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霸菱歐洲基金(美元) A 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
60.68
(更新 : 2023/11/29)
1個月回報
 
+9.97%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.97千萬
主題 一般
地域分佈 歐洲 (包括英國)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
60.55 - 61.22
+0.21%
-0.19%
1個月
55.18 - 61.22
+9.97%
+6.46%
3個月
55.18 - 61.22
-0.07%
-1.44%
1年
55.09 - 64.44
+8.92%
+3.45%
3年
44.95 - 68.96
+8.43%
+0.11%
自發行以來
0.00 - 68.96
N/A
+338.27%
波幅
3年年度化波幅
17.21%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-17.78%
+17.28%
+3.24%
+26.22%
-24.18%
基金內容
按 巿場
 法國 (26.70%)
 英國 (20.40%)
 瑞士 (14.50%)
 荷蘭 (10.10%)
 德國 (6.70%)
 丹麥 (6.00%)
 比利時 (4.00%)
 西班牙 (3.60%)
 意大利 (2.80%)
 現金 (1.60%)
按 分類
 醫療保健 (18.70%)
 金融 (16.60%)
 資訊科技 (13.20%)
 必需消費品 (13.00%)
 工業 (10.20%)
 能源 (9.90%)
 非必需消費品 (9.30%)
 物料 (6.30%)
 現金 (1.60%)
 公用事業 (1.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Nestle S.A.
7.59%
AXA SA
5.62%
Shell Plc
5.46%
ASML Holding NV
4.67%
TotalEnergies SE
4.40%
KBC Group N.V.
3.95%
AstraZeneca PLC
3.93%
Novo Nordisk A/S Class B
3.76%
Capgemini SE
3.64%
Sanofi
3.24%
相關基金(相同基金類型)
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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+16.37%
+6.40%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 636.33
+15.70%
+2.66%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 67.49
+14.78%
+4.12%
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 73.20
+13.74%
+1.36%
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,641.82
+13.51%
+2.15%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 441.52
-1.74%
-33.35%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位 18.29
-1.06%
-2.25%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 15.19
-0.46%
-2.82%
安聯香港股票基金 -A類 (美元) 收息股份 190.86
-0.35%
-6.22%
國泰君安大中華增長基金(港元) 87.74
-0.26%
-5.10%
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