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霸菱歐洲基金(美元) A 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
67.62
(更新 :2024/10/14)
1個月回報
 
+0.12%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.14千萬
主題 一般
地域分佈 歐洲 (包括英國)
基金資料
註冊國家
愛爾蘭
基金經理
Paul Morgan & Matthew Ward
基金公司
霸菱資產管理(亞洲)有限公司
最低持有額
USD 1,000.00
最低首次投資額
USD 1000
贖回費
USD 100.00
財政年度終結日
30/04
發行日期
1987/04/21
發行價格
USD 0.00
收費
認購費 (首次認購費)
A類別單位:閣下認購金額之最多5%。C類別單位:無
轉換費
維護費
行政費用:0.45%,年度費用最低限額為20,000英鎊。買賣費用:按一般商業利率。保管人費用:最高達每年0.025%。分銷商費用:A類別及I類別單位︰不適用;C類別單位︰ 1%
管理費
1.25%
贖回費
A類別及I類別單位:無C類別單位:最多為每單位資產淨值的1%
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