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霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
1,007.84
(更新 : 2024/05/27)
1個月回報
 
+4.45%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.09億
主題 一般
地域分佈 大中華
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
1,007.84 - 1,037.81
-2.89%
-0.85%
1個月
953.17 - 1,060.46
+4.45%
+3.61%
3個月
903.91 - 1,060.46
+8.63%
+5.19%
1年
835.04 - 1,141.23
-2.30%
+12.98%
3年
835.04 - 2,036.87
-48.52%
-3.58%
自發行以來
0.00 - 2,419.61
N/A
+382.51%
波幅
3年年度化波幅
25.12%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-17.45%
-29.94%
-16.29%
+54.55%
+25.88%
基金內容
按 巿場
 中國 (83.00%)
 香港 (10.10%)
 台灣 (6.20%)
 現金 (0.80%)
按 行業
 非必需消費品 (29.70%)
 通訊服務 (17.70%)
 金融 (15.10%)
 資訊科技 (11.30%)
 能源 (6.00%)
 工業 (4.50%)
 物料 (3.70%)
 房地產 (3.40%)
 必需消費品 (2.90%)
 公用事業 (2.60%)
 醫療保健 (2.50%)
 現金 (0.80%)
按 資產
 其他中國股份 — 香港上市 (37.96%)
 H股 (24.22%)
 A股 (9.96%)
 其他中國股份 — 非香港上市 (6.60%)
 紅籌 (4.23%)
 現金 (0.75%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Tencent
8.75%
Alibaba
7.14%
China Construction Bank
6.88%
PDD Holdings
4.77%
Netease
3.75%
Taiwan Semiconductor Manufacturing
3.22%
Li Auto
2.61%
Ping An Insurance
2.42%
AIA
2.35%
PetroChina
2.30%
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+9.54%
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+9.29%
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