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安聯中國股票基金 (美元) A
最新資產淨值價格
美元
 
61.91
(更新 : 2023/02/07)
1個月回報
 
+0.52%
基金公司 安聯環球投資亞太有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.37億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
61.48 - 64.95
-4.68%
-1.01%
1個月
61.48 - 67.33
+0.52%
+4.51%
3個月
46.15 - 67.33
+28.95%
+12.02%
1年
42.09 - 74.66
-14.24%
-8.55%
3年
42.09 - 105.51
-1.31%
+8.62%
自發行以來
7.93 - 105.51
+519.10%
+354.28%
波幅
3年年度化波幅
21.95%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-21.02%
-17.78%
+41.05%
+18.37%
-17.99%
基金內容
按 分類
 非主要消費 (34.40%)
 傳訊服務 (13.90%)
 金融 (13.50%)
 工業 (11.40%)
 基本消費 (6.90%)
 健康護理 (5.70%)
 資訊科技 (3.70%)
 房地產 (3.70%)
 材料 (3.60%)
 能源 (2.60%)
 流動資金 (0.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
阿里巴巴
非主要消費
9.30%
騰訊控股
傳訊服務
9.30%
美團 B股
非主要消費
4.60%
招商銀行
金融
4.30%
京東集團
非主要消費
4.30%
攜程集團 - ADR
非主要消費
3.00%
中國平安
金融
2.80%
華潤置地
房地產
2.80%
百勝中國
非主要消費
2.50%
藥明生物
健康護理
2.40%
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+16.17%
+15.45%
亨德森遠見基金環球科技領先基金 (美元) A2 131.50
+16.02%
+20.34%
貝萊德美國增長型基金 (美元) A2 27.99
+15.95%
+11.65%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 551.50
+15.28%
+19.50%
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+15.06%
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-2.21%
-6.11%
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-1.96%
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-1.86%
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貝萊德世界健康科學基金 (美元) A2 61.96
-1.76%
+0.88%
富達基金 - 印度焦點基金 A股 - 美元 61.12
-1.39%
-4.19%
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