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自发行以来
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 205.53 2024/12/20 N/A -1.39% +6.72% +5.74% +13.01% +15.10% -20.41% -15.71% +1,955.27% 21.55%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 67.02 2024/12/20 N/A +0.04% +9.52% +5.00% +6.44% +8.84% -19.94% -16.20% +570.22% 22.58%
摩根香港 (美元) 54.00 2019/01/21 0.43 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +235.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 港元债券 (HKD) A类股份 累积单位 22.10 2024/12/20 0.99 -0.28% -2.27% +1.58% +1.87% +2.58% -0.70% +1.66% N/A 3.55%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 383.26 2024/12/20 0.93 +0.25% +5.95% +4.97% +4.54% +6.33% -19.61% -16.07% +644.78% 19.88%
 
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