費為每基金20,000美元。
管理費
1.50%
贖回費
在本招股章程的時候,贖回費暫時不適用於任何基金。
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