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霸菱歐洲基金(美元) A 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
45.92
(更新 : 2022/10/03)
1個月回報
 
-7.38%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.11千萬
主題 一般
地域分佈 歐洲 (包括英國)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
44.95 - 45.98
+2.16%
+0.20%
1個月
44.95 - 53.30
-7.38%
-7.34%
3個月
44.95 - 55.34
-8.31%
-6.94%
1年
44.95 - 68.96
-28.07%
-22.40%
3年
33.34 - 68.96
-11.61%
+2.64%
自發行以來
0.00 - 68.96
N/A
+305.99%
波幅
3年年度化波幅
23.17%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+3.24%
+26.22%
-24.20%
+32.40%
-5.70%
基金內容
按 巿場
 英國 (22.10%)
 瑞士 (20.00%)
 法國 (15.10%)
 荷蘭 (14.00%)
 比利時 (7.20%)
 德國 (6.20%)
 愛爾蘭 (5.30%)
 瑞典 (3.50%)
 意大利 (3.00%)
 現金 (0.70%)
按 分類
 資訊科技 (22.40%)
 物料 (14.40%)
 金融 (13.60%)
 醫療保健 (13.60%)
 必需消費品 (12.20%)
 工業 (9.10%)
 能源 (6.20%)
 通訊服務 (4.60%)
 公用事業 (2.00%)
 非必需消費品 (1.30%)
 現金 (0.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Nestle S.A.
7.66%
Roche Holding Ltd
7.04%
Capgemini SE
5.31%
AstraZeneca PLC
4.87%
AXA SA
4.58%
ASML Holding NV
4.49%
KBC Ancora
4.36%
Adyen
3.76%
CRH
3.62%
Royal Dutch Shell
3.62%
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