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安聯中國股票基金- A類 (美元) 收息股份
最新資產淨值價格
美元
 
52.18
(更新 : 2024/11/20)
1個月回報
 
-5.64%
基金公司 安聯環球投資亞太有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.33億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
51.83 - 53.37
-2.23%
-0.69%
1個月
51.83 - 56.40
-5.64%
-3.48%
3個月
45.27 - 63.53
+10.35%
+0.37%
1年
41.59 - 63.53
+4.09%
+12.46%
3年
41.59 - 79.06
-34.00%
-5.47%
自發行以來
7.93 - 105.51
+421.76%
+392.82%
波幅
3年年度化波幅
22.68%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-18.71%
-21.02%
-17.78%
+41.05%
+18.37%
基金內容
按 行業
 非主要消費 (32.70%)
 金融 (15.80%)
 傳訊服務 (13.60%)
 工業 (8.40%)
 資訊科技 (7.20%)
 材料 (4.20%)
 基本消費 (4.10%)
 健康護理 (4.00%)
 能源 (3.30%)
 其他 (2.90%)
 公用事業 (2.50%)
 流動資金 (1.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
阿里巴巴
非主要消費
10.00%
騰訊控股
傳訊服務
9.20%
美團 - B股
非主要消費
7.20%
建設銀行
金融
5.50%
拼多多
非主要消費
4.50%
招商銀行
金融
3.60%
中國平安
金融
3.10%
網易
傳訊服務
3.00%
攜程集團 - ADR
非主要消費
3.00%
小米集團 - B
資訊科技
2.10%
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5大升幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元) 345.81
+8.03%
+13.81%
富達基金 - 環球金融服務基金 A股 - 歐元 66.27
+5.29%
+15.03%
貝萊德世界金融基金 (美元) A2 53.43
+3.83%
+9.98%
施羅德環球基金系列 - 意大利股票 (歐元) A類股份 累積單位 57.47
+3.55%
+8.66%
富達基金 - 美國基金 A股 - 累積 - 美元 16.99
+3.22%
+3.47%
5大跌幅率基金
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基金名稱
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貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 41.82
-13.86%
-4.17%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 7.38
-11.83%
-1.47%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 40.27
-10.37%
-9.99%
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.81
-8.92%
-5.52%
亨德森遠見基金泛歐地產股票基金 (歐元) A2 52.26
-8.88%
-6.68%
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